¿Cómo utilizar el reporte COT para comercializar forex? Wikifx

Debido a que el informe COT se publica semanalmente, su utilidad como indicador del sentimiento del mercado se adapta mejor al comercio a largo plazo.

¿Cómo conviertes todo ese “enorme y gigantesco bloque de texto engullido” en una indicación basada en sentimientos que te ayudará a obtener algunos puntos？

Encontrar posiciones largas netas o cortas netas extremas es un enfoque para utilizar el informe COT en sus operaciones.

Encontrar estas tenencias podría indicar que una reversión del mercado es inminente, porque si todos tienen una moneda larga, ¿quién queda para comprarla？

Nadie.

¿Y quién queda para vender si todos tienen una moneda corta？

¿Qué es exactamente？

Es bastante silencioso...

Si eso es correcto. NADIE.

Considere la situación de conducir por una carretera y detenerse por completo. ¿Qué pasa si te detienes？

No hay más camino por delante, así que no puedes seguir. La única opción es dar la vuelta.

Echemos un vistazo a este gráfico EUR/USD:

La actividad del precio del EUR/USD tiene lugar en la parte superior del gráfico. Simultáneamente, en la parte inferior, tenemos datos sobre posiciones largas y cortas de futuros de EUR, divididos en tres categorías:

· Comerciantes de bienes (azul)

· Organización sin fines de lucro grande (verde)

· Pequeñas empresas no comerciales (rojo)

Por el momento, ignore las posiciones comerciales, ya que se utilizan principalmente para la cobertura, mientras que los comerciantes minoristas pequeños no lo son.

Miremos lo que sucedió a mediados de 2008. Como se puede ver, el EUR/USD cayó constantemente de julio a septiembre.

El EUR/USD cayó debido a la caída del valor de las posiciones cortas netas de los operadores no comerciales (la línea verde).

Las posiciones cortas netas alcanzaron un máximo de 45.650 a mediados de septiembre. Los inversores comenzaron a recomprar futuros de EUR poco después.

Mientras tanto, el tipo de cambio EUR/USD se disparó de alrededor de 1,2400 a casi 1,4700.

El valor neto de la posición de futuros del EUR mejoró gradualmente durante el próximo año. El EUR/USD pronto hizo lo mismo, incluso alcanzando un nuevo máximo cerca de 1.5100.

Las posiciones largas netas de futuros de EUR alcanzaron un máximo de 51.000 a principios de octubre de 2009 antes de revertirse. El EUR/USD también siguió cayendo poco después de eso.

¡Guacamole, guacamole, guacamole! Podría haber captado dos movimientos locos de octubre de 2008 a enero de 2009 y de noviembre de 2009 a marzo de 2010 simplemente usando el COT como indicador.

El primero tuvo lugar a mediados de septiembre de 2009.

Es posible que haya comprado EUR/USD en torno a 1,2300 si hubiera visto que las posiciones cortas de los comerciantes especulativos estaban en niveles excesivos.

¡En tan solo unos meses, esto habría resultado en una ganancia de casi 2000 pips!

Si también hubiera visto que las posiciones largas netas estaban en su punto más alto en noviembre de 2009, ¡podría haber vendido EUR/USD y haber ganado casi 1500 pips!

Es posible que haya obtenido un total de 3.500 pips utilizando el informe COT como indicador de reversión del estado de ánimo del mercado con esos dos movimientos. ¿No es eso inteligente？