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摘要:近期美国股市表现波动,特别是上周全线走低。美债收益率的上升及美联储官员对利率的坚定态度加剧了市场不稳定。尽管4月的个人消费价格指数(PCE)基本符合预期,市场仍寄希望于年内的可能降息以缓解利率上升的担忧。核心PCE显示通胀有所缓和,而联邦基金利率期货市场反映出对美联储9月份降息的乐观预期。股市整体表现不佳,但投资者仍关注即将到来的经济资料,希望找到市场反弹的契机。
近期,美国股市体现了明显的波动性,特别是上周,全线走低。美国债券收益率的回升导致风险资产大量抛售,而美联储官员在利率问题上未表示松动,加剧了市场的不稳定情绪。不过,4月的个人消费价格指数(PCE)基本符合市场预期,这引发了市场对年内可能降息的期望,稍微缓解了对利率上升的担忧。
在详细资料方面,4月的PCE环比增长0.3%,连续第三个月保持这一增速,年增率则保持在2.7%。核心PCE月率小幅下降至0.2%,这是近三年来的低点。尽管近期的经济资料有好有坏,但总体上,并未向美联储提供降息的明确信号。牛津经济研究院高级经济学家Bob Schwartz指出,美联储希望看到未来几个月通胀资料的持续改善,这将是通胀达到2%目标的关键。
在缄默期即将到来之际,美联储官员的发言仍显谨慎。纽约联储主席威廉姆斯认为,尽管近期物价上涨,但这只是降温趋势的一次暂停,而非中断。他预计,年底前PCE通胀率将下降至2.5%左右,并在明年接近2%。联邦基金利率期货市场也显示,投资者预计美联储在9月份降息的概率已上升至约55%,并预计今年可能降息两次。
美股市场尽管5月份整体表现不俗,但最近一周的走势则相当波折。芝加哥期权交易所的恐慌指数(VIX)一度逼近15点,而纳斯达克和标普500指数则录得六周来的首次周阴线。此外,美债收益率的上升也打压了市场对风险资产的偏好,尤其是科技板块受到较大影响。一些公司因业绩指引不佳而大幅下挫,进一步削弱了市场信心。
资金流动方面,美国股票基金在四周内首次出现资金流出。根据伦敦交易所提供的数据,美股上周净流出76亿美元,创下近期新高。尽管如此,市场最近的波动可能预示着股市即将反弹。
由于国债拍卖需求疲软和一些软件及云计算公司的不利业绩预期,市场信心受到冲击。标普500指数和道琼斯指数都接近重要的技术支撑位,这可能会引发技术性买盘。此外,即将公布的非农就业报告如果显示出预期之外的数据,可能成为市场情绪的积极催化剂。
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