必看！總結的經典交易法則，乾貨！

一、交易核心理念

準確率：就是做單的勝率。（短線比較重要，中長線基本可以忽略不計）。

盈虧比：就是盈利與虧損的比例（這個很重要，盈虧比在1比3以上，就是賺一次，可以彌補3次的虧損。），只有盈虧比達到理想的狀態，就算勝率只有30%，也能保持不敗之地。如果勝率達到40%左右，就能長期盈利。

倉位盈虧比：就是賺錢的時候永遠是重倉，虧錢的時候永遠的是輕倉。（這一點是最重要的，如何實現這個，老師有一套交易多年的系統，虧損時永遠不加倉，只有在盈利的時候加倉。）

止損出局：止損並不代表行情翻轉，而是這單交易結束。止損是為了控制風險，不讓風險再度擴大。江恩理論中就有一條：截斷虧損，讓利潤奔跑。很多投資者，虧損的時候喜歡扛單，賺錢的時候，很難拿住。這樣的結果往往是賺少虧多（賺10單，抵不過1單的虧損，這樣就算勝率達到90%，你也無法賺錢，況且你的勝率不可能達到90%，因為畢竟不是神，是人。）

止盈出局：達到一定的空間後，要選擇盈利出來，不能任由利潤會吐。

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二、交易理念

倉位管理：合理的倉位，分散投資，能平滑自己的資金曲線圖，能很好的控制住自己的情緒。這也是控制風險的最重要因素。

虧錢的三大原因：虧損加倉，逆勢做單，重倉不止損。只要這三個因素中任何一個因素達到，都會讓你虧大錢。

如何控制自己的心態：輕倉建倉，盈利加倉，獲利分批出場。這三個因素都是利好投資者的，輕倉虧損，對投資者無傷大雅，盈利加倉，有利潤做保證，風險可控。盈利分批出場，既保護利潤，又能儘量達到利潤最大化。

1、操盤手法

① 中長線是以CTA趨勢跟蹤系統做單，跟蹤每個品種的趨勢，只做日線級別以上的趨勢，結合基本面和技術面分析，來找出共振點，以求小虧損大盈利。

② 中短線基本以震盪策略來做，1小時級別以下的週期，快進快出，進場和出場都要果斷，不能猶豫不決。

③ 對沖手法：同一板塊，不同品種對沖；同一品種，不同合約對沖，只賺取兩者的差價，跟兩者的漲跌無關，這基本基於基本面的套利。這個只會在基本面出現嚴重背離時，才會進場，機會不多，是難得的好機會。一年估計也只有幾次。

2、關於資金風控的一些規則和方法

對於很多期貨交易者來說，經常會遇到這樣的情況，一筆單子做進去之後要麼只賺了一點點，後面很大的利潤沒把握住，要麼就是有過利潤之後變成很大的虧損，或者是虧損比較小的時候沒走，扛到最後幾乎爆倉或大虧。那麼要怎麼儘量避免這些的問題呢？

資金管理一直都是個話題，風控方法因人而異，每個人也都有自己不同的方法，下麵我就自己的風控方法與各期貨界同仁分享，希望對大家有所觸動與幫助。

① 關於倉位

日內建議最大倉位控制在80%以內，做日內不需要搞什麼10%或20%倉位，要麼不動，動就直接40%---80%倉位。趨勢倉位建議第一次入場倉位30%，入場資金盈利達到30%以後可以分兩次加倉，第三次加倉的前提必須是第二次加倉繼續盈利，最大倉位到50%為止，倉位再大風控就比較難做了。當然如果是自有資金，要求盈利幅度大，虧損承受能力也強的操盤人員可以放大倉位，但絕不贊成100%倉位做單，因為你如果虧損50%的資金再要賺回到原來的資金量就需要翻倍了。資金就是你的士兵，一定要愛護，否則下次有戰機的時候你沒兵怎麼打仗。

② 關於止損

可以設置兩種方法，一是你每天最多只能虧損本金的百分之幾，比方說你100萬資金，一天只能虧百分之三，最大虧損一天三萬，這個是底線，必須嚴格執行， 以確保你操作不順，方向判斷錯誤的時候不會大虧損，保障資金安全。二是每次交易入場都要按照入場資金的百分比設置止損點位，根據交易品種的不同特性設置，日內交易單止損點位小一點，幅度根據品種不同設置在大約在4%--5%之間。趨勢單以入場資金的10%設置止損以100萬資金為例，入場30%倉位，該筆交易最大虧損到達3萬就止損出局。如果對於短線技術點位不是很敏感的趨勢交易人員，可以把虧損額度適當放大。建議最大虧損額度不超過入場資金的20%。

③ 關於止盈

止損的目的是為了保命，只會止損不會止盈的照樣不能再這個市場生存，既然止盈才是確保盈利 的唯一方法，那麼學會止盈是重中之重。短線止盈分為技術止盈和資金止盈兩種，技術派可以採用技術止盈和資金止盈結合的方法，在交易品種到達技術壓力或支撐點之後主動止盈半倉，其餘半倉按照利潤回撤法止盈。趨勢止盈與短線止盈方法幾乎一致，只是盈利的幅度加大，回撤幅度加大而已，涉及加倉的在加倉後回到保本線必須平倉，等待下一次入場機會。

④ 資金止盈方法

資金止盈法針對無法精確分析到技術點位的操盤人員，短線單利潤達到入場資金的百分之四就要做到回到保本就平倉。然後 以這個百分之四往上移動。利潤到達10%就要做到保一半利潤，達到15%就要確保留60%利潤，利潤到達20%以上按照最大利潤回撤30%就止盈操作，利潤越大，回撤要越小。打個比方入場資金10萬，利潤20%是2萬，利潤回撤到1.4萬就止盈。趨勢單利潤達到30%以後就確保不虧損就平倉，利潤達到50%後確保盈利留一半。利潤達到100%以後確保留70%利潤，利潤達到150%以後確保80%利潤，具體回撤多少止盈按照個人承受力設置，以此類推。

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三、趨勢策略和短線策略止損止盈方法

1、趨勢策略

止損

按照入場資金的百分之十五止損。第二批加倉的倉位按照新入場資金設置止損，止損依舊為入場資金的百分之十五。

止盈

第一次入場資金在利潤達到30%之後按照保本處理，達到30%以上的部分按照30%的利潤點往上提，在利潤達到50%--60%之間以後按照利潤回撤百分之五十設置止盈，利潤達到60%--70%之間按照利潤回撤40%止盈。利潤達到70%--80%之後按照利潤回撤35%止盈，利潤達到80%--100%之間時按照利潤回撤31%止盈。利潤達到100%--130%之間之後按照利潤回撤28%止盈。利潤達到130%--150%之間之後按照利潤回撤25%止盈。利潤達到150%以上之後每增加15%利潤回撤在25%的基礎之上減少1%一直到最大利潤回撤到15%為止。第二個批次倉位入場後止盈也按照行入場資金止盈方式運作。

舉例：以焦炭舉例 我在2000元/噸以10萬入場資金做3手多單，設置止損虧損額度為15000元。盈利達到3萬元後止損上移至2001元/噸的價位設置保本（1個點保住手續費），在盈利達到5萬元後將止損線繼續上調至盈利25000元的位置（焦炭一手1個點一百元，點位這算成2080元/噸位置），接下去依次類推，這樣既能放大利潤，又能截斷虧損。

2、短線策略

止損

按照入場資金的百分之四止損。短線永不加倉。

止盈

入場資金在利潤達到4%之後設置保本，達到6%以上的部分按照利潤回撤百分之五十設置止贏回撤，在入場資金利潤達到10%以上以後按照全部利潤回撤百分之四十設置止盈，利潤達到15%以上按照利潤回撤35%止盈。利潤達到20%以上之後按照利潤回撤30%止盈，利潤達到25%以上之後時按照利潤回撤25%止盈。利潤達到30%以上之後直接止盈半倉，其餘倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。利潤達到50%以上再止盈半倉其餘倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。

舉例：以焦炭舉例 我在2000元/噸以10萬入場資金做3手多單，設置止損虧損額度為4000元。盈利達到4000元後止損上移至2001元/噸的價位設置保本（1個點保住手續費），在盈利達到6000以上將止損線繼續上調至盈利3000元的位置（焦炭一手1個點一百元，點位這算成2020元/噸位置），接下去依次類推，這樣既能放大利潤，又能截斷虧損。

交易的核心只有兩個，一是順勢交易。二是錯了就止損，對了就拿單把利潤放大，利潤回撤達到自己設定的百分比就止盈。至於順勢，有趨勢的順勢，波段的順勢，短線的順勢。其中短線的順勢很難把握，除了盤感，技巧，就要用嚴格的止損止盈技巧來控制虧損和利潤回撤。

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