Estrategias de Trading diarias para invertir en café: ¿Dónde y cómo debo entrar?（2）

Después de que el precio del café en 2019 marcará nuevos mínimos por debajo de los 100 dólares y tuviera un escenario totalmente bajista, las buenas noticias de producción y exportación con las que acabó el año pasado han servido para alejarse de los mínimos marcados a principios de 2019 y revalorizarse así más de un 50% a día del precio del café hoy.

Por esta razón el café se ha convertido en una buena oportunidad para invertir en Forex, sin embargo, hacerlo de manera rentable no es una tarea fácil.

Una de las cosas más importante si queremos invertir ya sea en el café o en cualquier activo es tener claro nuestro plan operativo, es decir, buscar niveles donde pueda reaccionar el precio para hacer nuestra entrada lo óptima posible y, una vez localizada esa zona, aplicar una estrategia que nos sirva de confirmación para entrar al mercado.

De este modo, en este artículo le enseñaremos estrategias realmente útiles para que las pueda implementar en su operativa y obtener así, oportunidades diarias en el café.

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Estrategia con indicadores:

Si lo que buscáis es hacer Trading exclusivamente con indicadores para así no tener que hacer un análisis técnico tan exhaustivo, las medias móviles o el RSI podrían ser vuestra mejor opción.

MEDIAS MOVILES

Las medias móviles no dejan de ser soportes y resistencias dinámicas que van siguiendo el precio con una línea. Aparte de esta característica, también la podemos aprovechar para identificar la tendencia de esa temporalidad, aunque, en este caso, no la utilizaremos para que realice esa función.

Es muy importante que utilicemos este indicador exclusivamente cuando estemos en una tendencia, cuando el precio este en medio de un rango lo mejor es hacer lo que hemos visto anteriormente, entrar en los extremos.

Primero de todo habría que configurar las medias móviles de 21 y 8 periodos en nuestro gráfico y después, irnos a la temporalidad que deseemos aplicarlas, si las queremos para hacer Intraday lo mejor sería ir a un timeframe como M15.

Una vez estamos en la temporalidad adecuada con la configuración correcta, habría que hacernos la pregunta ¿En qué fase del mercado estamos？ Si vemos que el precio está rangeando ya hemos dicho que no se puede aplicar, pero ¿Qué pasa si estamos en una tendencia？

En este caso deberemos de esperar la siguiente configuración en las medias móviles:

• Tendencia bajista: que la media móvil de 8 periodos esté por debajo de la de 21 periodos.

• Tendencia alcista: que la media móvil de 8 periodos esté por encima de la de 21 periodos.

Si ya hemos identificado la tendencia y las medias móviles están apuntando de esta manera, solo quedaría hacer la entrada.

¿Cómo hacemos la entrada？ Bien, si ya lo tenemos todo listo deberemos de esperar que el precio rebote con un gatillo (vela envolvente o martillo) en alguna de las medias móviles de 8 o 21 periodos y rompa al mismo tiempo, quedando por debajo o por encima de las mismas. Con el siguiente ejemplo podéis ver una demostración.

Stop loss

El Stop Loss se debería de colocar por debajo o por encima (dependerá de si estáis en una tendencia alcista o bajista) de la media móvil de 21 periodos.

Take profit

Lo ideal en estos casos sería buscar mínimo un ratio 1:2

Ejemplo práctico:

Aquí el ejemplo, la temporalidad es M15 y se ve claramente como estamos ante una tendencia bajista, las entradas son los círculos marcados en rojo. La primera entrada se hizo cuando la media móvil de 8 periodos estaba por debajo de la de 21 y la vela envolvente cerró por debajo de las dos.

El segundo caso es muy parecido, sale de una consolidación y una vez que la media móvil de 8 periodo está configurando correctamente el precio nos regala un gatillo y cierra por debajo de las dos.

En el caso de la tercera entrada la tendencia estaba algo mas desarrollada, pero después de rebotar en la media de 8 periodos con un gatillo que cierra justo por debajo la entrada es clara.

Como os habéis podido fijar, el Stop loss queda unos pips por encima tanto de la vela gatillo como de la media móvil de 21 periodos.

RSI

De la familia de los osciladores, es uno de los indicadores más populares y utilizados por los Traders. Con él, podemos saber si un activo está sobre comprado o sobre vendido, aunque nosotros, le añadiremos un parámetro adicional.

Esta estrategia es recomendable hacerla cuando el mercado se encuentre en una tendencia, si la utilizamos cuando estemos en medio de un rango podría darnos falsas entradas y hacer que la rentabilidad se vea perjudicada.

Dicho esto, la utilización del indicador es realmente fácil y se puede aplicar tanto en Swing como en Intraday. Solo debemos de esperar que el RSI nos muestre que está sobre comprado, esto pasa cuando el indicador está por encima del nivel 70 o, por el contrario, que esté sobre vendido, cuando se encuentre por debajo del nivel 30.

Pero esto no es todo, aparte de que se encuentre por encima (o por debajo) de esos dos niveles nos tiene que mostrar una divergencia en la estructura de los precios, es decir, si el mercado está haciendo altos más altos el RSI debería de pintarnos bajos más bajos.

¿Y también hay que tener en cuenta los gatillos？ Por supuesto, la confirmación de la entrada siempre la debemos de hacer cuando el mercado nos regale una vela envolvente o martillo. Esto lo podemos entender mejor con el siguiente ejemplo:

Stop loss

El Stop Loss se debería de colocar por debajo o por encima del último alto que esté haciendo.

Take profit

Lo ideal en estos casos sería buscar mínimo un ratio 1:2

Ejemplo práctico:

Si unimos los dos altos del mercado vemos que la línea esta apuntando hacía arriba, en cambio, si dibujamos la misma línea con los mismos máximos en el RSI nos encontramos que está apuntando hacía abajo, a esto se le llama divergencia, y lo que indica es un posible cambio de movimiento en el mercado.

De este modo, en el ejemplo veis como en el indicador ambos picos están pintados por encima del nivel 70 (ralla negra de puntos) lo que indica sobre compra y, por si fuera poco, también marca una divergencia.

El Stop loss lo que como veis lo he colocado por encima del último alto que estaba haciendo, tal y como he indicado anteriormente.

¿Pero que pasa si en el RSI al marcar la divergencia solo uno de los altos o bajos está en zona de sobre compra o sobre venta？ No hace falta que los dos estén marcados, tan solo el primero, el segundo puede estar ligeramente por debajo del nivel 70 (o por encima del 30). Lo podemos ver mejor con el siguiente ejemplo.

En la siguiente imagen el mercado está haciendo altos más altos, en cambio el RSI de nuevo está dibujando bajos más bajos. Si os fijáis, el segundo bajo del indicador está por debajo de la zona de sobre compra, ¿Y que pasó después？ El precio cayó haciendo caso al RSI.

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