澳元持稳，因美元疲软，等待美国非农就业数据出炉

• 澳元上涨，因围绕澳大利亚央行将延长高利率的鹰派情绪。

• 预计澳大利亚央行在9月底前将维持目前4.35%的利率不变。

• 美国4月份非农就业人数预计为24.3万人，此前为30.3万人。

周五，澳元(AUD)连续第三个交易日继续走强。围绕澳大利亚储备银行(RBA)的鹰派情绪支撑了澳元的强势，从而支撑了澳元/美元货币对。

根据路透社对经济学家的调查，预计澳大利亚央行将在周二的会议上连续第四次将关键政策利率维持在4.35%，并可能维持到9月底。这些经济学家预计今年只有一次降息。上周公布的高于预期的国内通胀数据提高了澳大利亚央行可能推迟降息的预期。

周三，美联储决定维持5.25%-5.50%的利率区间不变，随后美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表鸽派言论，美元指数(DXY)继续承压，该指数是衡量美元对六种主要货币表现的指标。鲍威尔排除了再次加息的可能性，这导致美元走软。

市场的注意力现在转向定于周五晚些时候公布的美国4月份就业数据，其中包括平均时薪、非农就业人数和ISM服务业PMI。预计这些数据将提供更多关于美国经济状况的见解。

每日市场动态摘要:澳元因积极的市场情绪而升值

• 澳大利亚Judo银行综合采购经理人指数(PMI)从4月份的53.3降至53.0。这表明澳大利亚私营部门产出增长略有放缓。商业活动的增长主要局限于服务业，而制造业产出继续下降。具体而言，服务业PMI从上月的54.4降至53.6。

• 受美国股市前一天的积极走势推动，ASX 200指数周五连续第二个交易日上涨。这些上涨是由美联储(fed)的安抚推动的，该机构打消了对再次加息的担忧。

• 美国首次申请失业救济人数数据显示，截至4月26日，申请失业救济人数与前一周持平，为20.8万人。这一数字保持在两个月来的最低水平，明显低于市场预期的21.2万，这可能为美联储推迟降息提供灵活性。

• 美国第一季度非农生产力增长0.3%，低于预期的0.8%，而上一季度非农生产力增长被上修为3.5%。这是自2023年1月至3月季度以来生产率增长最慢的一次。

• 周四，澳大利亚的贸易平衡(MoM)数据公布了顺差，但低于4月份的市场预期。此外，建筑许可数据显示，3月份新建筑项目许可数量有所增加，尽管低于预期。

• 美国联邦储备委员会(Federal Reserve)主席鲍威尔(Jerome Powell)强调，通胀方面的进展最近陷入停滞，暗示美联储要自信地预期通胀接近2%的目标，需要比此前预期的更长的时间。鲍威尔提到，如果强劲的就业持续下去，通胀仍然停滞不前，就有理由推迟降息。

• 根据CME美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据，美联储在6月会议期间将利率维持在当前5.25%-5.50%区间的可能性已从一周前的90.0%降至85.8%。相反，降息25个基点的可能性从一周前的9.7%上升至14.2%。

技术分析:澳元可能测试心理位0.600

澳元/美元周五在0.6570附近交易。该货币对处于对称三角形形态，14日相对强弱指数(RSI)位于50上方，表明看涨倾向。

澳元/美元可能会测试心理水平0.600，然后是0.6630附近的上边界。突破该水平可能会导致该货币对探索3月份的高点0.6667附近的区域。

在下行路上，澳元/美元可能会向9天指数移动均线(EMA) 0.6528移动，随后会在心理水平0.6500附近的对称三角形的下边界移动。跌破后者可能会对该货币对施加压力，以测试回调支撑位0.6480。

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对日元是最强的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么？

影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响？

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响？

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易平衡如何影响澳元？

贸易平衡，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。