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摘要:摘要:美联储利率决议打压美元,美股表现不一,商品货币澳元和纽元承压,避险货币日元和瑞郎继续受益;亚市时段数据寡淡,市场焦点依然聚焦于美联储的决议上;澳元/美元或将筑顶、美元指数或进一步下跌。
摘要:美聯儲利率決議打壓美元,美股表現不一,商品貨幣澳元和紐元承壓,避險貨幣日元和瑞郎繼續受益;亞市時段數據寡淡,市場焦點依然聚焦於美聯儲的決議上;澳元/美元或將築頂、美元指數或進一步下跌。
隔夜華爾街以並不那麼樂觀的基調結束了一天的交易,盤中美聯儲宣佈了最新的利率決定並且隨後美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell) 舉行了新聞發佈會。標普500指數收盤下跌0.53%,其中能源股領跌。信息科技股基準中唯一沒有遭遇下跌的股票類型,這幫助解釋了為什麼科技股納斯達克指數收盤依然錄得0.63%的漲勢。
就一定程度上而言,外匯市場略顯神秘。避險貨幣日元和瑞郎成為贏家,而港元及與石油掛鉤的挪威克朗表現最為糟糕。美聯儲利率決議後,美元兌G10國貨幣也錄得下跌,除了挪威克朗。市場普遍預期到了美聯儲維持利率不變的決定,但其更新的展望成為了謎團的根源。
美聯儲6月利率決議回顧
美聯儲主席鮑威爾表示利率中期預期是,將維持接近零水平的利率直至2022年,因為新冠病毒對經濟活動構成了巨大的風險。其警告稱:數百萬人將暫時失去工作,同時強調了財政和貨幣政策努力的必要性。美聯儲預計2020年美國GDP將萎縮6.5%,同時表示美國勞工局的失業率很可能低估了失業情況。
鮑威爾承認美國5月就業報告表現良好,預計接下來幾個月就業將大幅增長。他表示,貨幣政策當局甚至沒有想過加息,並且準備好在必要的時候調整債券購買計劃,承諾將使用最廣泛的工具。同時,美聯儲並未暗示收益率曲線控制不在考慮的範圍。
令人意外的是,儘管預計在未來數年有望繼續獲得寬鬆的信貸,但股市並沒有做出樂觀的反應。當涉及經濟統計時,美聯儲傳遞了謹慎的基調,表示他們不會對單一的經濟數據如5月的就業報告做出過度的反應。部分指標顯示部分行業已經企穩的跡象,但鮑威爾表示,經濟還有很長的一段路要走。
周四亞市時段前瞻
周四(6月11日)亞市時段經濟數據寡淡,市場關註點或繼續聚集於隔夜的美聯儲決議上。華爾街的交易動態可能延續至亞洲時段進而影響亞太的股票市場,並導致企業債券市場的信貸息差進一步擴大。避險貨幣日元和瑞郎可能在這樣的環境下受益,而商品貨幣澳元和紐元則可能遭遇拋售。
股市的看漲情緒也可能開始惡化,因為越來越多的投資者對持續大幅漲勢發出質疑。在過去幾周,“非理性繁榮”、“股市處於過高的水平”、“股市處於超買”等此類術語出現的頻率升至了逾一年以來的最高水平。對股市繼續上漲的能力的質疑可能導致資本逃離股市,涌入避險資產如日元。
澳元/美元走勢展望
澳元/美元再一次沒有成功上破去年12月底及今年1月初的震蕩高點0.7018,若後續收於支撐0.6911的下方則意味著更大範圍回落的開始。在此背景下,賣家可能在進一步推低匯價之前或在0.6642附近遇阻,若跌破這一水平並取得進一步的進展則可能令澳元/美元前景蒙陰併為更大的拋售壓力敞開大門。
澳元/美元走勢日線圖
美元指數走勢分析
美元指數(DXY)繼續面臨清算壓力。美元指數下破了窄幅交投的區間97.09-96.60,目前似乎朝著第二支撐區間95.07-94.65跌去。賣家可能在95.07附近遭遇阻力,但倘若下行動能依然保持強勁,那麼美元指數可能重探近兩年的底部94.65。(Dimitri Zabelin撰)
美元指數走勢日線圖
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