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摘要:黄金价格创下两个月新低,投资者押注美联储将在更长时间内保持利率高位。周二公布的强于预期的美国CPI再次证实了这一预期。较软的风险基调为避险的黄金/美元提供了支撑,并有助于限制进一步的损失。黄金价格(X
黄金价格创下两个月新低,投资者押注美联储将在更长时间内保持利率高位。
周二公布的强于预期的美国CPI再次证实了这一预期。
较软的风险基调为避险的黄金/美元提供了支撑,并有助于限制进一步的损失。
黄金价格(XAU/USD)继续努力吸引买家,并在周一欧洲早盘跌破2,000美元的心理关口,或两个月低点。周二公布的强于预期的美国消费者通胀报告再次证实了市场的预期,即美联储将在更长时间内维持高利率。这将反过来削弱黄金,不过多种因素的综合作用将提供一些支撑,并有助于限制金价的下行空间。
由于美国国债收益率小幅下跌,美元从周二触及的11月14日以来的最高水平回落。这一点,加上股市普遍疲软的基调,有助于金价捍卫100日简单移动平均线(SMA)支撑位。然而,上述基本面背景表明,黄金/美元阻力最小的路径是下行。因此,任何复苏尝试都可能被视为抛售机会,并很快消退。
每日市场动态摘要:黄金价格继续受到美联储推迟降息押注的拖累
周二公布的美国通胀数据削弱了美联储(fed)提前降息的前景,并继续打压不产生收益的黄金价格。
美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)报告称,美国1月份CPI同比上涨0.3%,从12月份的3.4%降至3.1%,超出预期。
此外,不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI也超过了普遍预期,与去年12月3.9%的涨幅持平。
在近期美国宏观经济数据走强的背景下,仍然过高的消费者通胀让美联储没有理由急于降息。
芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)显示,4月份降息的可能性略高于35%,美联储可能要到6月份的政策会议才会降息。
这些预期将基准的10年期美国国债收益率推升至去年12月1日以来的最高水平,并对美元起到了推动作用。
对较长期利率走高的担忧重燃,抑制了投资者对高风险资产的兴趣,并帮助澳元兑美元守住了100日移动均线支撑位。
技术分析:金价似乎准备进一步下滑,并在1965美元附近测试200日移动均线
从技术角度来看,在1990 - 1988美元区域(100日移动均线)下方的一些后续抛售可能会暴露非常重要的200日移动均线支撑位,目前该支撑位位于1965美元附近。如果人民币跌破后者,将被视为看跌交易员的新导火索,并为人民币近期进一步贬值铺平道路。金价随后可能跌至1952-1950美元附近的中间支撑位,最终跌至2023年11月的低点,即1932-1931美元附近。
另一方面,任何突破2000美元关口的尝试现在似乎都在2011 - 2012美元区域附近遇到了强劲阻力。也就是说,一些后续买盘,导致金价随后突破2015美元的水平,可能引发空头回补反弹,并将金价推高至50日移动均线,目前在2030美元附近。后者应该会成为关键的关键点,如果该点被果断清除,应该会为进一步上涨铺平道路,突破2044-2045美元的中间障碍,迈向2065美元的供应区域。
今日美元价格
下表显示了今天美元对所列主要货币的变动百分比。美元兑新西兰元走弱。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | -0.01% | -0.05% | -0.03% | -0.10% | -0.12% | -0.20% | -0.10% | |
EUR | 0.02% | -0.03% | -0.02% | -0.08% | -0.11% | -0.18% | -0.08% | |
GBP | 0.04% | 0.03% | 0.01% | -0.07% | -0.07% | -0.15% | -0.05% | |
CAD | 0.03% | 0.01% | -0.01% | -0.06% | -0.08% | -0.17% | -0.07% | |
AUD | 0.11% | 0.10% | 0.07% | 0.09% | -0.01% | -0.08% | 0.01% | |
JPY | 0.12% | 0.10% | 0.08% | 0.11% | -0.04% | -0.08% | 0.02% | |
NZD | 0.21% | 0.18% | 0.15% | 0.17% | 0.11% | 0.08% | 0.12% | |
CHF | 0.09% | 0.08% | 0.05% | 0.07% | -0.01% | -0.02% | -0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。
黄金常见问题
人们为什么投资黄金?
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
谁买的黄金最多?
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
黄金的价格取决于什么?
由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。
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