简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:周三金价冲高回落,早些时候因为市场对美联储年内将降息两次的预期升温,美元下跌,金价一度甚至升至2431.87美元/盎司,但美国7月综合采购经理人指数(PMI)初值升至2022年4月以来最高,10年期美债收益率反弹至近两周高位,令金价由涨转跌,收报2397.08美元/盎司。
周三金价冲高回落,早些时候因为市场对美联储年内将降息两次的预期升温,美元下跌,金价一度甚至升至2431.87美元/盎司,但美国7月综合采购经理人指数(PMI)初值升至2022年4月以来最高,10年期美债收益率反弹至近两周高位,令金价由涨转跌,收报2397.08美元/盎司。
随着美联储降息,美国5至30年期国债收益率曲线将趋陡。我们预计,曲线变陡主要是由美联储降息推动的。然而,即使美联储不降息,其他基本面因素也会推动收益率曲线趋陡的趋势。在长期收益率结构性走高的推动下,期限溢价和收益率曲线将进一步走高。根据路孚特的数据,货币市场目前的定价显示,美联储从9月份开始降息的可能性为60%,预计2024年将降息42个基点。Tradeweb的数据显示,5年期美国国债收益率为4.151%,30年期美国国债收益率为4.470%。
美联储定于 7 月底召开下一次政策会议。根据CME FedWatch Tool,市场认为在该次会议上降息至少 25 个基点的可能性微乎其微,但完全消化了 9 月降息的预期,市场预计美联储9月降息的可能性为100%。
技术面来看,日线级别,5日均线下穿10日均线结成死叉,MACD死叉,KDJ死叉,金价隔夜反弹受到10日均线压制,录得上长上影线阴线,暗示上方卖压较强,短线金价面临进一步下行风险,初步支撑参考21日均线2387.31附近位置,然后是2380关口,较强的支撑参考55日均线2361.26附近位置。
油价周三微涨,受美国原油和燃料油库存大幅下降支撑,但由于担心全球需求疲软,油价徘徊在六周以来的最低水平附近,后市仍有进一步下行风险。
俄罗斯能源部承诺,将遵守OPEC+7月份设定的原油产量配额,此前该国6月份的原油产量已超过配额。
然而,市场仍对全球夏季需求保持警惕。能源分析师表示,由于夏季驾车旺季需求不振,削弱了炼油利润,预计美国炼油企业第二季度盈利将大幅低于去年同期。
美国原油价格在前三个交易日下跌了7%,而布伦特原油价格下跌了近5%。
本交易日重点关注美国二季度GDP和初请失业金人数变动,留意美国6月耐用品订单月率和地缘局势相关消息。
*免责声明:文中的观点和分析仅代表分析师个人意见,不构成任何交易建议。对于任何据此进行的交易,Ec Markets不承担任何责任。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
周四,尽管美元和美债收益率都走高,但现货黄金价格仍然大涨逾16美元。分析师指出,对于美联储9月降息的强烈预期以及地缘政治紧张局势刺激金价上涨。
金价周二在美元走软的推动下上涨0.26%,收报2524.44美元/盎司,美元指数跌创逾一年新低,帮助金价守在2500关口上方,并再度走高,投资者等待通胀数据,这些数据可能会为美联储下月降息幅度提供线索。
由于地缘政治风险规避情绪增加了投资者对避险资产的需求,随着中东紧张局势加剧,避险买盘为美元提供支撑,彭博美元指数从七个月低点反弹。
金价周一开盘并未大幅冲高,投资者仍需继续关注地缘局势相关消息。