幾種常見的交易策略類型，學會你也成大神！

總是被問到各種交易策略，新手交易者對這個話題充滿困惑。不如用這篇文章從整體概念上為大家普及應用最廣的一些交易策略吧。

我會儘量提到每種交易策略的特點、如何入場和出場、哪些策略適合專業交易員或者交易新手等。希望能夠解答你的一些疑惑。

什麼是交易策略？

交易策略就是能讓你在金融市場上盈利的交易計畫/行動。每種交易策略都需要交易者做以下決定：

· 交易什麼工具。很明顯適合股票市場的策略不一定適合外匯市場；

· 入場、出場位；

· 資金管理：你計畫每筆交易投入多少資金；

· 風險管理：每筆交易能夠承受多少虧損。

有些策略比較複雜，有些的簡簡單單就能描述清楚。不管如何，交易者都需要對策略進行測試，你可以選擇手動進行或者用軟體來測試。以下是一些測試方法：

· 歷史測試：考慮充分時間內的數據來檢驗策略在不同市場行情下的表現，比如你用日圖測試，那麼可以尋找近2-3年的歷史數據進行分析，參考交易不能低於100筆；

· 前瞻性測試：嘗試將策略用於模擬帳戶，收集至少3-6個月的數據，看這個結果是否和歷史測試結果相一致；

· 真實市場測試：以最小交易量在真實市場環境中應用，主要是看這種策略是否有效、以及是否適合你。

專業市場參與者的交易策略

專業參與者包括投行、對沖基金、做市商等，他們使用的策略主要有以下：

· 高頻交易策略，也就是利用演算法交易系統在毫秒間快速交易。這種環境要求高，需要昂貴的設備、與伺服器直接的連接，以最大化節約時間；

· 套利交易，也是一種演算法交易策略；

· 跨境套利和時間套利：前者在不同交易市場交易同一資產，後者在同一交易市場利用時間差進行交易；

· 投資交易策略：一種長期交易策略，是基於深入的基本面分析、數字模型等的策略；

· 利用交易量和市場概況是基於交易量的分析方法。這種策略分析某個價格的交易量累積，即支撐位和阻力區間。

所有專業交易策略都需要專業知識、昂貴的軟硬體，但是它們確實能提供獨到的交易優勢。

適合新手們的基礎交易策略

這個類別裏面的交易策略和系統就友好多了，普通交易者都可以用，其中很多都是基於技術分析。我們可以將這些策略分為幾類：

1. 按照交易風格

· 剝頭皮：一天可能10-100筆交易，使用1分鐘或5分鐘圖表這種短時間週期的。每筆交易盈利不多，持倉時間也短；

· 日內交易：一天2-5筆交易，用30分鐘或1小時圖表，盈利點數、持倉時間都高於剝頭皮；

· 波段交易：一周1-2筆，常用日圖，每筆交易可以幾十到上百點的盈利。交易者無需一直盯著圖表，因為通常持倉時間超過1天；

· 長線交易：一年可能1-2筆，使用周圖和月圖，持倉時間可能長達數月或者更高。

2. 按照分析方法

基於基本面分析的策略。意味著交易者根據政治地緣、經濟因素來做交易決定。這類交易可以是長期的也可以是短期的。短期交易策略比如新聞交易；

基於技術分析的策略。利用之前價格波動來預測接下來的波動情況。

3. 按照市場狀態

· 趨勢跟蹤：先識別趨勢，然後尋找入場點，順勢交易；

· 回調交易：在趨勢中途回調時入場。根據是市場不會直線波動；

· 無方向性交易：識別價格停留一段時間的區間；

· 突破交易：識別目前價格區間的突破，在突破的方向上交易；

· 反轉交易：識別價格反轉的可能，是當前趨勢可能結束的地方。這種策略被認為很難、風險高，主要是因為很難識別價格反轉的地方。

4. 按照風險交易方法

· 金字塔加倉：如果前一個倉位盈利，那麼下一個倉位雙倍持倉。這是累積倉位的方式，通常適合順勢進行；

· 鎖定：在空頭時開倉做多，在多頭時開倉做空。這個策略主要用於外匯市場；

· 平均：在虧損的交易上加倍投資，當這些倉位達到設定的價位時全部關閉。比如鞅策略。

結語

交易策略的選擇對每個交易都很重要，也是必經的一步。但是，這麼多類型如何選擇呢？

· 首先，確定你的目標、可交易時間、你的性格；

· 然後，根據上面幾個因素選擇少數幾種策略加入你的列表中；

· 最後，深入研究適合自己的策略理論，在實踐中不斷練習和結合起來使用，找到最高效、最適合自己的策略。