你的交易或許缺少這樣的“規則”

在沒有核心認識的前提下，做交易就是賭博，而技術分析變得一文不值，什麼支撐壓力箱體破位之類，都是YY的產品。之所以有人覺得有用，是因為每天那麼多人在預測，總有人猜對的。於是很多人相信市場的頂和底是可以被預測的，只是自己還沒有掌握這門絕招而已。

YY不是不可以，如果有自己的進出規則，不妨大膽YY。只要知道它是時準時不准的，不過是概率的遊戲，在不准的時候有離場的預案就行。

市場底不是抄出來的，而是無數抄底被套的屍骨堆積出來的，用黃繼光董存瑞的精神，前赴後繼去消耗空頭的力量，但是誰也無法在當下確定空頭的力量被消耗完的那一刻。

當然，基本面分析更不靠譜，同樣類型的消息，有時候可以所謂解釋上漲的原因，有時候卻可以成為解釋下跌的原因。而市場不管上漲或下跌，分析師們總能在事後找出他們需要的相應理由，所以，在我看來，證券分析師這個職業，並不比路邊擺算命攤的高尚，他們用迎合股民的心理需求來賺錢，而非是有能力真正對市場做出判斷。所以，稱之為證券心理慰藉師更為恰當。之所以看到他們有時候判斷對了方向，去想想哪怕丟硬幣都有50%的正確概率就明白了，而市場走勢也就和硬幣只有正反面一樣，不是上就是下。

國人大多有救世主情節，特別是當自己處於逆境時，總希望有位全能的可以掌控局面的超人出現打救、指點迷途。甚至有時候明知他們並不靠譜，但還是願意去聽聽這些所謂的高手大師們說些什麼，從中找出自己需要的那部分有利的資訊，來得到心理上暫時寄託。

在我看來，證券投資真正有用的是規則。

規則是什麼？是在自己的操作經驗上建立起來的贏錢習慣。在無數次贏錢和輸錢的操作中，總結出來的避開錯誤的動作，保留正確的動作的操作哲學。

而這種哲學的形成，除了自己的操作經驗沉澱，沒有哪一位高手和大師可以幫助你建立，雖然你可以通過閱讀一些有關操作的書籍來得到知識面的擴展，但是知識面的多寡，和操作是否能盈利完全沒有對等關係，甚至，我認為，懂得越多的技術和方法，對盈利的障礙就越大，就像如果你有很多隻手錶，你反而不能確認準確的時間。

那些寫書的作者們可能是位盈利能力高超的操作高手，他也想把自己的方法真誠的分享，但那僅僅是他的方法，而你使用這些方法，可能讓你血本無歸。比如很多人迷信的“漲停板敢死隊操作秘笈”等之類，或者網路論壇上某人公佈的獨門絕招，可能他們依靠這些招數曾經獲利豐厚，某些書裡也會屢屢舉出某些成功的例子，但是絕不會提到更多時候當一模一樣的情形出現時，後面是完全相反的例子，我身邊的一個熟人在學了這些招數後興沖沖的到市場裡去驗證，結果常常敢死直奔跌停，在很長的一段時間裡成為我們的取樂話題。

換句話說，規則，就是一張網，用來在市場這個海洋裡打漁。一個漁夫無法知道每一網下去能不能打上魚，打上來多少魚，甚至會不會打撈到垃圾，這些都是可能的。討論下一網會打到多大多少的魚，顯然是一件很可笑的事情。為什麼有那麼多人卻對市場的走勢預測和分析樂此不疲呢？漁夫所做的，就是不管當下這一網能不能打到魚或者會不會打到垃圾，按照自己的規則，在他所認為有可能打到魚的區域一次次撒網，如果打不到魚他也覺得很正常，而他唯一關心的是自己的網會不會破，因為一旦網破了，他就不能繼續打漁了，而只要網還完好，那麼總有打到大魚的時候。

我所看到的股民，絕大多數在入市之際，關心的僅僅是這一次操作能盈利多少錢，而對於可能虧多少錢，萬一出現和自己意願相反的情況的時候，該怎麼辦，都沒有一個系統化的策略來應對。他們的思維就是進攻，但問題是，你的對手是不可捉摸變幻莫測的市場，哪怕你有千鈞的力氣，也無處去使。

但是反過來，如果你最關心的是防守的問題，每一次操作，你擺在第一位的不是儘量去多賺錢，而是儘量去少虧錢。那麼，總有犯大錯誤的人把利潤自動送進你的口袋來。因為，市場本身不產生財富，是一個零和遊戲，算上手續費等交易成本，連零和遊戲都不夠格。

這樣一看就很明白了，你的盈利，來自於別人的虧損。也就是說，當有人犯錯的時候，市場才會出現可供人賺取的利潤，但是你無法去計算、預測下一步有多少人會犯錯，犯多大錯，而也無法去保證，自己每一次都站在正確的一方。那麼，在交易中，你唯一能做的，就是當自己犯錯的時候，儘量讓錯誤的時間越短越好。剩下的，就是等待別人的犯錯。

怎麼樣才能知道自己錯了？很簡單，不用看任何的技術面基本面這面那面……你的帳戶會告訴你一切的資訊。虧損了，你就錯了，逆勢了。後面，就是錯多久的問題了。

不要忌諱交易就是賭博這個事實，只有明白這一點，才能從根本的思維上理解走勢的不確定性，才會擺脫靠技術分析去實現長期穩定盈利的不切幻想，才可以在走勢的不確定的基礎上，制定自己的確定性規則。進退都有邊界，讓市場自己去觸發你設定的條件，用眼睛看而不是用腦子想，看著獵物掉進你佈置的網。

不存在每一把都贏的完美交易技術，不存在可以預測走勢方向和幅度的技術，不存在精確逃頂抄底的絕招，炒股就是賭博，而你要做的，是拿到一手爛牌的時候，怎麼樣才能輸得少，拿到一手好牌的時候，怎麼樣才能贏得多。

技術面，基本面，這面那面，其實都是意淫的理由。如果你是分析師，不參與交易，那麼你盡可以這面那面的去分析，去預測，去幻想……技術走出了怎麼樣的技術形態，後面應該會怎麼樣，基本面出了怎麼樣的消息，後面應該會怎麼樣等。

但是，作為一個交易者，你必須清楚，這些東西僅僅是意淫，可能，有時候你猜對了，就會覺得這些東西有用，但有時候，走勢卻與你判斷的背道而馳。危險性在於，當走勢不符合你預測的時候，你還覺得自己正確，因為上一次你猜對了。

如果你能放棄一切主觀的成見，對你認為的有效的入市技術進行大量的圖表統計，你會發現，這個方法失敗的次數和成功的次數一樣的多。

規則，和技術無關。僅在於你自己的設定。最簡單的規則就是，怎麼買，買多少，分幾次買，怎麼賣，分幾次賣，你能在操作之前，都已經把這些都安排好了，每一種情況的出現，你都有相應的對策，讓走勢自己去觸發你設定的條件，那麼，可以說你是一個有規則的操作者。這些都有了，那麼用什麼技術根本無所謂，換句話說，技術不過是用來承載你規則的工具而已。我見過僅僅用一條均線就能實現長期穩定複利的人。甚至圖表上什麼都沒有，只有赤裸裸的k線。

交易的一個特點就是，一旦你介入倉位，你之前所有的分析，判斷都對走勢不起到一點作用。走勢是市場說了算不是你說了算。你唯一能做的，就是決定什麼時候離開。當然，如果你是那種有百億規模的具有引導市場力量的超級大資金當我沒說。

對於技術，我更看重的是資金管理，風險防禦。什麼時候明白了市場是善於認輸的人遊戲，才有可能擺脫721定律。否則，花上一輩子的時間去追求哪種根本不存在的必勝絕招，死了也是糊塗鬼。

何為分析？就是根據過去的走勢，去判斷將來的走勢。指標這些，是你交易規則的載體，脫離了你的交易規則，指標就無任何意義。

就好比稱重，不用非得拿電子秤，桿秤，彈簧秤一樣可以，甚至有人用手掂量一下就大致清楚了。關鍵的，是使用工具的方法，而不在於使用的工具本身。

很多做交易的都愛嚷嚷順勢而為，問題是，什麼才是真正的順勢而為？看見漲了去做多？看見跌了去做空？這叫追漲殺跌。和順勢而為沒半毛錢關係。真正的順勢而為，是完全契合走勢，讓走勢自己來決定你的方向，而不帶一絲一毫的主觀。

投機者不需要做分析家，交易來來去去就面對三種情況，買了以後漲了怎麼處理，不漲怎麼處理，跌了怎麼處理，而這三種情況的怎麼發生，無需預測，也無法預測，走勢發展到什麼情況，你一一根據預設的條件應對就是了。至於“怎麼買”，無論你下多少苦功夫下去，你在熊市里的成功率，都不會高過在牛市里的一個一竅不通的菜鳥。

對於我個人而言：建立倉位同時，就已經設定止損位，成本線，安全線，目標位四個位置。那麼，建倉後的價格運動，必然只會在三種狀態之內，止損線和成本線之間，成本線和安全線之間，安全線和目標線之間。對每份倉位的價格波動進行監控，觸發哪一條邊界就跳出相應的操作提示。

所有的一切操作，都要不折不扣的在規則的框架裡一步一步穩紮穩打進退有序的進行，脫離規則的操作，哪怕賺錢了，也是錯誤的。就像行軍打仗，只有無條件服從指令，沒有那麼多為什麼，最終的輸贏，其實是副產品，不過是你正確或錯誤操作習慣的滋生物。

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