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摘要:多位联准会官员强调了高收益率的收紧作用,并都暗示加息并非是必要的,美元这波涨势或已到头! 美元见顶了吗?年底前应如何部署美元的交易? 联准会高官放鸽,美元与美债收益率承压 周一(...
多位联准会官员强调了高收益率的收紧作用,并都暗示加息并非是必要的,美元这波涨势或已到头!
联准会高官放鸽,美元与美债收益率承压
周一(10月9日),因多位联准会高官发表鸽派言论导致美债收益率暴挫,加之风险偏好回暖,美元指数连续第二个交易日上演冲高回落行情,日线收盘四连跌。
达拉斯联储主席洛根在向全美商业经济协会(NABE)的讲稿中透露,近日长期美债收益率的上升,以及整体金融环境趋紧,或意味着进一步加息的必要性降低。
“新联准会通讯社”、华尔街日报记者Nick Timiraos点评上述言论称:
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联准会副主席杰斐逊表示将会留意收益率上升带来的紧缩效应,在评估未来利率路径时将考虑到较高的债券收益率,可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”。
洛根与杰斐逊的观点并不难理解,他们认为近期极端的美债市场反映的紧缩金融环境有望代替了加息,联准会未必需要进一步提升利率!而在上周四(10月5日),旧金山联储主席戴利也表达了相近的观点。
戴利当日在纽约经济俱乐部举办的一次活动上时称,美债市场收紧已相当于一次加息,为未来按兵不动提供了理由;如果劳动力市场和通胀继续降温,或者金融条件仍然紧张,决策者可以保持利率稳定。
联准会二把手杰斐逊、鹰派代表洛根、鸽派代表戴利均强调了高收益率的收紧作用,并都暗示加息并非是必要的。
另外,巴尔冲突带来了新的不确定性,也降低了联准会年内再次加息的概率。
受上述因素影响,美债收益率集体承压回落,10年期美债收益率周一(10月9日)收盘大跌3.47%,创5月3日以来最大单日跌幅。与此同时,美元持续承压,至周二(10月10日)欧洲时段,美元指数一度跌至105.80之下,不断脱离年内高点。
笔者在此前的分析中多次提及,一旦联准会官员的口风变软,则美元的涨势将面临挑战甚至反转。如果接下来的数据给予鸽派更多的信心,美元指数近日的跌势恐将加剧!
本周四(10月12日),美国劳动部将发布9月CPI通胀数据,此数据或将影响联准会官员的态度并进一步指引后市的波动脉络。但在此重磅事件出炉前,美元指数的技术面显示,自7月中旬以来的涨势或已终结!
美元指数技术分析:日线或出现经典看跌信号!
美元指数的日线图显示,价格于7月14日下探99.58(X点)后止跌回升,10月3日最高触及107.35(A点),随后行情回落,日线四连跌。
若跌破7月中旬以来的上行通道下轨,则近两个多月的上涨格局将被破坏;一旦有效失守105.80附近支撑,则将构成双线跌破的经典看空信号,或暗示行情将见顶,届时不排除进一步跌向104.50甚至103.50。
不过,如上行涨破107.35~107.50区域,则有望打开更多上行空间,后市进一步涨向108.00甚至109.00。
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