概念股迎来狂飙时刻，浙江世宝疯涨36%！汽车产业后市向好？

7月11日，港股市场的汽车板块迎来普涨，其中蔚来-SW（09866.HK）跳空大涨11.8%，小鹏汽车-W（09868.HK）、理想汽车-W（02015.HK）、比亚迪股份（01211.HK）也都录得上涨。

而相较于汽车板块，其实汽车零件板块的表现更加抢眼。其中，近期的“妖股”浙江世宝（01057.HK）再度飙涨36.36%，耐世特（01316.HK）大涨17.65%，新晨动力（01148.HK）、元征科技（02488.HK）也都涨超10%。

与此同时，A股市场的汽车产业链概念股也有不少录得大涨，其中浙江世宝（002703.SZ）、文灿股份（603348.SH）、众泰汽车（000980.SZ）等多只个股录得涨停。

总的来看，汽车相关板块的资金很活跃，情绪面比较火爆。

汽车产销、出口数据向好

从消息面来看，7月11日，中国汽车工业协会披露了6月份汽车工业产销情况。数据显示，6月，汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。

1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，由于去年6月受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1-6月累计产销增速较1-5月回落1.8和1.3个百分点。一季度，整体车市处于负增长状态；4月份以来，在同期低基数影响及多重利好因素的共同推动下，汽车市场持续好转，产销量延续增长态势，上半年累计实现较高增长。

在近年最“红”的新能源汽车方面，这一品类6月份实现产销78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。其中，插电式混合动力汽车产销量首创历史新高。

出口方面，6月份，汽车企业出口38.2万辆，环比下降1.7%，同比增长53.2%。1-6月，汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%。

而在7月10日，乘联会亦发布了6月份全国乘用车市场分析。数据显示，6月份，国内乘用车市场零售销量约为189.4万辆，同比下降2.6%，但环比增长8.7%。

2023年1-6月，国内乘用车市场累计零售销量约为952.4万辆，同比增长2.7%。乘联会指出，今年1-6月零售持续环比增长，这是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势。

在出口方面，今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。乘联会统计口径下的6月乘用车出口（含整车与CKD）29万辆，同比增长56%，环比下降4%。1-6月乘用车出口168万辆，同比增长92%。6月新能源车占出口总量的28%。

乘联会统计口径下，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33.4%，环比增长12.1%。今年1-6月累计批发354.4万辆，同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。

总的来看，中汽协、乘联会披露的多项数据都表现不错。

汽车产业前景如何看待？

中汽协还表示，展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。

中汽协的展望相对谨慎，而一些机构也于近期表达了对汽车产业的后续看法。

国信证券表示，行业从成长期走向成熟期，长期向上。国内汽车行业长期平缓向上，短期受政策和库存周期扰动。产业周期维度方面，汽车行业总量从成长期向成熟期过渡，增速放缓但长期保有量、销量仍有空间。

国元证券发布研报称，汽车产业兼具消费、周期、成长特性，且产业链长，关联产业多，同时处于电动智能推动经历“百年未有之大变局”的高效创新期，整体呈现创新平台特征，在材料、工艺、产品技术、市场、组织架构方面全面创新变革，与新能源、人工智能、高端制造等多个领域的前沿科技创新密切相关。消费端供需匹配影响短期平衡，周期上库存、产能带动中期起落，但从长期看成长性是趋势性主题，且由于行业具有平台性、高关联性特征，结构性机会较多。站在2023年年中时间点，我们认为应当结合市场特征把握下半年新能车上行机会与AI（自动驾驶、认知大模型、具身智能）持续催化下领先车企的带动作用，以及出口领先企业的强势竞争力。

中国银河证券分析师指出，我国乘用车市场的新能源替代趋势基本明确，渗透率已进入加速上升阶段。相比于乘用车市场，商用车市场新能源渗透率仍处低位，新能源商用车的应用对减少碳排放、降低商用车运营成本、缓解司机工作压力等方面具有重要作用，受到政府与企业的高度重视，预计新能源商用车市场仍具备较大发展潜力。