美联储官员发出鹰派信号，欧元兑美元将面临1.1800 - 1.1700区间突破风险

欧元斯托克600指数、标准普尔500指数SPY ETF、欧元兑美元、欧元兑美元和澳元兑美元摘要：本周伊始，中国数据和阿富汗的头条新闻引发了明显的避险情绪，但在美国收盘时，自满的买盘又出现了；未来美联储的缩减猜测可能会引发目标波动；欧元兑美元和美元货币对是笔者在即将到来的会议上的重点观察对象，因为鲍威尔将出席会议，纽元交叉盘也是如此，因为新西兰央行预计将加息。

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随着担忧的累积，市场风险情绪波动

本周市场在明显的风险厌恶感中开盘，但在周二交易开始时，市场风险情绪完全转向看涨的方向。上周密歇根大学消费者信心报告令人震惊，这加剧了人们对美联储缩表意图和Covid病例上升的担忧，但令人失望的中国数据和关于美国撤军后阿富汗局势动荡的报道为全球不确定性增添了新的视角。周一的亚洲交易时段出现了大幅下跌，如日本日经225指数-1.6%的跌幅--尽管上海综合指数明显乐观。到了欧洲市场，节奏有所缓和，但泛欧的欧洲斯托克600指数还是出现了看跌情绪，出现了11个交易日以来的首次日跌，打破了2007年以来的最长连涨记录。然而，在周二开盘时，趋势似乎已经扭转。

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欧洲斯托克600指数与100天移动平均线和蜡烛图（日图）

美国指数周一开盘时，标普500指数比上周五收盘时低了-0.14%的缺口。市场在开盘后继续下滑，但恐惧似乎没有获得足够的引力来抵御那些希望“逢低买入”的机会主义者。日内的反转在日线上留下了一个有意义的 “下应先”，并在SPY ETF上产生了一些有意义的成交量。在这种情况下，看涨的兴趣似乎主要是利用波动性的短暂膨胀而进行的平均回归。在这种令人沮丧的保守条件下，这些检查被证明是相当常见的，粉碎了更多系统性走势的希望。

标准普尔500指数SPY图表，包括成交量和日线蜡烛图（日线）

图表创建于Tradingview平台

在我们等待与市场流动性和波动性恢复有关的最终催化剂之际，我继续密切关注全球“风险”指标，这些指标设定了风险情绪交易的范围(从最乐观到最悲观)，或许还提供了各自的机会。在笔者观察的投机性资产中，累进程度更高的一种是外汇利差交易。在过去的几个月里，日元交叉盘已经趋向温和的修正。目前，欧元兑日元是最具挑衅性的货币对之一，过去一交易日下跌0.5%，300个交易日以来首次跌破200日移动均线。对空头而言，进一步跌破128.50似乎是合适的下一阶段，但笔者牢记市场的普遍克制。

欧元兑日元与100日和200日均线的图表

图表创建于Tradingview平台

围绕美联储政策的持续关注和可衡量的范围

虽然威胁雷达上有许多主题，但很明显，市场愿意低估任何不会对金融稳定和回报构成明显和紧迫威胁的东西。就阿富汗局势而言，该地区的不稳定似乎并没有对全球经济增长或流动性构成紧迫威胁，即便是原油等通常较为敏感的资产也很难找到买家。美国和其他国家Covid - 19病例的增加进一步加剧了对增长的担忧；但即便如此，对市场的解读仍存在争议。与此同时，我们将在周二的交易开始时重拾一个共同的主题，即美国的货币政策意图——如今更常被称为“缩减”。虽然这件事有明显的“风险”含义，但笔者的重点仍然是美元。作为流动性最强的“主要货币对”，欧元兑美元在1.1800和1.1700之间的窄幅交易，这可能为任何短期技术波动提供舞台——尽管我仍然怀疑是否会出现严重的突破。

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欧元兑美元与50日和100日均线以及来自COT的净投机期货头寸的图表（日图）

图表在Tradingview平台上创建

在上个交易日，另一位美联储官员就美联储撤出每月1200亿美元大规模刺激计划的适当性发表了看法。虽然波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦目前并不是美联储的投票人，但他的观点影响了美联储的整体风险情绪。他表示，从通胀的角度来看，缩减购债规模的标准已经达到，而另一个强劲的就业数据可能会让他支持9月份的缩减购债规模声明。这是一位地区主席直率的鹰派言论，但今天晚些时候美联储主席鲍威尔在市政厅发表讲话时，我们不太可能从他本人身上看到同样的坦率。这个谈话应该是针对教师的，但风险如此之高，以至于该央行行长很可能会利用这个机会来引导人们的预期。别忘了，接下来的周四凌晨还有联邦公开市场委员会会议纪要，其中有更多细节。

美联储成员对缩减量化宽松时间表表示担忧

图表由John Kicklighter制作

波动性更离散的选择

虽然美国的货币政策和新冠肺炎病例再次上升的风险对全球市场的重要性要大得多，但笔者仍然更感兴趣的是，通过适当施加压力，哪些特定事件和技术模式可以产生有节制的波动。例如，FXI ETF对中国经济数据的反应，以及追踪欧洲资本市场困境的欧元兑日元下跌。未来，英国就业统计数据可能会给英镑带来亮点，但笔者对英镑美元逃脱预期的能力表示怀疑。从潜力来看，新西兰央行利率决定对纽元的影响似乎是一个特别的问题。像纽元兑美元这样的货币对可能看起来很有吸引力，但美元的竞争影响使得反应更加复杂。另一方面，由于经济学家对加息25个基点达成共识的预期，澳元兑纽元稳步走高。这可能导致最终跌破1.0425，但更大的影响似乎是出现一个鸽派的结果（也许是“鸽派加息”）来扭转溢价。这一周三上午的利率决定，交易员有时间进行准备。

澳元兑纽元20日移动平均线图表(日图)

图表在Tradingview平台上创建

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(John Kicklighter撰，Eunice译)

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