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摘要:美国12月非农数据、12月ISM非制造业PMI等数据公布后,市场大举押注美联储或不得不更早转向宽松,美元指数受挫于强阻后暴跌! 市场大举押注美联储更快转向宽松,美元短线崩盘 在《...
美国12月非农数据、12月ISM非制造业PMI等数据公布后,市场大举押注美联储或不得不更早转向宽松,美元指数受挫于强阻后暴跌!
市场大举押注美联储更快转向宽松,美元短线崩盘
在《美元逃生路线图来了,确定不看一下吗?》一文中,笔者指出:
重要阻力在105.30~105.60,此前行情多次上攻此区域均沉戈折戟。也就是说,一旦价格有效突破上述阻力,则有望阶段性见底,多头可继续持仓甚至可考虑适当地增加头寸。
然而,整体维持在105.30~105.60下方则建议多头持防御性思路。
新年后的第一周,美元多头尝试反扑,也一度测试了105.30~105.60强阻,但最终失败了。受阻于关键压力后,美元指数短线暴力下挫逾150点,多头惨遭血洗,单日大跌约1.2%。
周五(1月6日),美国劳工部发布的数据显示:
美国12月季调后非农就业人口录得22.3万,预期20万,前值由26.3万下修至25.6万
美国12月失业率录得3.5%,预期3.7%,前值由3.7%下修至3.6%
美国12月就业参与率录得62.3%,预期62.2%,前值62.1%上修至62.2%
美国12月平均每小时工资年率录得4.6%,预期5.0%,前值5.1%
美国12月平均每小时工资月率录得0.3%,预期0.4%,前值0.6%下修至0.4%
12月非农就业报告再次反映美国劳动力市场依然相当紧俏——新增就业数据高于预期,失业率在就业参与率增加的情况下降低。
问题出在薪资增长上。
视为“美联储传声筒”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos点评美国12月非农报告称:
修正后的平均时薪数据表明,美联储对工资的担忧程度略低于11月报告的情况。11月时薪月率从0.6%下修至0.4%。另外,12月份4.6%的时薪增长年率是自去年8月21日以来的最低水平。
薪资增长的放缓释放了一个信号——通胀可能继续加速下滑,令市场认为美联储将在2月利率决议上传达相对温和的信号。
非农报告公布后,CME“美联储观察”显示,美联储2月加息50个基点的概率下降至35.8%,此前约为40%。另外,联邦基金利率掉期显示市场对美联储加息幅度的押注连续下滑,预计利率峰值为5.00%。随后,市场风险偏好升温,美元指数迅速承压走低,一度急挫逾50点至105.00之下。
但这毕竟是一份表现不俗的非农就业报告,美联储为了让过热的就业市场降温,或不得不维持鹰派姿态。一个不得不承认事实:即使通胀水平超预期地回落,但在较长时间内仍将远高于美联储2%的目标水平。因此美元指数在非农数据公布后急挫后迅速拉升约40点,一度逼近数据公布前的水平。
然而,这只是当日美元真正暴跌前的“小涟漪”!接下来公布的两组美国经济数据表现糟糕,美元指数急跌百余点至104关口之下!
数据显示:
美国12月ISM非制造业PMI 49.6,为2020年5月以来新低,两年半以来首次跌破50荣枯线,预期55,前值56.5
美国11月工厂订单月率 -1.8%,创2020年4月以来新低,预期-0.8%,前值1.00%
如此疲软的数据出炉后,市场沸腾了!如果说有瑕疵的12月非农报告令投资者犹豫不决,那么,上述两组糟糕的数据则起到了一锤定音的作用!市场大举押注美联储或不得不更早转向宽松,非农数据后一度降温的风险偏好情绪猛烈复苏,美国三大股指飙涨,当日收盘均大幅上扬逾2%;各周期美债收益率齐齐下挫,10年期美债收益率当日暴跌4.3%。与此同时,美元指数瞬间暴跌,最低下探103.87,当日大幅收跌约1.2%,跌逾120点!
创近两个月最大单日跌幅之后,美元指数或在惯性之下继续走软,不排除很快刷新近期低点。若市场继续沉浸于宽松前景带来的乐观情绪中,美元遭受更多抛售恐怕是大概率事件。不过,若美元指数下周一(1月9日)意外表现强劲,则形势可能发生变化。
1月10日,美联储主席鲍威尔将发表讲话,这是他新年以来的第一次公开发言,备受关注;1月12日,美国劳工部将发布12月CPI指标,该数据将进一步揭示美国的通胀形势,从而影响市场对美联储2月货币政策的预期。上述事件将对美元的短期走势产生巨大的冲击,美元指数能否逆袭近期颓势,抑或继续沉沦,又有新的考验了!
但无论如何,从技术面看,美元指数继续走低的风险颇高。
美元指数技术分析:日线暴跌,或再次下探近期区间底部
美元指数的日线图显示,价格于去年9月28日触及114.78(X点)后承压下行,去年12月30日最低跌至103.39(A点),随后行情尝试反弹,一度上探105.60附近压力。然而,价格于1月6日在受阻于105.30~105.60区域后急剧下挫,当日录得逾1%的跌幅,接连失守105及104关口。
上行受挫于103.40~105.60区间顶部后,K线录得大阴,后市恐再次测试区间底部!一旦下行失守103.50附近支撑,则更大的抛售行情恐随之而来,空头的目标或指向103.00、102.00甚至更低。
不过,若价格在跌破103.50支撑前大幅反弹并有效突破105.60水平,则底部结构将形成,107.50~108.00区域或是多头下一阶段的目标。
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