2024.10.23每日市场分析报告

基本面消息:

1、IMF预计全球经济增长将在五年内降至3.1%，低于疫情前的趋势，预计今明两年全球经济增速3.2%，全球下行风险变得更加显著。

2、美联储隔夜逆回购使用量降至2021年以来最低。根据纽约联储的数据，约60个参与者通过隔夜逆回购在美联储存放了约2380亿美元，是2021年5月以来的最低水平。前一交易日金额为2610亿美元。

3、美媒：比尔盖茨给哈里斯捐了5000万美元、小摩CEO私下支持哈里斯并愿意出任财长，但另有媒体称其不谋求公职。

4、欧洲央行管委维勒鲁瓦：没有理由在2025年维持利率于限制性水平。

5、匈牙利中央银行将基准利率维持在6.50%不变。

6、高盛：在特朗普关税和美国国内减税的情景下，欧元可能下跌多达10%。

行情分析:

黄金:

截至10月22日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为895.24吨，较前一个交易日增加6.61吨。10月22日，现货黄金再度上涨，盘中最高攀升至2748.89美元/盎司，刷新纪录高位，收于2748.68美元/盎司。

基本面消息，中东地缘政治局势风险加剧，市场避险需求回升，推动金价再度攀升。另外，11月美国大选前的不确定性，也支撑了金价创纪录的上涨。值得注意的是，投资者对许多全球主要央行正在采取的宽松政策押注，则是推动金价上涨的另一个因素。

从美联储官员最新发表的讲话来看，随着美国通胀逐步回归至美联储2%的目标，美联储今年票委、旧金山联储主席戴利表示，美联储需要调整政策，预计将继续降息。此外，其他美联储官员也指出，与9月大幅降息50个基点相比，倾向于降息节奏更温和。

技术面来看，日线图显示，金价走势风险仍然偏于上行。看涨通道支持金价继续上行，随机指标传递正面信号，推动金价上涨。14日相对强弱指数(RSI)指向上行，也证明了最近金价上涨的合理性。

上行方面，金价下一个目标料在2750美元/盎司心理关口，一旦攻克这一水平，多头将剑指2765美元/盎司，更进一步的目标是2800美元/盎司大关。下行方面，金价的短期支撑位于2700美元/盎司，一旦跌破，则将令金价承受看空压力，空头的目标将是2690美元/盎司，甚至2655美元/盎司。

Gold

黄金现货 当日内:上升趋势。

转折点：2735.00

交易策略：在2735.00之上，看涨，目标价位为2757.00，然后为2765.00。

备选策略:在2735.00下，看空，目标价位定在2727.00，然后为2721.00。

技术点评:RSI技术指标呈现继续上升趋势。

Crude Oil

美国原油 (WTI) 期货 (Z4) 当日内:超短线(当日内)支撑位在70.60附近。

转折点：70.60

交易策略：在70.60之上，看涨，目标价位为72.00，然后为72.70。

备选策略：在70.60下，看空，目标价位定在70.00，然后为69.40。

技术点评：即使我们不能排除持续调整的可能性，其时间长度上，应该是有限的。

EUR/USD

当日内:朝1.0770运行。

转折点：1.0820

交易策略：在1.0820之下，看跌，目标价位为1.0785，然后为1.0770。

备选策略：在1.0820上，看涨，目标价位定在1.0835，然后为1.0855。

技术点评：RSI技术指标看跌，有进一步下降空间。

GBP/USD

当日内：被下降趋势线拖累。

转折点：1.3010

交易策略：在1.3010之下，看跌，目标价位为1.2960，然后为1.2940。

备选策略：在1.3010上，看涨，目标价位定在1.3030，然后为1.3055。

技术点评：RSI技术指标在50%中性区域之下。

GBP/JPY

当日内：看涨，当195.32为支撑位。

转折点：195.32

交易策略：看涨，当195.32为支撑位。

备选策略：向下跌破195.32，将带来继续下跌的趋势，目标位为194.34，然后为193.75。

技术点评：RSI技术指标超过50。MACD技术指标处在其信号线之上看多。此外，价位处在其20天及50天移动平均线上方(当前是196.01和195.93)。

USD/CHF

当日内：看涨。

转折点：0.8630

交易策略:在0.8630之上，看涨，目标价位为0.8670，然后为0.8685。

备选策略:在0.8630下，看空，目标价位定在0.8615，然后为0.8600。

技术点评:随后的阻力位是0.8670，然后为0.8685。