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摘要:由于预期美联储将发布鸽派指引,美元下跌。投资者认为,美联储承认通胀有所进展,劳动力市场走强面临的风险越来越大。美联储政策公布后,美国7月非农就业报告将成为美元的关键触发因素。在格林尼治时间18:00美
在格林尼治时间18:00美联储宣布货币政策之前,美元在周三的纽约交易中延续了下跌趋势。受悲观的美国ADP 7月就业数据影响,追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数(DXY)大幅跌破104.00。私营部门新增就业人数为12.2万,低于预估的15万,也低于之前公布的15.5万,前值从15万向上修正。这引发了人们对美国劳动力市场实力的怀疑。
与此同时,10年期美国国债收益率跌至近4.11%的数月新低,因市场预期美联储政策的结果将不利于限制性利率框架的一致性。
投资者预计,美联储将在第八次会议上连续维持利率在5.25%-5.50%的区间不变。然而,由于通胀压力降温和劳动力市场疲软,预计有关利率指引的沟通将是温和的。
Unicredit Research在一份报告中表示:“美联储可能会维持利率不变,但会发出明确的信号,表明它离降息越来越近,最快可能在9月份降息。”
每日市场动态摘要:美国ADP 7月就业报告疲弱后,美元大幅下跌
周三,美元的表现落后于除澳元以外的主要货币。由于预期美联储这次将转向鸽派,美元走弱。投资者正在等待货币政策声明和美联储主席杰罗姆·鲍威尔的会议,以了解美联储今年降息的速度和幅度。在预计第二季度消费者价格指数(CPI)将下降后,澳元走弱。
根据CME FedWatch工具,30天联邦基金期货定价数据显示,美联储将在9月会议上将利率从当前水平下调25个基点(bps)。数据还显示,将有两次降息,而不是政策制定者在美联储最新点阵图中预测的一次。
对美联储将给出鸽派指引的预期,是受到通胀下行风险持续存在和劳动力市场疲软的推动。美国5月和6月CPI增速放缓幅度超出预期,表明反通胀进程已经恢复,而这一进程在今年第一季度出现逆转。与此同时,就业需求放缓和两年多来的高失业率表明,劳动力市场已不再具有弹性。
外汇领域的波动将持续整个星期,因为美国7月ISM制造业采购经理人指数(PMI)和非农就业数据(NFP)将分别于周四和周五公布。
与此同时,尽管对中东冲突扩大的担忧日益加深,但市场情绪依然坚定。哈马斯领导人哈尼亚(Ismail Haniyeh)在以色列对德黑兰的空袭中丧生,引发了以色列和伊朗战争可能升级的风险。从历史上看,地缘政治紧张局势会让投资者厌恶风险,但投资者已经消化了中东问题。
技术分析:美元下滑至104.00下方
美元指数以对称三角形形式交易,在日时间框架上,表现出剧烈的波动收缩。上述图表模式的结果是一个横向趋势,成交量较低,波动较小。近期趋势仍然看跌,因为50日指数移动平均线(EMA)在104.77附近成为美元多头的主要障碍。
14日相对强弱指数(RSI)在20.00-60.00区间震荡,表明整体趋势是看跌的。而看跌势头不活跃。
上行方面,7月9日的高点105.20和近106.00的三个月高点将是美元的关键阻力位。而7月17日的低点103.65和3月8日的低点102.35将是关键支撑区域。
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