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Moneta每日新聞：對沖基金連續拋售美國能源股
摘要：最近的高盛報告揭示，對沖基金在過去三周連續拋售美國能源股，近六周內已是第五次出現淨拋售，且主要由做空行為驅動。儘管如此，埃克森美孚的股價仍創歷史新高，顯示出與其他行業如科技和AI概念股的相對疲軟形成鮮明對比。油價的持續上漲，受到強勁需求和供應側風險的推動，尤其是中東緊張局勢和對俄羅斯煉油設施的襲擊，增加了市場的不確定性。同時，對沖基金在能源板塊的配置達到多年低點，顯示出他們對此領域的悲觀預期。
高盛在最近的報告中揭示了一個引人注目的現象：對沖基金在過去三周中連續拋售美國能源股，這已經是近六周內的第五次遭遇淨拋售。特別地，上周的銷售幾乎完全由做空行為驅動。這一行為在對沖基金中逐漸成為趨勢，顯示出他們對能源板塊的悲觀態度。
此外，儘管面臨空頭的壓力，美國能源領域的巨頭埃克森美孚的股價仍然達到了歷史新高。與此同時，其他行業，如科技和AI概念股，卻顯示出相對疲軟的表現，有些甚至出現了回撤。
與股市中的這種動盪相對照的是油價的持續上漲。這一漲勢主要由兩大因素推動：強勁的需求和供應側的風險。需求方面，國際能源署近期上調了對2024年石油需求的預測，並且全球經濟資料的積極表現以及投資者情緒的回暖共同推高了市場對油價的預期。在供應端，中東的緊張局勢以及對俄羅斯煉油設施的襲擊，加劇了石油市場的地緣政治風險。
最近的油價上漲似乎並未使對沖基金收手。相反，他們似乎在祈禱市場能在他們的空頭倉位被迫平倉前出現逆轉。儘管油價持續上漲，對沖基金仍然在以前所未有的規模做空能源股。
在動量股和AI概念股上重倉的同時，對沖基金對能源板塊的配置極低，標普500指數能源板塊的低配已達五年多來的最低水準，僅占其美股淨敞口的2.2%，處於過去一年中的第3個百分位，五年中的第36個百分位。
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