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摘要: 外汇交易涉及试图预测哪种货币相对于另一种货币会上升或下降。您如何知道何时外汇买卖货币对?我们将使用一些基本分析来帮助我们确定是购买还是出售特定货币对。货币的供求关系由于各种经济因素而发生变化,从而导致货币汇率上下波动。
外汇交易涉及试图预测哪种货币相对于另一种货币会上升或下降。您如何知道何时外汇买卖货币对?我们将使用一些基本分析来帮助我们确定是购买还是出售特定货币对。货币的供求关系由于各种经济因素而发生变化,从而导致货币汇率上下波动。
每种货币都属于一个国家(或地区)。因此,外汇基本面分析着眼于该国经济的总体状况,例如生产率,就业,制造业,国际贸易和利率。
如果您在上经济学课时总是睡着或只是略过跳过的经济学课,请不要担心!我们将在后面的课程中介绍基础分析。
欧元/美元
欧元是基础货币,因此是买/卖的“基础”。
如果您认为美国经济将继续疲软(这对美元不利),则可以执行买入欧元/美元定单。
这样,您购买了欧元,并期望欧元兑美元会升值。
如果您认为美国经济强劲并且欧元兑美元将走弱,则可以执行卖出欧元/美元定单。
这样,您已卖出欧元,并期望欧元兑美元会下跌。
美元/日元
美元是基础货币,因此是买/卖的“基础”。
如果您认为日本政府将为了帮助其出口业而削弱日元,则可以执行买入美元/日元的命令。
这样,您购买了美元,期望美元兑日元会升值。
如果您认为日本投资者正在从美国金融市场撤出资金并将其所有美元兑换成日元,而这会损害美元,那么您可以执行卖出美元/日元的定单。过这样做,您卖出了美元,期望美元兑日元会贬值。
英镑/美元
英镑是基础货币,因此是买/卖的“基础”。
如果您认为英国经济在经济增长方面将继续比美国好,您可以执行外汇买卖货币对买入英镑/美元定单。
这样,您购买了英镑,并期望英镑兑美元会升值。
如果您相信英国经济正在放缓,而美国经济却像Chuck Norris一样保持强劲,则可以执行卖出英镑/美元定单。
这样,您已经卖出了英镑,期望英镑兑美元会贬值。
如何用美元/瑞士法郎进行外汇交易
美元是基础货币,因此是买/卖的“基础”。
如果您认为瑞士法郎被高估,则可以执行买入美元/瑞士法郎订单。
通过这样做,您买进了美元,期望美元兑瑞士法郎会升值。
如果您认为美国房地产市场疲软会损害未来的经济增长,从而削弱美元,那么您可以执行卖出美元/瑞郎的订单。
这样,您已经卖出美元,期望它会相对瑞士法郎贬值。
交易手数
当您去杂货店购买鸡蛋时,您不能只买一个鸡蛋,而是几十个或“很多”的十二个鸡蛋。
在外汇买卖货币对交易中,买入或卖出1欧元是愚蠢的,因此它们通常以1,000手货币(微型手),10,000手(迷你手)或100,000手(标准手)的“手”进账。您的经纪人和您拥有的帐户类型(稍后会在“手数”上详细介绍)。
保证金交易
“但是我没有足够的钱来购买10,000欧元!我还能交易吗?”
您可以!通过利用杠杆作用。
当您使用杠杆进行交易时,您无需预先支付10,000欧元。取而代之的是,您放下一个小的“存款”,称为margin。
杠杆是比交易规模(“位置尺寸”),以用于保证金的实际现金(“交易资金”)的。
例如,50:1的杠杆,也称为2%的保证金要求,意味着开立价值100,000美元的头寸需要2,000美元的保证金。
保证金交易使您仅需使用通常所需资金的一小部分即可开立大量头寸。这样,您只需低至25美元或1,000美元就可以开1,250美元或50,000美元的头寸。
您可以用少量的初始资金进行相对较大的外汇买卖货币对交易。让我们解释一下。稍后我们将详细讨论margin,但是希望您能够了解其工作原理。仔细听,因为这很重要!
您认为市场上的信号表明英镑将对美元升值。
您打开一个标准手(100,000单位GBP / USD),并用英镑购买,保证金要求为2%。
您等待汇率攀升。
当您以1.50000的价格购买一手(100,000单位)的GBP / USD时,您购买的是100,000英镑,价值150,000美元(100,000单位的GBP * 1.50000)。
由于保证金要求为2%,因此您的帐户中会留出3,000美元用于开仓交易(150,000美元* 2%)。
您现在只需3,000美元即可控制100,000磅。
您的预测成真,您决定出售。您以1.50500平仓。您的收入约为500美元。
你的行动 | 英镑 | 美元 |
您以1.5000的汇率购买100,000英镑 | +100,000 | -150,000 |
您需要小睡20分钟,GBP / USD汇率升至1.5050,然后卖出。 | -100,000 | +150,500 |
您已获得$ 500的利润。 | 0 | +500 |
当您决定平仓时,您最初存入的保证金(“保证金”)将退还给您,并计算您的损益。
然后,该损益将计入您的帐户。
让我们回顾一下上面的GBP / USD交易示例。英镑/美元仅上涨了半便士!连一便士都没有。半便士!但是在你睡觉的时候赚了500美元!怎么样?因为您不仅仅交易1英镑。如果您的头寸规模为1英镑,是的,您只赚了半便士。但是当您开始外汇买卖货币对交易时,您的头寸规模为100,000英镑(或150,000美元)。
奇妙的是,你不需要投入全部的钱。开仓交易所需的全部为保证金3,000美元。从$ 3,000的资本中获得$ 500的利润,回报率为16.67%!
在二十分钟内!这就是杠杆交易的力量!少量的保证金存款可能导致巨大的损失以及收益。
这也意味着相对较小的波动会导致任何亏损或盈利的规模波动较大,从而可能对您不利,对您也不利。
您也可以在二十分钟之内轻松损失$ 500。 您将不会从噩梦中醒来 。你会一直醒来成一场噩梦!
高杠杆听起来很棒,但可能致命。
例如,您开设了一个外汇交易账户,并有少量的$ 1,000存款。您的经纪人提供100:1的杠杆,因此您开立了100,000美元的EUR / USD头寸。
只需移动100点,您的帐户就会变成$ 0!100点的动作等于 €1!您以1欧元的价格变动使帐户破裂。恭喜。
当使用保证金交易时,重要的是要意识到您的风险是基于头寸规模的全部价值。如果您不了解保证金的工作原理,则可以迅速删除账户。我们希望您避免这样做。由于这种危险,我们专门介绍保证金交易的工作原理,称为保证金交易101。
隔夜利息
对于在经纪人的“截止时间”(通常是美国东部时间下午5:00)开立的头寸,交易者每天需要支付或赚取的“隔夜费”(也称为“掉期费”),取决于你所持的仓位。
如果您不想赚取或支付头寸利息,只需确保在交易日已确定的美国东部时间下午5:00之前将其全部关闭。
由于每种货币交易都涉及借入一种货币来购买另一种货币,因此利息展期费用是外汇交易的一部分。
利息是借入的货币支付的。
已赚取的利息已购买。
如果您购买的一种货币的利率高于您借入的一种货币,则净利率差将为正(即USD / JPY),因此您将获得利息。相反,如果利率差异为负,则您必须支付。请注意,许多零售外汇经纪人的确会根据不同的因素(例如,帐户杠杆,银行间同业拆借利率)来调整外汇买卖货币对交易其隔夜利息。
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有耐心是一个优秀的品质,特别是在外汇交易之中,美国幽默作家格拉斯哥曾说过,“成功的关键在于耐心。小鸡是蛋孵出来的,而不是直接把蛋砸了得到的。”设定自己的外汇交易计划需要时间,培养技能同样也需要时间。等待交易时机需要耐心,把握正确的入场和离场时机也需要耐心。
数据和市场主要趋势与价格变动不一致的状况时有发生。为什么会这样?也许结果提前在价格中反映了出来?也许外汇交易者没有关注公布的数据?也许有机构大量平仓,而其平仓交易正好与市场变动方向相反?市场上所有的参与者对未知影响因素的反应会一样吗?不论价格行为如何,交易者采取行动的决定并不总是符合逻辑的,或者没有与当前信息保持一致。即使您把成千上万的市场参与者考虑在内,他们持有不同目标/策略和不同规模的外汇交易账户的,也无法每次都能预测整个市场的走向。
想要赚快钱是许多外汇交易小白都会犯的错误,这是不可能的。虽然您确实可以在短时间内赚钱,但这并不意味着您最终会长期获利。 一个典型的例子,交易小白读了一点关于外汇交易的资料,在网上找到一个声称可以快速赚钱的系统,然后马上开始交易,他觉得自已具备足够的能力来赚取数百万美元。 不幸的是,当“蜜月期”结束,兴奋的状态逐渐稳定之后,这个交易小白突然意识到,交易并不像他想象的那么容易。这个系统似乎并不像它声称的那样有效果,市场走向也变幻莫测。
我们一直强调,恰当的风险管理对外汇交易的成功是多么重要。知道如何设置止损是交易者的一项重要技能。提前设定好外汇止损点,不仅有利于减少您的损失,便于您继续寻找新的交易机会,而且还可以消除您在没有计划的情况下对亏损交易的焦虑感。