95%的人都沒有做好交易中的這件大事

風險這個事兒，很多人都談，但是基本都是在扯一種概念上的東西，例如什麼經濟下行風險，什麼政策風險，什麼意外事件風險。我覺得這些對於交易員來說，不需要特別關注，對於交易者，實際只需關注一個風險概念——“可能損失的錢”！

風險的擴大

對於在市場中做交易的人來說，一切的概念上的風險落在實處，就是交易時可能會虧損的錢（盈利回吐也算一種形式的虧錢）！

所謂“可能損失的錢”，是說每筆交易中，在進場到離場後，這整個過程裡的最大虧損時的金額！我相信很多人不理解，他們想著只有平倉了那個產生的虧損才是實際的風險，而不去重點關注過程裡面潛在的最大虧損。這是非常糟糕的習慣！

我們捫心自問，對我們真的產生重大影響的一次虧損是怎麼樣的？！

是不是剛開始只是一個小小的虧損金額，但是我們抱有僥倖，因為很多次的經驗告訴我們，我們再等一等，價格會回去，虧損會減小，甚至扭虧為盈。

但是這一次再等等，虧損卻一直逐漸擴大，直到我們實在承受不住了砍倉了結，甚至爆倉了結，我們才幡然悔悟：要是之前早點認賠也不會事到如今變成這樣難以挽回的結局。然而可悲的是，這一過程卻是像宿命般輪回上演，虧損之神好像在盯著交易者們：不是不報，日子未到。

如何扭轉？

而想要扭轉這一宿命式的結局，就必須如我前文所述，把對風險認知變成“潛在可能損失的錢”即交易整個過程裡最大浮虧值，而把收益認知變成“平倉了結後的收益才是真實的收益”，即風險看全過程，收益只看結果！

交易統計裡有兩個指標：MAE(下圖紅框)和MFE(下圖藍框)，他們分別代表了每筆交易經歷的最大浮虧和最大浮盈利。通過分析最終盈虧(下圖綠框)和MAF和MFE的分佈情況，我們可以瞭解到交易策略的基本思路。

今天我們重點談一下如何在行為上也遵循對於風險的這一認知。

其實很簡單，相信大家聽過“以損定倉”的概念，其實也可以反過來想，定好止損的大小與倉位也就定下了最不利情形下最大的虧損金額，即我上文所說的風險。

這樣一來每次交易就有一個清晰的“注”的概念，每次交易的賭注是在交易前就規定清楚的，每次的交易風險也就得到了確定，而每次“注”的大小都是相對當前帳戶總資金做比較的。 正所謂本金有限，機會無限。當你的“注”有很多很多可以下的次數的時候，自然就存活下來的希望大了。

注的大小確定了，每次交易就都會有一個投入（注）和產出（收益）比的概念，就可以每次都衡量這筆買賣值不值，而這些都是行為上緊盯風險（潛在可能損失的錢）所帶來的好處，這些好處會持續地在實踐中給予交易者長期的正回饋。

最後，我們也需要考慮一些極端行情，例如週一跳空超級多的空間，或某些產品一開盤就觸發漲跌停，這時候的最大虧損價格幅度就當成實際會遇到的情況，來制定多少頭寸（手數）在這樣情況下依然是一種安全的虧損金額。

做到這些方面後，交易才真正的注入了持續的生命力，在此基礎上，研究各種套路與策略也會顯得有積極的意義。

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