由于美元稳定，澳元接近心理水平，关注美国生产者价格指数

• 混合的中国数据发布后，澳元走强。

• 澳元回撤其最近因冒险情绪而造成的损失。

• 中国CPI同比下降0.3%，月度数据放缓至0.1%。

• 去年12月，中国的贸易差额增至754亿美元。与此同时，以人民币计的进口额年率上升了1.6%。

• 乐观的美国消费者物价指数支撑了美元。

澳元(AUD)小幅上行，周五接近0.6700的心理水平，前一交易日出现下跌后出现回撤。由于市场对美国美联储(Fed)可能在3月和5月降息的猜测仍在升温，澳元/美元的上行正获得支持。然而，在美国公布好于预期的通胀数据后，该货币对经历了向下的转变。

澳大利亚10月和11月的月度消费者价格指数显示小幅下降，表明2023年第四季度的整体通胀可能会低于澳大利亚储备银行(RBA)4.5%的年度预测。澳大利亚统计局(ABS)的职位空缺数据显示，连续六个季度下降，与劳动力市场的压力缓解相一致。这些发现意味着澳大利亚央行可能不会在2月份进一步加息。

澳大利亚的数据还显示，11月份零售额的增长和12月份贸易顺差的扩大呈现出截然不同的信号。尽管通胀数据疲软，但这些积极的经济指标可能会影响澳大利亚央行不实施任何货币政策宽松措施。

中国消费者价格指数(YoY)在12月份下降了0.3%，与预期的下降0.4%相反。此外，月度消费者价格指数显示，与市场预期的0.2%相比，月度消费者价格指数温和放缓，为0.1%。年度生产者价格指数下跌2.7%，略高于2.6%的预期跌幅。

以美元计算的中国贸易余额从之前的683.9亿美元增加到753.4亿美元，超过了预期的747.5亿美元。出口(同比)数据显示增长2.3%，超过了预期的1.7%。与此同时，以人民币计的进口额年率增长了1.6%，而之前为0.6%。这些经济指标表明，中国人民银行(PBoC)可能不会收紧政策，并表明经济活动有所改善。这些因素，加上中澳之间密切的商业关系，都有利于支撑澳元(AUD)。

在周四公布积极的美国通胀数据后，美元指数(DXY)维持在近期上涨的基础上。尽管由于美国国债收益率下降，美元在前一交易日略有下跌，但由于美国收益率显示出改善的迹象，美元(USD)周五有望上涨。

美国劳工统计局报告称，12月消费者价格指数(CPI)同比飙升至3.4%，超过11月的3.1%和3.2%的预期市场数据。此外，12月份CPI环比增长0.3%，超过市场分析师预计的0.2%。年度核心CPI为3.9%，略低于11月的4.0%，而月度数据保持稳定，为0.3%，符合预期。

交易员预计将公布12月份美国生产者价格指数(PPI)数据，寻求对美国经济前景的更多见解。除了PPI数据，市场还将关注美联储成员Neel Kashkari稍后在北美市场的讲话，因为它可能提供进一步的背景信息并影响市场情绪。

每日市场动态摘要:澳元经历风险情绪上涨

• 澳大利亚12月贸易顺差增长至114.37亿月，超过市场预期的7.5亿月，也超过此前的7.129亿月。

• 澳大利亚11月份月度消费者价格指数(YoY)小幅下降至4.3%，略低于市场预期的4.4%，此前为4.9%。

• 中国国防部敦促美国停止支持某些国家的挑衅行为。中国呼吁美国坚持“一个中国原则”，停止武装台湾。此外，国防部敦促美国严格限制前线部队，不要炒作安全问题。

• 纽约美联储(Fed)主席约翰·威廉姆斯周三表示，金融市场仍然对新数据反应强烈。威廉姆斯表达了对美联储当前立场的信心，并表示现在是考虑未来利率轨迹的最佳时机。

• 截至1月5日的一周，美国首次申请失业救济人数降至20.2万人，低于市场此前预期的21.0万人和20.3万人。

技术分析:澳元在0.6700心理水平附近徘徊

澳元周五在0.6700附近交易，位于0.6721的14天指数移动平均线(EMA)下方。均线上方的潜在突破可能会推动澳元/美元向0.6750的关键阻力迈进。下行方面，关键支撑位位于0.6650，与一周低点0.6647一起，作为重要的心理支撑。跌破这一水平可能导致澳元/美元对探索38.2%斐波纳契回撤水平附近，位于0.6637。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对主要货币的百分比变化。澳元对瑞士法郎最为坚挺。

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左栏选取，而报价货币从顶行选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么？

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国经济的健康发展是一个因素，澳大利亚的通胀、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪——投资者是在买入风险更高的资产(承担风险)还是在寻求避险(规避风险)——也是一个因素，承担风险对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定如何影响澳元？

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行间拆借利率水平来影响澳元。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。相比其他主要央行相对较高的利率支撑澳元，反之则相对较低。澳洲联储也可以使用量化宽松和紧缩来影响信贷状况，前者澳元为负，后者澳元为正。

中国经济的健康如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康对澳元(AUD)的价值有着重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，提高对澳元的需求，推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国增长数据的正面或负面惊喜往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格如何影响澳元？

根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，每年出口1180亿美元，中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能会推动澳元上涨。一般来说，如果铁矿石价格上涨，随着对澳元的总需求增加，澳元也会上涨。如果铁矿石价格下跌，情况正好相反。铁矿石价格上涨也有助于增加澳大利亚贸易顺差的可能性，这也有利于澳元。

贸易平衡如何影响澳元？

贸易平衡是一个国家出口收入与进口支出之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产广受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的过剩需求中升值，而不是花在购买进口产品上。因此，正的净贸易差额会增强澳元，如果贸易差额为负，则会产生相反的效果。