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摘要:有些時候,盈虧不僅同源,甚至同體。見過一些交易系統,回測的時候命中率可以達到90%以上,在高命中率的前提下,還可以擁有整體2:1以上的盈虧比。
有些時候,盈虧不僅同源,甚至同體。見過一些交易系統,回測的時候命中率可以達到90%以上,在高命中率的前提下,還可以擁有整體2:1以上的盈虧比。無一例外,這些系統一旦付諸實盤,都是虧損的。否則,全世界的錢都被一個人賺走了,市場就不是市場了。
虧損的原因林林總總,有些是回測主觀系統的時候不經意從右往左看,開啟了上帝視角;有些是不知不覺間採用了“未來函數”;還有一些,則是回測時間過短,沒有經歷完整的“高波動-低波動”週期。這些都是導致紙面盈利的交易系統虧損的原因。
穩定盈利的交易系統可遇不可求,如果說開發一個系統常常是“大膽假設,小心求證”的話,這裏的“假設”實際上是大量顯性和隱性思考的結果,瞎貓撞到死耗子的可能性不能說沒有,但非常小。這種思考要持續、專注,一以貫之,才有當頭棒喝般的頓悟。
這個思考的過程,其著力點應該在如何虧損上,一個穩定盈利的交易系統,必須要有明確、清晰的虧損要素。我知道,誰都不喜歡談失敗,但是,這個話題不得不提,在交易中,虧損比盈利更常見,它也是交易的難題之一。
從很小的時候開始,我們就不斷面對失敗,在成人世界裏,失敗的滋味益加苦澀,無論是有意識還是無意識,我們都需要學會坦然面對它,然後對它做出反應。
人們面對虧損,更多的反應是忽視、淡忘,但是這對自己的交易無益。談論虧損,就是在認識自己,直視自己的恐懼、慌亂、你的所思所想。絕大多數人的智商都差不離,但是對事情的認知和態度會拉開差距。
直面自己的情緒,面對虧損時跟自己說:
一筆交易虧損後,我知道如何反應
該止損時我沒有做,這讓我感到不安。
止盈過早,看著價格又上漲,我忍不住入場,卻虧損了,這讓我感到困惑。
正視自己面對各種交易場景時的情緒,清楚是什麼行為讓你產生消極的情緒,這是面對虧損最簡單的部分。
首先,沒人喜歡痛苦,但是這種感覺又不可避免,因為沒有人能掌控所有事,情緒更是抑制不住,所以應對這一點,就是要認知到情緒的產生,知道自己在想什麼,為什麼產生這樣的情緒。
其次,只認知是不夠的,還得想想後招:如何才能不讓情緒影響到接下來的交易。情緒的折磨是讓人不舒服的,但是它會迫使你不得不採取一點行動,減少這種不舒服。
假設你現在遇到這樣一個狀態:花了大量時間分析圖表,從月圖到小時圖逐個都對比了,標出了歷史重要價位,最後得到結論:價格已經超買,終將迎來賣出的時候。於是你入場設置交易,接下來等待,時不時看看,喝了不少咖啡來保持清醒。結果事不如人願,價格沒有往預想的方向變化......
怎麼樣?這時候是不是感受到各種情緒過山車?很好,讓它們都自由在你腦海裏變化吧,感受一下它們對你帶來怎樣的影響。
接著,面對虧損,可以做這些小事看看。
花點時間留意自己的呼吸;關注眼前的事,如果你在吃飯,那麼留意食物的顏色、紋理和味道;不要考慮該做點什麼,一旦腦子開始胡思亂想,就開始留意呼吸;讓各種想法、情緒隨意,反正你不做任何反應;留意自己在做什麼的時候,最容易胡思亂想(比如開車、寫郵件、上網、刷牙還是其他);留意你腦海裏如何評價自己,或者說多少次你讓自己覺得難受。
這是一種奇怪的方法,但是能迅速冷靜下來,你就像旁觀者看著腦子裏一團亂的想法和情緒變化。此外,我建議平時可以留意做這幾件事:
1.從飲食、運動上來調節
要運動,要健康飲食。我很驚訝不管是交易者還是其他人,總是將一堆垃圾食品裝入肚子。交易是如此需要大腦高密度活動的事,糖分、咖啡因都無法有好的幫助,我們需要的是健康的飲食,能讓身體輕盈,讓大腦充分活躍。
2.跑步和交易
在我看來,跑步可以讓交易做得更好。交易中我們總是遇到虧損,這是必須接受的事實,但是每一次虧損都能夠讓我們下一次做得更好。跑步也是一樣的,跑步和交易有相似之處,都是朝著一個目標不斷向前,都是一點一滴的進步才能達成。
看起來簡單的事情,做起來卻有許多細節點,而這些細節決定了成敗。
3.和他人溝通
一定要和他人溝通。交易者想要訴苦的傾向其實很高,但是很多人默默承受,這並沒有必要。你的家人朋友、或者其他交易者都可以是你溝通的對象。他們不是必須懂你在做的事,但是他們願意傾聽就足夠了。把心裏的困惑、恐懼都講出來,你一定會感覺好很多。
4.寫交易日志
這應該是很多交易前輩都會告訴你去做的事,說明它的確有道理。
我自己從寫日誌這件事上獲益良多,通過記錄,我逐漸意識到自己交易的方式是怎樣的,又是如何毀掉一筆筆本來很好的交易機會。
交易日志可以是自我學習的指南,每週無需花多少時間就能完成,但是卻大大改變了我當初的交易表現。
總結:
簡單來說,應對虧損,我們應儘量做到:
在遇到虧損和痛苦時,接受自己無法掌控情緒;
允許自己和各種想法、情緒共存。不要試圖改變它們,只是感受它們;
輕鬆對待交易,減少交易時間和精力投入;
找到願意傾聽你一天交易成敗和故事的人;
練習練習再練習;
寫日誌。
做交易時間久了會發現,我們偶爾會做出一些讓自己後悔不已的事情,比如不止損、沒等信號、頻繁交易、重倉等等。
這些行為其實是被我們自己的交易規則嚴格禁止的,或者是被我們自己反復證明是錯誤的。
但非常奇怪,我們如此清楚明白,但還是犯了這些錯誤,你有沒有想過,為什麼多數時候我們都能控制住自己,但某些時刻卻怎麼也管不住自己的手?要成為成功的交易者,你必須將自己會帶來痛苦的場景中,不斷克服對這些痛苦情緒的反應。
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