看透人性，揭穿本質：交易的本質就是以不斷的試錯來捕抓大行情

交易市場是一個非常具有挑戰性和要求高度職業化的市場！相關工作被認為是高度技術性、可量化和對心理素質要求很高的職業。然而，交易最具挑戰性的特點之一就是“不確定性”的程度！交易以及投資都具有高度不確定！

1. 交易的不是商品，而是人性

交易的到底是什麼？為什麼大多數的投資者仍然不能夠穩定獲利？而且不同的人在使用同一套交易系統時的投資結果卻千差萬別呢？

絕大多數投資者的投資失敗並不是因為他們缺乏交易知識，而是因為沒有聽從交易知識。一個好的方法最終會落實到使用方法的載體——人，才是決定交易成敗的最重要的因素。

投資其實是一個心靈昇華的過程，是一場自己與自己的較量，是人類不斷超越自我，克服人類性格缺點的過程。很多情況下，人性往往對投資結果起著確定性的作用，其重要性甚至超過知識和經驗的合力。

交易中想贏怕輸的心理，最終會導致交易的徹底變形。該拿的單子拿不住，該進的單子又遲遲下不了決心。所有這些人性的弱點才是影響我們期貨操作成功真正的障礙。

市場的贏家，就是人生的贏家。交易的成敗關乎品行的成敗。

每一個想要投身于金融行業的投資者，都必須首先克服自己性格上的弱點，完善自己的品性，才能在金融行業持久穩定地獲利。期貨投資的成功是對完美人性的最高獎勵。

2. 交易的本質就是以不斷的小額虧損來測試和捕捉大行情

投資是一項你不真正參與時相對簡單，但是你一旦參與其中就相當複雜的金錢遊戲。如果你想長久地生存、持續地獲利，你就必須完全弄懂交易的本質，真正掌握一套適合自己的正確的投資理念和投資方法，那麼金融市場就是你的提款機，否則就是吃錢的老虎機。

絕大多數人做交易是沒有多大前途的，因為這種魔鬼技能太簡單了，簡單到大多數人都視而不見的地步。交易投資是一種原始的低層次的世界，人類總是用高級的眼光來看待低層次的世界。將無比簡單的東西無限複雜化。這就是絕大多數人最終不能成功的最主要的原因之一。

不要總期望著要每一次都盈利，而是完全按照一套優秀的交易系統緊緊地跟隨市場趨勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。只要你有勇氣並且不斷地重複上述操作，你就一定能夠戰勝市場，積累財富。這就是交易的本質。

交易本身就是一個不斷的試錯過程，以較小的虧損換取較大的盈利。期貨就是一種嚴格控制虧損比例，並緊緊地跟隨市場走勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情的操作管理。

回顧以往的交易，虧損的發生絕大多數都是週期混亂、不按交易系統操作、大週期的下單點過早所導致的。所以只要固定週期，完全按照交易系統進行操作，只操作M120以內的週期，交易的虧損是不可能發生的。

交易系統設計的要點就是簡單清晰，信號唯一，複雜的系統是根本不實用的。在高手眼中，即使是簡單的MACD指標，同樣可以盈利。只要你完全跟隨MACD操作，並在交易中嚴格控制盈虧比，做到盈虧比為3:1或者更大，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。在投資高手手中，即使是正確率小於50%的系統，照樣賺大錢。

但問題是，即使很多人知道了這個秘密後，卻仍然賺不到錢，這是為什麼呢？原因就是因為人類的天性：恐懼、貪婪、自作聰明和急功近利。

投機就像山嶽一樣古老，所有市場上的K線走勢都相差不大，因為K線走勢的背後是一個一個獨立操作的投資者，千百年來，人性沒有變，K線的走勢也不會變。

人的天性總是在系統出現不斷虧損時感到恐懼，並且由於恐懼不敢緊緊跟隨系統信號進行操作，甚至開始懷疑交易系統，終止交易。——恐懼！

有的投資者總覺得這樣的賺錢方法太慢，總希望尋找一個更好更快的賺錢方法，就像猴子掰苞米，找到一個放棄一個，他們一輩子都在這種尋找中度過。——貪婪！

還有的——自作聰明！

對於一個已經驗證成功的交易系統，最正確的做法就是放棄自我，完全按照系統信號進行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一個指標（同一個時間週期），在設定合理的盈虧比的情況下，不要錯過任何一個信號，用小額的虧損去測試捕捉大行情，這就是交易的本質！這也是期貨投資成功的秘密！

3. 精准入場的交易方法

選擇入場點在投資中很關鍵，沒有好的開始，怎能奢望有好的結果。入場點的優劣直接影響止損位的大小。如果入場點不佳，將會導致止損過大，致使總的盈虧比降低。

入場點的優劣還會極大地影響投資者的交易心態。比如在期貨投資中的兩個環節：一個是自我，一個是市場。使自己踏准市場的節奏很重要。拋去技術單講心態，這是一種沒有經過實戰考驗的簡單思維。

正確的入場點基本可以保證你入場就有盈利。期價在較短的時間內迅速脫離你的開倉成本區，這樣你才能心安理得的看待回檔。因為回檔不會觸及你的入場點，你的心態自然會很好。

由此可見，入場點的選擇在整個投資市場上是多麼重要，它直接決定了交易投資的成敗。

成功交易最重要的因素是什麼？是一流的投資策略、良好的交易心態、準確入市時機、適時平倉出局、優良的資金管理。五者缺一不可！

在入場點的選擇上，最優策略是順勢回撤入市和良好整理後的突破入市；其次是順勢追市；最差的策略是逆勢追市。

一、轉勢拐點交易法

這是長線趨勢改變的第一個入場點，是第一類的交易大機會，是我們建立長線初次倉位的最佳時機。

二、中繼經典形態盤整入場點

在一段長線行情中，往往包含著一次甚至多次的中繼盤整行情。而對中繼盤整行情的突破，是長線的最佳加倉點和波段最好的起始建倉點。

三、小型盤整入場點

該入場點是長線和波段中途的加倉點和短線的第一次開倉點。

四、趨勢中的小幅回檔（或反彈）入場點

還有一類比較弱勢的小幅回檔（反彈），它們的回檔（或反彈）不會導致MA5、MA10的金、死叉。對於這類行情的關鍵入場點是長線、波段和短線中途的極佳加倉點。

4. 賺大錢的關鍵，長線交易，順勢加倉

一個真正的投資高手，在交易中，只選擇低風險對高收益的機會。而且他們交易次數很少，往往一年才交易十幾次。

要想在期貨投資中成功，首先是要保存自己的實力，先保證自己不被市場所消滅。在此基礎上，再賺取利潤以求發展。最後才是追求和謀取暴利。這就要求我們在投資中做好兩件事：一是減少交易次數，頻繁交易是初學者虧損的最大原因。二是採用合理的資金管理以減少虧損和追求資金的最大收益。而長線交易可以有效的減少交易數量，順勢加倉可以保證小虧損大盈利。

有人總是忽視資金管理在投資中的巨大作用。華爾街短線高手比爾威廉姆斯說過：在你學會使用合理的資金管理之前，你不過是一個微不足道的小小投機客，你永遠都抓不住商品交易的魔戒，一會兒在這裡賺錢，一會兒又在那裡虧錢，永遠都不會賺到錢。只有你徹底掌握了資金管理的訣竅後，你才會成為真正的大贏家，建立起龐大的財富。

而乘勝追擊式順勢加倉法正是高手秘而不宣的複利交易法。長線交易、順勢加倉，是期貨賺大錢的關鍵。這是幾乎所有投資大師都正在使用的交易方法。

短線交易只能是高手，長線交易才能成為大師。做中長線的目的是防止無謂的損失。

投資並不在於交易哪個品種，而在於你是否有獲利的能力。

5. 穩定盈利的關鍵是必須建立一套適合自己的交易系統

在投資市場上打拼過幾年的投資者都會逐漸懂得：要在市場上賺一次錢很容易，難的是能夠長時間持續穩定地賺錢。往往要經過幾次巨幅虧損後才幡然醒悟，要想在投資市場獲利，就必須學習和掌握投資的基本知識和基本技能。

交易理論有很多種，包括波浪理論、道氏理論、混沌理論、江恩理論、K線理論。在經過深入細緻的學習分析後，發現所有這些理論都存在一個很大的缺陷，就是這些理論始終無法解決交易中非常關鍵的精確交易定位問題，對價格的走向沒有一個準確而客觀的判斷，致使交易者無法對操作精確量化。

只有技術指標符合交易精確定位的要求，因為技術指標的優點是顯而易見的，它有明確的開平倉交易信號。於是我就將研究重點放在技術指標上，經過深入的研究後發現，似乎每個指標都可以大幅盈利，這使我欣喜萬分，似乎終於找到了交易的秘密。但最終的交易結果卻徹底粉碎了我的發財夢，在實際交易時仍舊虧損累累。

事後我對行情走勢進行了大量的複盤和模擬，令人奇怪的是：在模擬交易中即使使用相當簡單的均線系統，收益也會和實際完全不同，總盈利相當大。但是在實際交易中為什麼卻產生如此大的虧損？對此我在很長的時間內百思不得其解，最後我突然發現：自己在實際交易中雖然自覺地運用了技術指標，卻由於不懂得交易的一致性和連貫性原則，導致投資失敗。比如，使我常常在交易時感到非常困惑和矛盾，使原本應該很舒適的交易變得異常艱難。

由於思路和交易理念的極度不清晰，在操作週期上也極其混亂，操作中經常轉變交易週期。在很多時候，經常出現按照日線指標入場，卻以30分鐘指標出場等多種情況。這種指標系統的不一致，交易長短週期的不一致，致使操作極其混亂，缺乏交易的一致性和連貫性，是最終導致交易巨額虧損的最根本的原因。

經過長時間的深思我終於明白了，要想在投資市場上持久長期穩定地獲利，就必須規範自己的操作程式，建立一套適合自己的交易系統。

對於金融投資行業來講，沒有適合自己的交易系統就根本無法戰勝市場，無法做到長期穩定持續地獲利。而這正是大部分投資者徘徊于天堂與地獄之間的根本原因。

在交易方法沒有上升為系統交易前，沒有人能實現穩定盈利的目標。系統交易是交易的最高境界，因為它完全排除了人為的主觀看法，是徹底將投資者從一名觀眾轉變為演員的關鍵。

金融交易說白了就是一種機率遊戲，如果沒有固定的交易系統，只憑感覺或者消息進行開平倉，就不能保證機率的一致性，也就很難做到長期穩定地盈利。堅守程式，就是堅守以往大多數相同的情形和結果。穩定盈利要靠系統程式來保證。

對於有了一套完整的交易系統的人來說，如果出現了嚴重虧損，那麼就和他們沒有完全按照系統指示的信號操作。很多人把這種情況籠統地歸咎於缺乏紀律和執行力不佳，總是在加強執行力上下工夫，但是最終效果卻始終不太明顯。其實執行力除了和習慣有關外，還和一個人的性格有關。符合自己性格的系統執行起來就相對容易，而不符合自己性格的交易系統執行起來就相當困難。由此可見，交易系統必須和自己的性格相適應。因此，我們不但要有一套穩定盈利的交易系統，而且該系統還要適合自己的性格。

交易的一致性，其重要性在於它遵循著通常的情況，站在最大盈利的可能性上。投資講究的是“一個指標，一個理念，最終形成自己的絕招”。不要因為系統存在多次的連續虧損就輕易放棄一個良好的系統。

成功的交易除了擁有一套適合自己的交易系統之外，還必須有與之相適應的交易紀律。交易者在擁有自己的系統後，預測行情的漲跌已經不重要了，重要的是對交易系統的信心和紀律。投資的主體是人，系統只是人手中的槍。能否成功，主要看投資者是否具有駕馭系統、遵守系統紀律的能力。

知識和能力是兩個不同的範疇。知識屬於認知領域，而能力則屬於實踐領域。只有將知識轉化為能力的投資者，才是一個真正能夠在交易市場上獲利的合格的投資者。

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