交易心理學：一本非憤世嫉俗的入門書

這麼多年來，我對交易員(尤其是交易教育者)談論交易心理學的方式越來越不滿。

它已經變成了一種口頭上的服務，而沒有提供任何實質性的有用的東西。

“在交易中，心理決定一切。”

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好吧，這是什麼鬼。

在所有與交易有關的話題中，交易心理是最重要的。

就交易心理學而言，討論的水準往往相當低。一堆模糊的“智慧”四處飄蕩，比如，你要做一個沒有感情的機器人等等。

這篇文章不是為了“修復”你，因為你根本不可能成為一個機器人，你是具備情感的交易者，有自己的獨立思考和見解，也會有情緒。

今天，我們想試圖為交易心理學提供一個合理連貫的定義和框架，這樣，至少你知道該往哪里看。

這篇文章絕不是詳盡無遺的，我們現在就開始吧。

交易的執行和入場

這裏無法涵蓋每一個錯誤心態的實例，所以我要選擇最常見的。

在交易的執行和入場方面，最突出的問題之一是無法“扣動扳機”。

首先，有一種趨勢是把技術分析和交易混為一談。換句話說，在我看來，難以執行是過多的技術分析和太少的實盤操作衍生出來的。

當今的金融市場，你很容易就可以獲得別人的分析，同樣的技術指標，同樣的趨勢線。然而，並不是每個人都能賺錢。畫圖表不是交易。

其次，這一點也與第一點有關，最糟糕的交易員往往是那些對確定性，有著無法滿足欲望的人。他們需要價格像他們想像中的那樣移動。每一個K線都應該是可預見的，看漲或者看跌。這全是胡扯。知識份子常常成為最差勁的交易員，這是有原因的。你必須接受交易市場的這種不可預測性。

好了。你已經對糟糕執行的一些原因有了瞭解，但是我如何實際解決這個問題呢？

我們將用兩種方式來解決這個問題。

倉位

明明已經滿足了自己設置的入場條件，在當時為什麼還是戰戰兢兢？如果重倉了，風險就不可控了，除非你已經想好了極端情況發生時的應對措施。

無論如何，如果你太害怕而不敢執行自己的計畫，那就減少一些風險，比如減少倉位是一個好的起點。

你是否降低了每筆交易的風險，你是否決定在趨勢確認了你的持倉之後，增加持倉？所有這些都是同一原則的變體。

口語化地說，如果你每筆交易的風險是你的帳戶的30%，你會在下單之前尋找一切完美符合你判斷的依據。這是一種看待市場的糟糕方式。如果你拿自己帳戶的10%來做交易，你會更願意參與其中，而且如果事情沒有馬上按照你的意願發展，你也不會那麼“不安”。

在你感到不舒服的時候，控制倉位就是最好的辦法。

入場條件的檢查

這個比較簡單。顧名思義，是交易開始前需要滿足的條件清單。

如果你經常不能執行或錯過交易機會，或許是你設置的條件太多，需要精簡。

如果你經常發現自己很容易就執行交易，那就是交易信號過多，可能你需要進一步強化自己的入場條件。

這是兩種常見的情況，更實際的做法是，通過長時間的實戰交易，確立一套屬於自己個性化的策略，或許這套策略需要好幾個月的時間，才能完善。

牢牢掌控自己資金的合理波動

在連續盈利之後適時的增加倉位，在不斷虧損的時候考慮減倉，這是常見的做法。

但是，交易者往往這麼做，在連續失利時，依賴重倉來“扳回比分”，在不斷盈利之後，卻想著減倉，所謂的“冷靜下來”，其實就是急於兌現盈利。這真的太愚蠢了，千萬不要那樣做。

每個系統都會經歷波峰和波谷，這取決於市場狀況和一系列其他因素。如果事情發生在你身上，不要認為它是理所當然的，要充分利用它。

對於我個人來說如果我連續虧損，對我來說就是連續2筆以上的虧損交易，我通常會把我的倉位縮減50%左右。

這並不是某種心理上的支撐，而僅僅是為了我的公平而採取的一種防禦機制。也許連跌是市場狀況已經改變的一個信號。也許某種優勢已經不再起作用，或者效率大大降低了。

減少倉位從短期來說，你的心理可能會難以接受。這感覺就像是一種懲罰。我勸你不要那樣看問題。你的資金曲線應該是向上的，但不是垂直向上的。當我們受到挫折時，通過縮小倉位，就可以簡單的解決某些問題。

讀完這篇文章後，希望大家能理解在文章開頭所表達的沮喪。

這個話題很重要，但最多也只是得到點頭承認，實際的觀點輸出很難，交易心理並不像交易技術那樣容易解決，可能需要一個契機，才能觸發。