Estrategias de Trading diarias para invertir en café: ¿Dónde y cómo debo entrar?（1）

Después de que el precio del café en 2019 marcará nuevos mínimos por debajo de los 100 dólares y tuviera un escenario totalmente bajista, las buenas noticias de producción y exportación con las que acabó el año pasado han servido para alejarse de los mínimos marcados a principios de 2019 y revalorizarse así más de un 50% a día del precio del café hoy.

Por esta razón el café se ha convertido en una buena oportunidad para invertir en Forex, sin embargo, hacerlo de manera rentable no es una tarea fácil.

Una de las cosas más importante si queremos invertir ya sea en el café o en cualquier activo es tener claro nuestro plan operativo, es decir, buscar niveles donde pueda reaccionar el precio para hacer nuestra entrada lo óptima posible y, una vez localizada esa zona, aplicar una estrategia que nos sirva de confirmación para entrar al mercado.

De este modo, en este artículo le enseñaremos estrategias realmente útiles para que las pueda implementar en su operativa y obtener así, oportunidades diarias en el café.

Antes de abrir una posición se ha de tener claro el contexto del activo y saber si estamos en una tendencia para buscar oportunidades en base a ella o si, por el contrario, nos encontramos ante una lateralización. Por eso mismo antes de nada hay que hacerse la siguiente pregunta, ¿en qué fase del mercado estamos？

De nada servirá aplicar estas estrategias si no nos hacemos esa pegunta antes, ya que sería como ir con una venda en los ojos. Por ello, si nuestro propósito es hacer Day Trading hay tres temporalidades que deberíamos de tener en cuenta.

En primer lugar y como hemos comentado antes, se necesita de una visión general para ver si la fuerza del mercado es alcista o bajista y tener así, una mayor probabilidad en nuestro Trade. Por eso, podemos utilizar H4 como nuestra temporalidad macro y en la que fijarse para saber si estamos ante una tendencia o una lateralización.

El siguiente timeframe al que debemos de prestar atención es al que la mayoría de Traders utilizan cuando quieren buscar operar en Intraday, y no es ni más ni menos que la temporalidad de H1. Más adelante en el apartado de Estrategias, explicaremos que buscar exactamente en este marco temporal.

Ya tenemos dos, pero, ¿Es necesario un tercero？ La respuesta a esa pregunta es un sí rotundo. No hay que olvidarse que la temporalidad H1 es una de las más observadas por los Traders así que, a veces el precio podría moverse fuertemente y hacer que perdamos la oportunidad de subirnos al movimiento. Por ello, podemos fijarnos en el timeframe M15 para de esta manera optimizar nuestra entrada.

Una vez que ya tenemos claro cuáles van a ser los marcos temporales a tener en cuenta para nuestra operativa, ahora solo nos quedaría definir los parámetros de nuestra estrategia para saber cuándo y dónde debemos abrir una posición.

Muchas veces insistimos en buscar o hacer estrategias con muchas configuraciones porque pensamos que contra más parámetros añadamos a ella el resultado será mucho mejor, y al final resulta, que obtenemos un feedback totalmente diferente haciendo que entremos en un pozo sin fondo en busca del santo grial. Por eso mismo, el Trading incluso si lo hacemos sencillo, puedes ser igual de eficaz.

Marco temporal H4

En esta temporalidad lo que haremos será revisar la estructura general que lleva el mercado y aplicar el análisis técnico. A continuación, le daremos unas pautas que le ayudarán a definir sus trazados y el orden en que debe aplicarlos para encontrar zonas donde el precio tenga altas posibilidades de reaccionar.

• Observa la dirección del mercado. En esta primera etapa es importante saber si estamos ante una tendencia alcista o bajista para buscar entradas en la dirección correcta. En caso de que esté lateralizando, simplemente lo esperaremos en los extremos del rango.

• Encuentra soportes y resistencias. Una manera óptima de encontrar Key Levels es a partir de las dos últimas velas que han formado tanto los bajos como los altos de una tendencia, si trazas zonas en base a sus cierres y mechas, te llevarás una grata sorpresa.

• Dibuja líneas de tendencia. Puedes apoyarte en las trend lines para añadirle seguridad a tu análisis. Intenta buscarlas que estén bien validadas, es decir, que el precio haya rebotado mínimo tres veces en ella.

Marco temporal H1

H1 es la temporalidad donde pasaremos la mayoría de nuestro tiempo, esto es debido a que una vez que hayamos localizado niveles en H4 debemos esperar que llegues a ellos y observar de qué manera lo hace.

Sobre esto último lo que debemos de hacer es fijarnos como cierra la vela en nuestra zona marcada. Por ejemplo, si la vela cierra con mucha fuerza sin dejar señales de rechazo, es decir, sin mecha, lo aconsejable sería esperar que el pecio empezara a consolidar y de esta manera, nos estaría indicando que su intención posiblemente sea darse la vuelta y que estemos en el lugar correcto.

Al igual que en la anterior temporalidad en H1 también podemos trazar zonas en base a los altos y bajos que encontremos, con esto lo que conseguiremos aparte de buscar niveles de reacción en un timeframe inferior será también añadir confluencia a las zonas de una temporalidad superior.

Marco temporal M15

Llegados a este punto probablemente ahora surja la siguiente pregunta, ¿Para que necesitamos M15？ Pues bien, necesitamos una temporalidad en la que realizar la entrada lo más óptima posible, ya que hacerlo en H1 nos supondría en muchas ocasiones caer en falsas entradas debido a la manipulación de ese timeframe.

Entonces, lo que haremos sencillamente una vez veamos que el precio se encuentra en nuestra zona y esté listo para configurar será esperar una vela envolvente o martillo. De esta forma, a la que observemos la formación de uno de esos dos gatillos lo único que nos quedará será configurar el Stop Loss i Take Profit.

Stop Loss

El Stop Loss se debería de colocar por debajo o por encima del último alto que esté haciendo.

Take Profit

Lo ideal en estos casos sería buscar mínimo un ratio 1:2. Lo que también puede hacer es gestionar usted mismo la operación si cree que puede sacarle un mayor recorrido, la salida en este caso sería a la que rompiera con la secuencia de altos y bajos de la tendencia actual.

Ejemplo práctico:

Lo primero será analizar en que fase del mercado nos encontramos, a primera vista vemos que estamos en una tendencia alcista, por lo que habrá que buscar compras. El siguiente paso es dibujar nuestros soportes y resistencias en H4, y lo haremos en base a las mechas y cierres de las últimas velas que componen los altos y bajos más relevantes. En la siguiente imagen podéis ver un ejemplo.



En rojo están marcadas las posibles entradas que se ven a primera vista, además de añadir dos líneas de tendencia.

Después de acabar el análisis en H4 podemos bajar a H1, nuestra tarea aquí será la de buscar altos y bajos adicionales para complementar las zonas dibujadas en la temporalidad superior y tener así más oportunidades de entrada.

En este caso vemos una entrada más que podríamos hacer marcada con el círculo rojo. El circulo azul ha sido para señalizaros en que me he basado para validar ese nivel y es que, si os fijáis, ese precio había sido anteriormente validado como una zona de compras, por lo que ahora podría hacer exactamente lo mismo, además, tenemos en confluencia una línea de tendencia alcista.



Ahora solo queda ir a M15 para realizar la entrada. Para ello, una vez tenemos al precio configurando en la zona, será simplemente buscar un gatillo (vela envolvente o martillo) y sumarnos a la tendencia.

Como os podéis fijar, el Stop loss ha ido por debajo no solo del último bajo que estaba haciendo, si no también de la zona, dando así una mayor seguridad.



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