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摘要:ATFX港股:今日,证监会发布《进一步强化融券逆周期调节》文件
ATFX港股:今日,证监会发布《进一步强化融券逆周期调节》文件,重要内容有:批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自2024年7月11日起实施;存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。文件中还提到一条重要数据: 截至2024年6月底,融券、转融券规模累计下降64%、75%;融券规模占A股流通市值约0.05%,每日融券卖出额占A股成交额的比例由0.7%下降至0.2%。融券和转融券比重的下降,为暂停转融券业务做出重要铺垫。同一天,中证金融公司也在官方发布公告(如上图所示):本公司决定自2024年7月11日起暂停转融券业务;存量转融券合约可以依法存续和展期,但不得晚于2024年9月30日归还了结。此公告呼应了证监会的文件内容。综合来看,暂停转融券业务有利于减轻市场融券抛压,对于股市长期良性发展有益。
▲ATFX图
上述消息发布后,恒生指数开盘跳涨,昨日收盘价17471点,今日开盘价17629点,涨幅近1%,表现强势。截至今日收盘,恒生指数维持长阳线形态,没有出现获利回吐走势,意味着市场资金将暂停转融券的消息看做持久利多,而非暂时性提振。上证指数同样表现亮眼,昨日收盘价2939点,今日开盘价2957点,开盘跳涨0.6%以上。截至收盘,上证指数同样维持住了长阳线形态,如果晚间没有其它利空消息出现,明日A股市场走势预期乐观。
▲ATFX图
对于证券板块来说,暂停转融券业务会打击短期业绩预期,但考虑到股指走强带动成交量提升,长期业绩预期仍比较乐观。A股市场证券板块今日上涨1.63%,体现出市场资金将暂停转融券业务解读为利多。
▲ATFX图
4月16日至5月20日,伴随着银行板块避险属性的激发,恒生指数出现了一轮华丽涨势。5月20日开始,涨势结束并进入回调阶段。截至目前,累计跌幅达到8.8%,最大回调幅度达到61.8%黄金分割位附近。今日的跳涨和长阳线表明,61.8%的黄金分割支撑位起到了有效支撑的作用,后市反弹预期较为良好。短期目标位可以设定在38.2%分位18314附近。需要提醒的是,暂停转融券业务虽然利好股指,但对于特定行业的利好作用有限,尤其是驱动本轮恒指上涨的银行板块,利多效应微弱。如果暂停转融券业务利多效应消失,恒生指数后市可能会选择回补今日的跳涨缺口,交易者需对此保持警惕。
7月11日隔夜全球股市表现——普涨格局
道琼斯指数:1.09%
纳斯达克100指数:1.09%
标普500指数:1.02%
英国富时100指数:0.66%
德国DAX30指数:0.94%
欧洲斯托克50指数:1.13%
日经225指数:1.14%
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ATFX汇市:行情走势结构角度看,4月16日至今的美元指数下跌,符合波浪理论的定义。
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ATFX汇市:行情走势结构角度看,USDMXN的日线走势符合波浪理论的结构要求。