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摘要:美国各大银行财报敲响警钟,潜在的违约雪崩即将来临,标普500指数大幅下跌。原油价格继续下跌创18年新低,美元指数走高重返50日均线上方。
随着市场对新冠肺炎疫情乐观情绪的消退,市场波动性再次上升。受IMF下调2020年世界经济展望的影响,投资者风险偏好降温,标普500似乎也准备重返跌势。
美股财报季开局惨淡也给股市带来了压力。摩根大通、富国银行、美国银行和花旗的季度业绩细节给整个市场发出了悲观的基调。
自2月中旬以来标普500指数自历史高点大幅下跌以来,美国市值最大的四家银行的表现也明显逊于该指数。顶级银行股的大幅下跌可能会导致标普500指数走低,甚至完全回吐近期的反弹幅度。
标普500指数VS各大银行股
不仅摩根大通、美国银行、富国银行和花旗集团的收益表面上令人失望,它们的财务报表还都透露出一个令人担忧的事实:为债务违约拨备的贷款损失准备金飙升。具体来说,他们拿出了240亿美元的巨额现金,以缓冲由于不可避免的冠状病毒衰退而预计将激增的不良贷款。
此外,尽管沙特、俄罗斯和其他欧佩克成员国历史性地减产,但原油价格再次大幅下跌,可能会令近期标准普尔500指数的涨势陷入危险。考虑到美国页岩油生产商的盈亏平衡价格约为每桶50美元——远低于目前的原油现货交易价格,美国经济和标普500指数可能面临更多的痛苦。
原油价格日图
原油价格自1月高点以来已经下跌了70%目前正在20关口徘徊,且还面临进一步下跌风险。随着经济衰退风险加剧,全球GDP增长预测继续大幅下滑,原油需求低迷可能会超过OPEC的减产。反过来,这可能会加剧本已紧张的金融市场状况,并对投资者的风险偏好造成又一次重大打击。
在原油价格下跌、标普500指数业绩发布期令人失望之际,华尔街情绪低落,美元可能会反弹至近期高点。美元指数今年截止目前上涨3%,但较 3月创下的高点也还有3%的差距。
美元指数日图
不过标普500指数较年内低点已经反弹逾25%,但过于乐观的投资者可能很快就会面临严峻的现实考验,因为除了关键的领先经济指标外,股市收益也显示出疫情对企业和消费者的可怕影响。
如果另一波风险厌恶情绪促使交易员再次抛售股票、囤积现金,美元可能会再度从其顶级避险资产的地位中得到提振。
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