長期虧損到長期盈利，交易員經歷了什麼樣的過程？

有人問：一個交易者從長期虧損，到後來學會了在市場裡賺錢，並且能夠做到知行合一，長期實現盈利，發生了哪些變化？他究竟經歷了什麼樣的過程？

首先，長期虧損，來源於混亂。之所以混亂，是因為根本就沒有方向。今天看基本面下一次多單，明天覺得技術面有壓力平了，平完之後行情繼續暴漲特別不爽，追了之後開始死扛，一切回檔都視為加倉依據，本想止損結果別人告訴他必漲…大多數人都在混亂式交易，在不確定的走勢中，以一種不確定的交易方式去尋找確定性，混亂中夾雜著混亂，每一天如賭徒一樣心驚肉跳。

這種類型的人，具體表現就是：狂躁，焦慮，急切。像一個一直點燃的火箭筒，到處亂噴，言語犀利的讓人覺得唐突…很多本來好好的交易員，就是這麼一個一個瘋掉的。

混亂，在於你不知道真正的正確是什麼，而想要突破混亂的模式繼續走下去，需要經過以下幾個過程。

第一層：走勢的不確定性

說了一萬來遍了。意識到了走勢的不確定性，才會動腦子去思考另一個維度：如何在不確定的走勢中，尋找更高維度的確定性。

否則，整個交易生涯估計都研究下一根K線到底長成了什麼模樣。這是一條沒有盡頭的路。

第二層：洞察到不確定性背後的盈利來源

如果僅意識到了不確定性，但是並不明確收益的核心來源，會很迷茫。

會帶止損，卻不知道止損到底是為了什麼，看很多文章，覺得有道理，但是生不出具體的交易行為。覺得很多方法都能獲利，卻不知道自己到底選擇什麼。

他的腦子裡充斥著無窮盡的方法，覺得都好，似乎又都不好。想要做出一個明確的選擇，需要一次非常重大的頓悟。

在無窮盡的噪音之間，找到一條必須動身的路。不確定的走勢之中，確定性來源於趨勢。想要在交易中獲利，核心就是在趨勢中的獲利能夠覆蓋掉一切的交易成本。這就是這層的需要洞見的秘密，我就把它寫在了這裡，但是那又如何？它一直都是明牌的，但是想要明確的信任它，難的很。

第三層：洞察到規則的力量

洞察到了走勢的不確定性，洞察到了盈利的核心來源，如何組合成一個整體的交易邏輯是接下來的關鍵。

你需要明確規則的力量。你需要構建入場規則，出場規則，資金管理規則，把自己的模式變成一套可以大量重複的標準化的運作流程。我常說的例子是賭場。賭場依靠規則，將自己的機率優勢牢牢的確定了下來。

你也需要構建一套交易系統，將自己的交易領域的機率優勢牢牢的確定下來。

規則，帶來的是極致的高效率，讓你可以長期，持續，穩定的輸出自己的交易邏輯。走到這一步，你完成了賭徒到賭場的蛻變，你獲利不再依靠滿倉一把梭，你獲利開始依靠長期的必然性。你擁有了自己的交易系統。

第四層：洞察到盈虧同源

大量的重複執行的自己交易規則後，經常會受到市場的干擾。有止損，有連虧，有持續回撤，有滿嘴都是火車的偽神，有盤感好到一年賺個幾十倍輕鬆的笑話，有像我這種自媒體行業裡的某些火箭筒，狂轟亂炸的告訴你你是一個渣渣，你不行，你趕緊離開…還有拿著一條几個月的破曲線天天拽的要上天的業餘選手說他掌握了無敵的秘密…有人的地方就有江湖，江湖上啥玩意都有。

你或因為經歷的太少，或因為剛剛入門，總是在執行與優化之中不停的搖擺。這個階段挺耗費時間，有的人直接瘋了，天天神神叨叨，有的人直接被認知枷鎖按住了，洞察力已經發揮到極致再也無法突破，還有的人莫名其妙的就掉了隊，飛蛾撲火般的追求更大的暴利去了…

這個階段很難，在走勢的不確性下和認知的不穩固下，瘋狂的洗牌。你輕倉去交易，被新入行3個月的朋友輕鬆的秒了。你用海龜，某只能做的起1手螺紋鋼的朋友牙都快笑掉了。你用均線構建交易系統，基本面大佬笑的直不起腰，你1個ATR止損，你最好的朋友過來悄悄的告訴你：止損的都是傻子……

噪音無處不在，雖然你洞察到了走勢的不確定性，但是被拉回去也是很容易。畢竟不確定性的領域，倖存者偏差一抓一把。

少數人可以脫穎而出，在不確定性的衝擊之下，洞察到了更多的真相：交易邏輯達到頂級的高效即可，所謂的“聖杯”，只是短期幻想。說白了，這個階段，就是明白一件事情：我的交易邏輯已然牛B到極限，我就是要執行正確。是不是很狂？

沒辦法，我本喜歡低調，但是這就是唯一的解決之道。做不到這一點，別人隨意一句話，就能讓你走不下去，你辛苦構建的理念可能會被瞬間擊垮，回歸原始本能。也就是說，市場讓你狂，你不得不狂。

當然了，我說的是隱藏於內心中的強大自信，而不是懂了點東西就不知天高地厚到處亂噴的廢物。而想要明白這一點，靠的就是洞察到：頂級高效交易邏輯下，長期來看盈虧向來同源，短期優劣全都是細節偏差而已。

第五層：降低預期

你擁有了一套邏輯上具備高效率的交易系統，你能夠忽略雜訊輕鬆的執行。

你洞察到盈虧同源的根本之後，你開始不再著急，不再天天想要短期翻倍上百億的。你回頭再看那樣的人，就會感歎：長路漫漫，唯劍相伴。

你在震盪期虧損，控制風險，趨勢期爆發，直接上天，進三退二，穩步向前，著眼長期，慢慢執行，心態平和，輕描淡寫。這個時候，你再看看你的帳戶，應該就能達到你想要的狀態了。

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