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摘要:美债收益率上升,支撑美元,黄金价格水涨船高。特朗普胜选,使美债收益率和美元升至四个月高位,令黄金承压。美联储周四降息的预期,可能会阻止金价跌势。2024 年美国总统大选后,黄金周三暴跌至三周新低 27
2024 年美国总统大选后,黄金周三暴跌至三周新低 2700 美元下方。共和党候选人、前总统唐纳德-特朗普在竞选中获胜,支撑了美元和美国国债收益率。因此,黄金/美元的跌幅愈 2.50%,发稿时交投于 2,667 美元。
交易者的不确定性终于消退了,因为特朗普的获胜不象预期那么险胜。除此之外,共和党完成了脱离弱势,取得了参议院的多数席位并控制了众议院。
因此,特朗普交易延续,市场参与者将美国股票市场提升至历史新高,美元飙升至四个月高位,美国财政部收益率暴涨。
投资者持续消化美国经济前景。特朗普的经济政策建议征收关税、扩大财政赤字、减少税收。他的经济主张与美联储对抗通货膨胀的主张相悖。因此,美联储在放松货币政策时将被迫采取渐进的方式。
与此同时,追踪美元兑六种同业货币表现的美元指数(DXY)上涨,报 105.04 点,涨幅为 1.54%。收益率,尤其是 10 年期基准票据票面收益率飙升 16 个基点,达到 4.437%。
由于交易商明确了从 2025 年 1 月开始的未来四年谁将入主白宫,贵金属价格也出现下跌。Stone X分析师罗娜-0\'康奈尔(Rhona 0\'Connell)说:“当市场一直在为一个有争议的结果定价时,一个明确的总统胜利,去除风险因素,特朗普交易包括美元今早的走强,两者的结合使黄金走低。”
美国经济事件将迎来周四的美联储(Fed)货币政策决议。预计央行将把借贷成本下调25个基点,至4.50%-4.75%区间。
每日市场动向摘要:美债收益率上升,也致金价下跌
黄金/美元技术前景:金价暴跌,空头指向2650美元
黄金价格回撤至2700美元下方,并跌破9月26日的日高点,转而在2685美元获得支持。这引发金价向 2,650 美元区域移动,若跌破该区域,则将测试位于 2,635 美元的 50 日均线。若向下跌破,则可能面临 2,600 美元的风险。
另一方面,如果多头突破 2,700 美元上方,则该金属可能会在该区域附近盘整。但如果突破 10 月 23 日的高点 2,758 美元,黄金可能会在短期内测试 2790 美元的纪录高点。
虽然上升趋势依然完好,但动能有利于卖方。相对强弱指标(RSI)在陡然跌破中性线后转为看跌。
黄金常见问题
为什么市场要投资黄金?
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为黄金被广泛用作价值储存和交流媒介。目前,除了黄金光泽引人和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行机构或政府,因此也被普遍视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
哪些机构购买黄金最多?
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可衡量强度。大规模黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,相当约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元、美国国债呈反向关系,黄金、美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产风险。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会打压黄金价格,而风险较大市场出现抛售后往往有利于黄金。
黄金价格取决于哪些因素?
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或市场担忧经济深度衰退,都会因黄金的避险地位而使金价价格迅速攀升。作为一种零收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而货币成本上升通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此黄金大多数走势取决于美元表现。强势美元倾向于打压黄金价格,而弱势美元则可能推升黄金价格。
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