ZFX山海证券：发生了什么？金价一度跌破2710，较日高暴跌近50美元！美指、美债收益率依旧强势

重磅新闻

1、 美联储褐皮书：自9月初以来，几乎所有地区的经济活动都基本没有变化，大多数地区的制造业活动有所下降。

2、市场消息：俄罗斯将在不损害其与以色列关系的情况下帮助伊朗。

3、黎巴嫩真主党行动室表示，他们首次使用新型无人机和精确导弹袭击以色列。

4、据悉美国提请G7制裁俄罗斯钯金和钛金属。

5、加拿大央行大幅降息50个基点，为连续第四次降息。

6、英国央行行长贝利：9月通胀降至目标之下主要受“基数效应”影响。

7、消息人士称欧洲央行开始讨论利率是否须降至中性水平以下。欧洲央行管委森特诺：下次会议降息50个基点是可以考虑的，已将通胀控制在范围内。货币市场加大对欧洲央行降息的押注，预计12月份降息50个基点的概率从前一天的25%上升至40%。

8、国内成品油价迎年内第九涨，自2024年10月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨90元和85元，加满一箱油多花3.5元。

市场回顾

10月23日（周三），随着一系列正面经济数据的发布，市场普遍调整了美联储降息预期，认为其降息幅度及速度将更为温和，这一转变直接推动了美元指数的持续攀升，连续16个交易日在18天内保持上涨态势，最终收盘上涨0.33%，站上104.41的新高点。美债市场同样反应强烈，10年期美债收益率飙升至4.2430%，显示出市场对利率环境趋紧的预期；而两年期美债收益率也紧跟步伐，升至4.0950%。

贵金属方面，黄金市场再创历史新高后，于欧洲交易时段开始显现回调迹象，并在北美时段加速下滑，一度跌破2710美元的关键支撑位，最终以1.21%的跌幅结束交易，报价2715.43美元/盎司。白银市场也遭受重击，跌幅达到3.31%，收盘价定格在33.69美元/盎司。

国际原油方面，尽管炼油活动有所回暖，但美国原油库存的意外增加仍对油价构成压力。WTI原油价格在北美交易前一度逼近70美元大关，随后虽有所反弹，但全天仍以0.52%的跌幅收盘，报70.89美元/桶，布伦特原油也未能幸免，收跌0.41%，至74.90美元/桶。

操盘策略

现货黄金

现货黄金昨日盘中一度再次刷新纪录高位，但随后冲高回落，一度跌破2710一线。技术面来看，金价日K线形成“吞没”看空顶部信号，MACD也发出了顶背离信号，KDJ高位死叉运行，自10月11日以来首次下破4H中轨，小时级别均线开始有拐头迹象，或预示着黄金上涨势能有所减弱，需要提防金价见顶风险和后市转跌的可能性，若再次下破2714的支撑，不排除回到2700下方的可能。不过，目前来看，昨天的下跌行情基本止跌，4小时级别超买基本完成修复，而小时级别超卖有反弹修复需求。

短期阻力位：2730、2740

短期支撑位：2714、2700

关键支撑位：2684

现货白银

受现货黄金大跌以及金银比从78附近支撑反弹等影响，银价从34.85附近下跌，一度跌破33.45。技术面来看，虽然现货白银目前还没有有效下破关键支撑，但在金价大跌的背景下，或仍需警惕白银跟随下跌风险。

短期阻力位：34、34.3

短期支撑位：33.45、33

关键支撑位：32.8

WTI原油

凌晨API报告显示原油持仓小幅增加164.3万桶，但成品油继续降库，油品整体库存回落，该消息之后油价反应不大，WTI原油在下破71.3小时级别M顶形成后持续下跌，昨晚回踩了71.3-71.5区域，并成功测试了70.3附近后有所回升。技术面来看，油价向上需要突破72震荡区间才能上移至72-76/77区间，向下则需需要跌破70.3才有再次测试69.3的可能。

短期阻力位：72、73

短期支撑位：70.3、69.3

关键支撑位：68

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