¿Cómo operar en el mercado de divisas? - guía para principiantes en el comercio de Forex en 2021（1）

El comercio de divisas sigue atrayendo a miles de nuevos operadores diariamente, muchos de ellos atraídos por los bajos requisitos de capital y el potencial de beneficios. Además de ser el mercado financiero más popular, también sigue siendo el más subestimado. Hay innumerables campañas orientadas al mercado, a menudo patrocinadas por corredores de divisas y millones de afiliados, para convencer a los nuevos e inexpertos operadores de divisas de que se apresuren a realizar depósitos bajo el disfraz de promesas engañosas de ganancias rápidas con unos pocos clics y sin conocimiento. Por lo tanto, entre el 70% y el 85% de todos los comerciantes minoristas pierden, y los que tienen beneficios a menudo siguen siendo mínimos. Aprender a operar en Forex separará a los que tienen éxito y aumentan sus carteras para apoyar su estilo de vida de los que se saltan la sección educativa y se apresuran a colocar operaciones.

Puedes considerar esto como una introducción a la forma de operar en Forex. Te ayudará a obtener un entendimiento básico de lo que es el comercio de Forex, cómo abordarlo y cómo sacar provecho del mercado financiero más líquido del mundo.

Los pasos para operar en el mercado de Forex son sencillos sobre el papel y siguen el mismo patrón, como se indica a continuación. Puede parecer un proceso fácil, pero está lejos de serlo.

• Elija un par de divisas para operar - Los operadores deben elegir uno que se adapte a su estrategia de operación.

• Decida si quiere comprar o vender - El análisis debe esbozar la dirección de la operación.

• Establezca sus topes y límites - Los niveles técnicos y la relación riesgo/recompensa pueden ayudar con esto.

• Abra su primera operación - Debe tener una cuenta de operaciones para ello.

• Supervise su posición - El mercado Forex es dinámico, y muchos eventos pueden cambiar su análisis inicial.

• Cierre su operación y tome su ganancia o pérdida - Puede cerrarla manualmente o dejar que sus órdenes de toma de ganancias y de stop-loss la manejen.

Ejemplo de operación en Forex

Aquí hay un ejemplo de operación usando el EUR/USD, el par de divisas más operado y más líquido, que tiene los spreads más ajustados en cada corredor de Forex en línea. Tomemos un tipo de cambio de 1,2225, el precio de compra (venta) con 1,0 lote en volumen y un apalancamiento de 1:500, un take profit de 1,2300, y un stop-loss de 1,2200.

• Comprar 100.000 unidades de moneda (1.0 lote) a 1.2225 = $122.250

• El margen requerido es de 122.250 dólares / 500 (apalancamiento de 1:500) = 244,50 dólares.

• La toma de ganancias a 1.2300 equivale a un movimiento de 75 pips (1.2300 - 1.2225) x 100,000 (1.0 lote) para una ganancia de $750

• El stop loss a 1.2200 equivale a un movimiento de 25 pips (1.2225 - 1.2200) x 100.000 (1.0 lote) para una pérdida de 250 dólares

La relación riesgo/recompensa es 1:3 ($750 / $250)

¿Qué es el trading de Forex？

El trading de forex, también conocido como cambio de divisas o FX, se refiere a la compra y venta de divisas entre sí. Existen más de cien pares de divisas, y el más líquido es el EUR/USD. Debido al comercio y a las finanzas globales, el mercado Forex, donde se negocian los pares de divisas, es el más líquido. El comercio Forex tiene lugar 24/5 y tiene los requisitos de entrada de capital más bajos, junto con el apalancamiento más alto. También es ideal para soluciones de comercio automatizado, y la selección de activos sigue siendo pequeña en comparación con el comercio de acciones. La mayoría de los Brókers proporcionan entre 50 y 75 pares de divisas, y la interconectividad y la liquidez permiten a los operadores de Forex desplegar estrategias de comercio enfocadas. Los escaladores a menudo se centran en un puñado de pares de divisas. El trading de Forex ofrece muchas oportunidades y es accesible a todos los operadores con pocas restricciones geográficas. Con el aumento de la demanda de nuevos traders de Forex, se abre un nuevo potencial de negocio para muchos. Nuestro curso intensivo de trading de Forex para operadores ficticios le ayudará a reforzar sus conocimientos sobre el trading de Forex y le permitirá trazar un curso rentable. Sólo recuerda que debes aprender antes de poder ganar. Muchos operadores nuevos se saltan esta parte, y el resultado es siempre el mismo.

¿Cómo funcionan los mercados de forex？

A diferencia de los mercados de valores y de materias primas, el mercado Forex está descentralizado y opera 24/5. Consiste en una red global de bancos, fondos de cobertura, fondos de capital privado, fondos negociados en bolsa, fondos mutuos, empresas y particulares. Todos los participantes en el mercado compran y venden continuamente divisas en el mercado extrabursátil (OTC). Esto crea constantes fluctuaciones de precios y oportunidades de comercio. No hay ubicaciones centrales, pero existen cuatro centros principales de comercio mundial. Son Sydney, Tokio, Londres y Nueva York. La apertura y el cierre de las sesiones comerciales de Londres y Nueva York, así como la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York, presentan cinco de los tiempos de comercio más significativos y líquidos, y también cuando la mayoría de los comerciantes minoristas no pueden comerciar debido a su empleo en otro lugar. El comercio de divisas es una profesión muy exigente y, a menos que los comerciantes la traten como tal, las pérdidas en las carteras están prácticamente garantizadas. Otros centros de comercio notables son Zurich, Hong Kong, Singapur, Frankfurt y París, con numerosos centros emergentes ubicados en países del BRIC y de la ASEAN. Los comerciantes pueden comprar y vender, también conocido como ir a largo y corto, respectivamente, y obtener beneficios en cualquier dirección. Debido a la rápida evolución de los mercados de divisas, las soluciones de comercio automatizado proporcionan una ventaja competitiva y representan más de dos tercios de todo el volumen de comercio fuera de Japón. Dado que Londres sigue siendo el centro financiero mundial más líquido, numerosas ediciones de comercio Forex para principiantes del Reino Unido hacen hincapié en su infraestructura de comercio Forex única.

Qué mueve los mercados Forex

Entender lo que mueve los mercados Forex es esencial para el éxito de los operadores de Forex. Recuerde que los pares de divisas siempre consisten en dos monedas. Por lo tanto, los operadores deben tener en cuenta los desarrollos en ambas, ya que cualquiera de ellas puede mover la acción de los precios. Los tres principales motores del mercado Forex son los datos económicos, la política del banco central y la geopolítica. Los operadores de Forex suelen ser los que reaccionan más rápidamente ante cualquier evento. Dado que los informes económicos siguen un calendario establecido, los calendarios exhaustivos dan a los operadores de Forex suficiente visibilidad. Algunos traders intentan sacar provecho del período a menudo volátil que precede y sigue a una publicación, conocido como comercio de noticias. Las reuniones de los bancos centrales son igualmente transparentes desde el punto de vista de la programación y pueden introducir cambios de tendencia a largo plazo o forzar rupturas y averías. Los eventos geopolíticos sorprenderán a los mercados Forex ya que son eventos 100% aleatorios. Añade emoción y oportunidades de comercio. También añade incertidumbre y pérdidas para aquellos que dejan sus carteras desprotegidas y no logran desplegar la gestión de riesgos. La mayoría de los cursos de Forex para tontos no cubren adecuadamente la gestión de riesgos como parte de una estrategia comercial exitosa.

Historia del Forex

El comercio de divisas ha existido desde que los países comenzaron a acuñar monedas, pero los mercados de divisas actuales siguen siendo relativamente nuevos. Algunos mercados de valores existen desde hace cientos de años, pero no fue hasta el acuerdo de Bretton Woods de 1971 que los mercados de divisas empezaron a funcionar. Tras el acuerdo de 1971, las principales monedas pasaron a flotar libremente, impulsadas por la oferta y la demanda, los factores económicos, las acciones de los bancos centrales y los acontecimientos geopolíticos. Esto creó la necesidad de contar con mercados de divisas, en los que los operadores emparejan las monedas entre sí. En los últimos decenios, hubo más pares de divisas disponibles para el comercio. La demanda sigue aumentando y los servicios relacionados con el comercio se amplían para satisfacerla. Miles de Brókers, empresas de gestión de activos, analistas, proveedores de señales, gestores de riesgos y abogados atienden a los operadores de Forex. También proporciona un impulso significativo a las economías de los centros de comercio. Con estrategias de comercio automatizadas que representan el segmento de mayor crecimiento de las finanzas, el mercado Forex se convirtió en uno de los primeros en abrazar y apoyar la tendencia. No fue hasta el lanzamiento de la plataforma de operaciones MT4 por MetaQuotes, con sede en Chipre, en 2005, que las operaciones de Forex en línea añadieron cientos de millones de operadores minoristas. MT4 fue la primera versión con todas las funciones, y la visión de MetaQuotes le permitió tomar una posición dominante, de la que sigue disfrutando hoy en día.

Forex para la cobertura

Muchas empresas internacionales utilizan el mercado de divisas para cubrir su exposición a las divisas e incluso para fijar los tipos de cambio futuros para tener claridad sobre los gastos de explotación. Un ejemplo es una empresa manufacturera que produce bienes en los EE.UU. y los vende en Japón. El costo de producción y el precio de venta permanecen fijos en dólares americanos y yenes japoneses, respectivamente. Como el par de divisas USD/JPY fluctúa, la rentabilidad del producto variará en el tipo de cambio, excluyendo la inflación. La empresa manufacturera puede fijar un tipo de cambio específico en los mercados a plazo o de intercambio. Ofrece una cobertura contra los movimientos de la moneda y proporciona más estabilidad y visibilidad sobre los gastos. También reduce el potencial de ganancias si el tipo de cambio se mueve en la dirección que favorece a la empresa manufacturera. Las aerolíneas son otro ejemplo destacado, ya que se protegen contra los movimientos de precios que afectan al combustible para aviones, que como la mayoría de los productos básicos, se mantiene en dólares estadounidenses. Asegurando un tipo de cambio fijo, la compañía mantiene un control de precios a corto plazo sobre los gastos operativos. Algunas empresas emplean una mesa de operaciones especializada y utilizan el mercado de divisas como cobertura para aumentar los beneficios de explotación, especialmente las empresas de productos básicos y las empresas con una exposición dominante en el sector. Los operadores de acciones también utilizan el Forex para la cobertura, ya que los pares de divisas ofrecen una herramienta de bajo costo y gran liquidez para cubrir las carteras de operaciones.

Forex para la especulación

La especulación es una de las principales razones por las que muchos operadores acuden al mercado Forex y aprenden a operar en él. Dado que los pares de divisas se mueven continuamente 24/5, impactados por numerosos factores a lo largo de cada sesión comercial, los operadores tienen muchas oportunidades de operar. Esto aumenta el potencial de ganancia, añadiendo el atractivo del comercio Forex. Hay muchas maneras de especular sobre cómo un par de divisas se moverá contra otro. Algunos operadores prefieren hacerlo sobre acontecimientos fundamentales como los datos económicos, los anuncios de los bancos centrales y los eventos geopolíticos. Otros toman sus pistas comerciales del análisis técnico, usando indicadores y acciones de precios pasados para predecir futuras fluctuaciones de la divisa. Ambas partes tienen partidarios y oponentes, a menudo resultando en desacuerdos masivos sobre qué enfoque da ventaja a los comerciantes. Los operadores rentables entienden la importancia de ambos, permitiéndoles especular sobre la acción de los precios en el mercado Forex con mayor precisión. Los comerciantes deben comprender qué acontecimientos del mercado provocan fluctuaciones a corto plazo dentro de una tendencia establecida y cuáles poseen la capacidad de cambiar las tendencias existentes. El mercado de divisas para la especulación puede producir beneficios notables, especialmente en conjunción con el apalancamiento y la gestión de riesgos, pero se necesitan años para dominarlo. Los operadores utilizan el scalping para especular con movimientos de divisas a ultracorto plazo, generalmente basados en gráficos de un minuto (M1), dos minutos (M2) y cinco minutos (M5), con indicadores técnicos como base para las posiciones de entrada y salida. El comercio automatizado cumple un papel determinante para los operadores que especulan en el mercado Forex para ganarse la vida o que obtienen una parte sustancial de sus ingresos de él.

La moneda como una clase de activo

Además de la cobertura y la especulación, las divisas ofrecen a los inversores dos atractivas vías de ingresos, lo que las convierte en un activo que vale la pena acumular en las carteras a largo plazo. Dada la liquidez del mercado de divisas, los gestores de cartera siguen siendo flexibles. Pueden rotar fuera de las posiciones con facilidad si las condiciones cambian. La forma más obvia de beneficiarse de las divisas es a través de las fluctuaciones de los tipos de cambio. La identificación de tendencias fundamentales a largo plazo y el uso de análisis técnicos para las oportunidades de entrada es una de las estrategias comerciales más utilizadas. Ignoran los informes económicos a corto plazo y se centran en escenarios de varios meses apoyados por indicadores técnicos de movimiento lento. Otra forma de ganar dinero de un par de divisas como clase de activos es a través de los diferenciales de los tipos de interés. Antes de que los bancos centrales mundiales arruinaran el sistema financiero reduciéndolos a cero o casi cero, y en algunos casos por debajo de cero, una de las estrategias más utilizadas era el carry trade. El "carry trade" se refiere a poner en corto un par de divisas con tipos de interés bajos y comprar uno con tipos de interés altos. El yen japonés fue el principal objetivo de venta en corto, mientras que la libra esterlina fue la principal posición larga, lo que hizo que el GBP/JPY fuera un par de divisas muy operado. Desde la crisis financiera mundial de 2008, las operaciones de acarreo se han vuelto más arriesgadas, ya que todas las principales divisas tienen tasas de interés bajas, mientras que los mercados emergentes de alto riesgo mantienen las más altas.

Riesgos del comercio de divisas

Si bien el comercio de divisas ofrece muchas oportunidades, también conlleva riesgos importantes, ya que el mercado minorista está casi totalmente cerrado los fines de semana. El mercado interbancario, en el que los bancos comercian entre sí y determinan los tipos de cambio, se enfrenta a diversas supervisiones reglamentarias, dependiendo de su ubicación. Los bancos tienen que aceptar numerosos riesgos, incluidos los riesgos soberanos, de crédito y de contrapartida. Cada banco despliega un departamento de gestión de riesgos para protegerse lo máximo posible. Los productos de la divisa no están estandarizados, y los diferentes reguladores abordan el comercio de la divisa con diversos grados de normas, mientras que unos pocos no lo regulan en absoluto. Por lo tanto, el comercio desde una jurisdicción competitiva puede ofrecer a los comerciantes una ventaja, siendo la UE la menos competitiva. La oferta y la demanda dictan los precios de los pares de divisas, pero los comerciantes al por menor de los corredores que crean mercados pueden tener que hacer frente a cotizaciones repetidas y a la caza de pérdidas, lo que los expone al riesgo impuesto por corredores poco fiables.

Gestión de los riesgos del comercio de divisas

La gestión de los riesgos del comercio de divisas definirá el resultado de cualquier estrategia comercial. El comercio de divisas para los maniquíes cubre mayormente otros aspectos, y el apalancamiento de la etiqueta engañosa es la razón por la que los comerciantes minoristas pierden dinero. La falta de gestión de riesgos conduce a pérdidas, y la mayoría de los comerciantes aplican un número estático para sus órdenes de stop-loss en un mercado dinámico. Si bien ofrece protección y garantiza que las pérdidas comerciales no superen una cantidad determinada, está lejos de ser una estrategia de gestión de riesgos exhaustiva y eficaz. Insto a todos los operadores a que aprendan a manejar los riesgos antes de pensar en estrategias de operación y colocación de órdenes.

Dos tipos de órdenes para ayudar a manejar los riesgos del comercio de divisas:

• Orden de stop-loss: Cierra una posición comercial a un nivel determinado. Una orden de stop-loss no garantiza el precio. La ejecución depende de las condiciones del mercado y de la liquidez de los corredores, pero la mayoría se activará en o cerca del nivel establecido. Algunos corredores proporcionan una orden de stop-loss garantizada por una tarifa. Esto asegura que el precio ingresado sea respetado. Una orden de arrastre de pérdidas se ajustará con la acción del precio. Los comerciantes profesionales y los comerciantes minoristas rentables utilizan una orden de stop-loss para cerrar las operaciones con beneficio.



• Orden de límite: Ejecuta una orden a un precio futuro o a un nivel superior. Una orden de límite de compra y una orden de límite de venta sólo se activarán al precio establecido o por debajo y por encima, respectivamente. Ofrece a los operadores más control sobre la colocación de órdenes. Si bien el precio está garantizado, la ejecución de la orden no lo está, y nuevamente depende de las condiciones del mercado y la liquidez del corredor. Las órdenes de límite junto con las órdenes de stop-loss pueden proteger la caída de las carteras, pero los operadores también pueden perder oportunidades de negociación en los mercados de rápido movimiento.

  

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