Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (02.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Thị trường ngày hôm qua chịu ảnh hưởng tích cực từ sự tăng trưởng của các cổ phiếu riêng lẻ, cho thấy sự ổn định tổng thể. Mặc dù đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền ở Pháp, gã khổng lồ AI NVIDIA gián tiếp khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực AI. Ngoài ra, việc mở rộng công suất của gã khổng lồ lithography bán dẫn ASML cho thấy sự lạc quan về ngành bán dẫn trong tương lai. Với sự quan tâm liên tục đến các chủ đề AI, lĩnh vực công nghệ dự kiến sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể. Hơn nữa, bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tối nay được dự đoán sẽ duy trì lập trường trung lập mà không có bất ngờ lớn nào về vị trí hoặc logic.

@ Thị Trường Cổ phiếu Mỹ: Vào thứ Hai (ngày 1), ba chỉ số chính dao động ở mức cao, với Nasdaq đạt lợi nhuận lên đến 5,316 USD mỗi hợp đồng, đòn bẩy ở mức khoảng 2.6 lần. (Ký quỹ: 2,000 USD mỗi hợp đồng)

Mặc dù lợi suất Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng, cổ phiếu Mỹ phản ứng bình tĩnh. Tuy nhiên, nếu lợi suất đạt mức 4.5%, cổ phiếu Mỹ có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh.

Các báo cáo cho thấy cơ quan chống độc quyền của Pháp sẽ kiện NVIDIA, gây ra sự suy giảm ban đầu trong giá cổ phiếu của NVIDIA. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mua vào sau đó đã xoay chuyển tình thế, mang lại lợi ích cho cổ phiếu Mỹ.

Thị trường Ngày Độc Lập Mỹ đã thúc đẩy một khởi đầu mạnh mẽ cho tháng Bảy, có thể tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn cho cổ phiếu Mỹ.

Chú ý:Hãy chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell lúc 21:30 và Báo cáo Cơ hội Việc làm JOLTs tháng Năm của Mỹ lúc 22:00. Những nhận xét thận trọng của Powell có thể dẫn đến biến động tiếp tục của thị trường.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Chỉ số PMI Sản Xuất ISM tháng Sáu của Mỹ ngày hôm qua cho thấy hiệu suất trì trệ, với sự suy giảm đáng kể trong cả chỉ số việc làm chính và chỉ số giá giao hàng. Chỉ số sau ghi nhận mức giảm lớn nhất trong một năm, có thể phản ánh nhu cầu tiêu dùng yếu đối với hàng hóa. Ngoài ra, việc làm trong nhà máy giảm, cho thấy còn nhiều dư địa để tiếp tục giảm lạm phát. Hơn nữa, chiến thắng quét sạch của các đảng cực hữu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Pháp và sự cạnh tranh khốc liệt trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới đóng góp vào sự bất ổn chính trị, hỗ trợ sự phục hồi của giá vàng.

@ Thị Trường Vàng: Vào thứ Hai (ngày 1), vàng giao dịch trong biên độ hẹp, với lợi nhuận lên đến 1,997 USD mỗi hợp đồng và đòn bẩy ở mức khoảng 1.9 lần. (Ký quỹ: 1,000 USD mỗi hợp đồng)

Sự suy giảm trong chỉ số PMI Sản Xuất ISM tháng Sáu của Mỹ hỗ trợ vàng với kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Những lo ngại của thị trường về thâm hụt tài chính liên tục bất kể kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể dẫn đến sự mở rộng nợ tiếp tục, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của Kho bạc Mỹ và thúc đẩy lợi suất Kho bạc Mỹ, điều này không có lợi cho vàng.

Chú ý:Hãy chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell lúc 21:30 và Báo cáo Cơ hội Việc làm JOLTs tháng Năm của Mỹ lúc 22:00. Những nhận xét thận trọng của Powell có thể dẫn đến biến động tiếp tục của thị trường vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [USD/JPY] Mở Rộng Nợ Có Khả Năng Hỗ Trợ Lợi Suất Kho Bạc Mỹ Cao Hơn và Đồng Đô La Mạnh Hơn

Phân Tích Cơ Bản:Sau khi kết thúc cuộc tranh luận tổng thống Mỹ tuần trước, lo ngại của thị trường vẫn còn rằng bất kể ai thắng cử, thâm hụt tài chính sẽ tiếp tục mở rộng, gây ra rủi ro lạm phát nợ. Rủi ro này đang thúc đẩy các nhà đầu tư yêu cầu lợi suất cao hơn trên các trái phiếu dài hạn, khiến lợi suất Kho bạc Mỹ tăng đều trong những ngày gần đây. Những lo ngại này dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ lợi suất Kho bạc Mỹ cao hơn, từ đó duy trì xu hướng đồng đô la mạnh.

Phân Tích Kỹ Thuật:Trên biểu đồ 15 phút, có một xu hướng tăng với các đáy cao hơn, cho thấy xu hướng tăng hiện tại. Do đó, nên phân bổ vốn thành hai giai đoạn để vào vị thế mua dài hạn, với mức dừng lỗ nếu các đáy trước đó bị phá vỡ, và mục tiêu chốt lời ở mức lợi nhuận mở rộng.

Khuyến Nghị Giao Dịch: 

- Vào lệnh mua USD/JPY nếu giá giảm dưới 161.433 và 161.252

- Dừng lỗ tại 160.959

- Mục tiêu chốt lời tại 161.907

- Hỗ Trợ: 160.959  

- Kháng Cự: 161.907

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [Crypto Report] Nhiều Sự Kiện Lớn Trong Tuần Này, Theo Dõi Biến Động

Đánh giá tuần trước

Sự Biến Động Gần Đây:Bitcoin gần đây đang dao động ở mức thấp, tìm kiếm sự đột phá, và xu hướng tổng thể của nó dường như không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế Mỹ. Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy tăng trưởng lạm phát tiếp tục chậm lại, với xác suất giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 dao động nhẹ trên 60%, cho thấy các nhà đầu tư vẫn lạc quan về việc giảm lãi suất.

Tuy nhiên, tiền điện tử không được hưởng lợi đáng kể từ điều này, vì thị trường tiền điện tử hiện tại thiếu sự hỗ trợ tăng giá hiệu quả. Theo báo cáo, quỹ ETF spot của Ethereum không có khả năng được ra mắt trước Ngày Độc Lập của Mỹ, khiến tâm lý thị trường trước đó quá lạc quan giảm sút. Ngoài ra, Mt.Gox, từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã công bố kế hoạch trả nợ, điều này có nghĩa là lên đến 140,000 BTC, trị giá khoảng 8.54 tỷ USD, sẽ bắt đầu chảy vào thị trường, có thể tạo ra áp lực bán đáng kể.

Triển Vọng Tuần Này Và Tương Lai:Tuần này, PMI sản xuất và dịch vụ của Mỹ, biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, và báo cáo việc làm sẽ được công bố. Mặc dù dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây có ảnh hưởng giảm đối với tiền điện tử, điều này không có nghĩa là ảnh hưởng của nó có thể bị bỏ qua hoàn toàn. Nếu dữ liệu kinh tế chỉ ra rằng Cục Dự trữ Liên bang có khả năng bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9, thì với việc thị trường chứng khoán Mỹ đang ở mức cao lịch sử, các quỹ thị trường có thể được chuyển hướng sang tiền điện tử có tiềm năng tăng tương đối, cung cấp hỗ trợ tài chính cho thị trường tiền điện tử.

Phân Tích Kỹ Thuật:Trên biểu đồ 1 giờ, DOGEUSDT đang cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể vào lệnh mua ở mức chênh lệch tăng hiện tại trong phạm vi tăng, với mức dừng lỗ đặt dưới đáy của phạm vi và mục tiêu ở đỉnh của phạm vi.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [US Oil] Xung Đột Trung Đông Kéo Dài, Dầu Mỹ Đạt Mức Cao Gần Đây

Phân Tích Cơ Bản: Trong mùa du lịch cao điểm mùa hè ở Bắc Bán Cầu, nhu cầu dầu tăng mạnh, tình hình ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù Liên Hợp Quốc đã thông qua thỏa thuận ngừng bắn kêu gọi Israel và Hamas đồng ý, ngày hôm qua Thủ tướng Israel cho biết họ đang tiến gần đến việc kết thúc giai đoạn loại bỏ khả năng quân sự của Hamas. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã cảnh báo Hezbollah về các hành động chống lại biên giới Israel. CEO của Maersk chỉ ra rằng tình hình ở Biển Đỏ sẽ kéo dài đến quý ba năm 2024, tất cả những yếu tố này giữ cho tâm lý tăng giá đối với dầu Mỹ ở mức cao.

Phân Tích Kỹ Thuật:Trên biểu đồ một giờ, các dải Bollinger cho thấy dầu Mỹ đã một lần nữa đạt mức cao mới, đẩy kênh lên. Tuy nhiên, đà tăng giá của MACD đang giảm, cho thấy sự tăng giá của dầu đang hội tụ, gợi ý một khả năng điều chỉnh. Các nhà đầu tư nên cân nhắc vào lệnh mua ở mức giữa dưới.

Khuyến Nghị Giao Dịch:

- Mua nhẹ dầu Mỹ khi giá điều chỉnh về 82.45. 

- Mục tiêu: 84.15 

- Dừng lỗ: 81.70.

- Hỗ Trợ: 81.72  

- Kháng Cự: 84.15

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

6. [SILVER] Hiệu Suất Sản Xuất Yếu Thúc Đẩy Sự Phục Hồi Của Bạc

Phân Tích Cơ Bản:Chỉ số PMI Sản Xuất ISM của Mỹ cho tháng Sáu, được công bố ngày hôm qua, thấp hơn dự kiến và nằm trong vùng thu hẹp. Dữ liệu yếu đã làm tăng kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất, hỗ trợ cho kim loại quý. Nhìn về phía trước, thị trường đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cho tháng Sáu, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Do sự tăng trưởng chậm lại gần đây của việc nhập cư vào Mỹ, có khả năng số lượng công việc mới phi nông nghiệp sẽ giảm, điều này có thể cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho vàng và bạc.

Phân Tích Kỹ Thuật:Biểu đồ 1 giờ cho thấy các mức cao cao hơn và các mức thấp cao hơn, chỉ ra xu hướng tăng. Mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt tăng gần đây nhất về mặt lý thuyết cung cấp hỗ trợ cho các vị thế mua dài hạn. Nếu phá vỡ dưới mức thấp trước đó, xu hướng có thể thay đổi và các vị thế mua dài hạn nên được dừng lỗ. Mục tiêu chốt lời nên được đặt ở mức cao trước đó nơi xu hướng tăng đã dừng lại.

Khuyến Nghị Giao Dịch:

- Vào lệnh mua bạc dưới mức 29.088

- Dừng lỗ: 28.763

- Mục tiêu: 29.614.

- Mức Hỗ Trợ: 28.763  

- Mức Kháng Cự: 29.614

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]