全職交易員入場交易步驟全公開：我借此實現了財務自由！

Felix是一位早已實現財務自由的全職交易員，他喜歡在各地旅行，同時通過自動化交易、郵件、短信消息推送等方式把握市場重要行情。相信很多交易者都會有這樣一個苦惱：始終無法清晰地明確自己的入場時機，很多時候都是在一股“衝動”力量的驅使下入場交易。待進場之後，才發現自己哪怕再多等待5-10分鐘，訂單的價格優勢都會比現在強得多。

如何更為理智、客觀地找到入場時機，怎樣避免激情交易？Felix在自己的交易隨筆中總結了個人入場交易的6個階段。想必大家在看過之後，能夠有所收穫。

1、市場分析

每個人都有自己的分析方法，即便是激情交易，也存在某個因素促使你下單。與我而言，我會從中性的角度看圖表：不試著選邊或尋找交易機會，而是理解市場試圖告訴我的故事。

為了做到這一點，我將從更高的時間框架到更低的時間框架，在每一個大的層次上。我將研究一下哪里是供需平衡的，哪里是非常不平衡的。

我並非在尋找“入場點”，而是試圖弄清楚其他市場參與者會在哪里建倉的。大筆資金又會在哪里入市？他們會在哪個水平線進場？

與我而言，這個階段就像鳥瞰戰鬥中的軍隊。目前還不清楚誰贏得了這場戰爭，但我們仍然可以對雙方有很多瞭解。為了奪取敵人的地盤，戰鬥不斷進行。有時，一方成功，但通常，雙方會焦灼一段時間。

你會發現誰捲入了戰爭，最大的戰爭發生在哪里。如果幸運的話，我們可以察覺誰最終會勝出。一旦在腦海中有了這樣畫面，我就進入下一個階段。

02方向性偏好

在第二階段，我將開始尋找方向偏好。這個階段就像我在賭場的輪盤賭桌上，我可以選擇把錢押在紅、黑或根本不下注。我們想要選擇方向偏好，因為我們想知道是否需要尋找多頭，做空，或者只是暫時退出市場(直到情況發生變化)。

上漲、下跌還是持平？

在第一階段，我不會尋找方向，但我會嘗試選擇立場，如果認為目前沒有足夠強大的立場可以選擇，我會保持中立。中立並不一定意味著我們不建倉，但它應該調整我們尋找的交易類型。

如果我是一個趨勢交易者，而市場交易冷清或處於盤整階段，我完全不會想要持有任何頭寸。不過，作為波段交易員，中立偏好可能是我想要的。這完全取決於你是哪種交易者。

請記住，方向性偏好與你所關注的時間框架密切相關！在日圖上，我可能是看漲的，但在1H圖表上則可能會是看跌的。

如何確定向哪邊傾斜？

這可是個大問題！答案是，有很多不同的方法來確定方向。然而，有許多被廣泛接受的方法可以幫助你選擇方向。一些比較流行的方法是：

經典高點/低點分析

這個很簡單:如果市場顯示出連續的 higer high 和 higher low，它就在上漲。如果市場顯示出 lower high 和 lower low，則是在下跌。這個簡單的趨勢波分析方法可能就是你所需要的。

移動均線

如果我要賭什麼是最流行的方法來確定方向的，莫過於移動均線。我們可以根據交易工具是在移動平均線之上還是之下建立一個方向，或者我們可以選擇使用兩條或多條移動平均線的交叉來決定方向。

需要強調的是，沒有所謂唯一的最佳移動均線存在，它也遠不是萬能的解決方案，但最為常見的用來判斷方向的移動均線是20、50、100和200MA。你選擇哪一根均線很大程度上取決於建立你的偏好的時間範圍：20移動平均線可以很好地捕捉中期趨勢的波動，而200移動平均線則常用於捕捉更長期的趨勢。

每日、每週、每月開盤價

日燭、周燭和月燭的開盤價也是建立方向的常用方法。在所有的方法中，這可能是最簡單的，但仍然非常有效。當價格高於開盤價時，我們的偏好是看漲，而當價格低於開盤價時，我們的偏好是看跌。

更長線的開盤價通常更重要，但它也取決於你使用的時間框架交易。如果你在5分鐘圖表上交易，每日開盤價可能是最好的參照。如果你交易的是4H圖表，每週和每月的開盤價則更具參考性。

VWAP

VWAP是一個代表量加權平均價格的指標。作為交易量的平均價格，它的工作原理類似於移動均線。當價格低於VWAP時，我們可以看跌，當價格高於VWAP時，則看漲。

更高時間軸方向

最後，我們可以簡單地查看更高時間框架圖表的大致方向。如果我們在1H圖表上沒有一個清晰的圖像，那麼4H或日線圖可能會顯示更多的方向。我們只需要在某段時間內向上移動，然後看看價格是普遍向上、向下還是保持平穩(或波動)。

1小時圖顯示資訊不足，但日圖能給予更清晰的趨勢指引

對特定工具有偏好（方向性指引）並不意味著它是可交易的。這僅僅意味著，我相信市場的方向有超過50%的可能性是朝著一個方向而不是另一個方向。此外，如果你的偏好與你的交易策略不一致，最好的做法通常是放棄圖表。

從偏好到立場是完全不同的事情！有時候，方向是明確的，但價格波動太大，無法進場。或者你有一個條件偏好：價格首先需要跨越一個特定的水準來改變你的偏好從中性到看漲(或看跌)。如果你交易特定的圖型，你可能在等待那個圖型的出現。

然而，方向偏好是決定你應該往哪個方向看的第一步，這對下一步很有用。

03每日交易計畫

現在我們有了我們的方向指引，如果它與我們的交易策略一致，是時候尋找如何計畫交易的方法了！

在每日交易計畫中，我將扮演軍隊的將軍，為如何打敗敵人制定戰略(比如獲得一筆有利可圖的交易)。每日交易計畫是指我將自己的交易策略在腦海中回放，看看需要發生什麼，以進行交易。

在每日的交易計畫中，我將根據自己預期的場景進行操作。例如：“如果4小時交叉盤的價格收在110.25以上，並且再創新高，我就會做多。”

你會希望這些場景盡可能具體，避免含糊的語言。你的交易計畫應該是一個關於當天如何交易的藍圖，在這方面，應該包含以下內容：

·你認為市場會發生什麼·市場實際發生了什麼·具體交易場景(前因後果)·什麼時候在什麼時間框架上用什麼工具·入場原因·止損設在哪里·把你的目標價設在哪里·你們將如何管理中間交易目標·如何設定頭寸大小·什麼情形可能會使場景無效·可能影響你交易的經濟新聞事件·一個評論區可以記錄下這一天發生的任何事情

每日交易計畫應該包括進場篩檢程式和進場觸發器，無論是顯式地寫下來或隱式地(當它們是你交易計畫的一部分)。在你開始交易之前，你應該制定每日交易計畫，因為這是一個很好的練習，看看你能想出一個什麼樣的計畫並堅持到底。

04入場篩檢程式

入場篩檢程式用於識別交易入場之前的條件。它們可以被認為是入場觸發器的“安全開關”。一旦滿足了入場篩檢程式的所有條件，安全開關就會關閉，入場觸發器就會啟動。入場篩檢程式可能包括多種因素，例如：

·價格在20日簡單移動均線之上或之下·時機選擇在紐約市場開盤的第一個小時·交易量至少是X·最近的收盤價創下52周新高·頭肩頂圖案已經完成

這並不意味著當這些都實現了，我就會自動入場交易，但這是一個先決條件，是對一個頭寸表達出興趣。

05入場觸發器

即價格觸及或突破某個條件。在之前的步驟都完備後，入場觸發器將成為我決定是否建倉的理由。這通常是一個單一的條件。

入場觸發器可以被認為是一條基準線，它確切地定義了何時進行交易。入場觸發器通常是一個單一的條件，以最客觀的方式 - 是或否。在考慮入場觸發器之前，應該滿足入場篩檢程式的所有條件。

入場觸發器的例子如下：

·當1小時蠟燭圖收盤低於1.24945·當價格達到一個特定的軸心水準·燭臺的形狀，如吞噬蠟燭

當入場觸發完成時，我將進入一筆交易。

06交易入場點

在此之前，前面5個要素應該是完全滿足的，你應該舒服地按照自己的每日交易計畫進行交易。你可以使用一個清單來確保沒有錯過任何東西，但除此之外，你可以安全地打開交易，盡情發揮。就是這樣！最後讓我們來做一下總結：

1. 分析(講故事階段)

2. 方向偏好(押注紅、黑或退出)

3. 3. 每日交易計畫(制定戰略)

4. 4. 入場篩檢程式(安全裝備你的交易)

5. 5. 入場觸發器(什麼使你的交易成功或失敗)

6. 6. 交易入場點（進入一筆真實交易！）