O que é Moore Capital？
Fundada em março de 1989, a Moore Capital Management é uma empresa privada de gestão de investimentos que investe nos mercados financeiros globais. Com sede em Nova York, e escritórios adicionais em Londres e Hong Kong, ela oferece serviços de gestão de investimentos para seus clientes institucionais e de alto patrimônio líquido através de vários fundos oferecidos privadamente, incluindo dois fundos hedge globalmente diversificados, bem como fundos que se concentram nos setores globais de renda fixa e mercados emergentes.
Prós e Contras
Prós:
Reputação Estabelecida: Fundada pelo bilionário Louis Moore Bacon em 1989, indicando experiência e credibilidade de longo prazo.
Bom Desempenho Histórico: Desempenho notável com o principal fundo, Moore Global Investors, registrando um retorno anualizado de 15,8% desde o início até junho de 2018.
Estratégia de Investimento Macro Global: Utiliza uma estratégia de investimento diversificada e abrangente com base em temas e tendências macroeconômicas.
Adaptabilidade: Lançou novos fundos em 2009 e ofereceu incentivos para novos investidores, demonstrando flexibilidade em resposta às condições de mercado.
Contras:
Status Regulatório Revogado: O status regulatório da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) foi revogado, levantando preocupações sobre conformidade e supervisão.
Questões Legais dos Funcionários: Em 2010, um funcionário foi preso por insider trading, embora não tenha afetado diretamente os fundos da MCM, isso prejudicou a reputação da empresa.
Custos de Acordo: Pagou acordos substanciais (US$ 48,425 milhões para a CFTC e US$ 48,4 milhões em uma ação coletiva) relacionados a alegações de manipulação de mercado.
Moore Capital é Legítimo？
A revogação do status da SFC da Moore Capital e as mudanças contínuas em seu modelo de negócios podem ser sinais de alerta para potenciais investidores. É aconselhável que os investidores conduzam uma diligência completa, considerando tanto o desempenho histórico da empresa quanto seu status regulatório e operacional atual antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Instrumentos de Mercado
Moore Capital Management (MCM) é um fundo de hedge conhecido por sua abordagem estratégica e diversificada de investimento em uma ampla gama de mercados. A empresa investe em corretoras estrangeiras, aproveitando as flutuações e tendências cambiais. Também possui posições em títulos governamentais e corporativos, aproveitando os títulos de renda fixa para equilibrar o risco e o retorno.
Instrumentos de taxa de juros são outro componente importante, permitindo que a MCM se proteja contra mudanças nas taxas e inflação. Nos mercados de ações, a MCM investe em títulos individuais e índices de ações, buscando oportunidades de crescimento e valor. A empresa também negocia metais preciosos como ouro e prata, além de commodities tradicionais e industriais básicas como petróleo e cobre, para aproveitar os ciclos de mercado e mudanças econômicas. Além disso, a MCM explora mercados emergentes, identificando alto potencial de crescimento em economias em desenvolvimento.
Depósitos e Retiradas
A Moore Capital Management exige um limite de investimento inicial significativo para aqueles que desejam investir em seus fundos gerenciados. Investidores em potencial devem fazer um depósito inicial de pelo menos $1 milhão, refletindo o foco da empresa em indivíduos de alto patrimônio líquido e investidores institucionais. Investimentos subsequentes geralmente requerem um mínimo de $100.000. No entanto, o compromisso de investimento pode variar de $0 a $10 milhões para pessoas não relacionadas, dependendo do fundo específico e da estratégia de investimento.
Embora a empresa não exija um tamanho mínimo de conta padrão, o requisito geral para os fundos oferecidos aos investidores geralmente varia entre $500.000 e $1 milhão. A base de clientes da Moore Capital consiste exclusivamente em sete fundos de investimento oferecidos privadamente, incluindo investidores individuais, fundos fiduciários, planos de pensão, organizações de caridade e empresas, destacando a abordagem personalizada da empresa para a gestão de investimentos sofisticados e de alto risco.
Taxas
A Moore Capital Management utiliza uma estrutura flexível de taxas para seus clientes, cobrando principalmente uma taxa de gestão com base nos ativos líquidos dos fundos que gerencia. Embora não haja uma tabela fixa de taxas, as taxas de gestão para a maioria dos fundos geralmente variam de 0,50% a 2,00% em uma base anualizada, faturadas mensalmente em atraso.
Além dessas taxas de gestão, os fundos incorrem em comissões de corretagem em transações de títulos, refletindo o custo de execução das negociações. Além disso, alguns fundos podem estar sujeitos a uma alocação de participação nos lucros, uma taxa baseada no desempenho que é um percentual do crescimento líquido dos ativos do fundo ao longo de um período especificado.
Serviço ao Cliente
A Moore Capital Management oferece várias formas de entrar em contato.
Endereço: 1251 Avenue of the Americas, New York, NY, 10020-1104, EUANúmero de telefone: (212) 782-7000Fax: (212) 782-7194.
Conclusão
Em conclusão, a Moore Capital Management destaca-se como um fundo de hedge experiente, com uma história robusta de investimentos diversos e estratégicos em vários mercados. Embora ostente um impressionante desempenho de longo prazo e uma abordagem flexível de investimento, os potenciais investidores devem estar cientes de seus significativos requisitos de investimento inicial, estrutura de taxas variadas e desafios regulatórios passados. No geral, a Moore Capital continua sendo uma escolha respeitável para indivíduos de alto patrimônio líquido e investidores institucionais em busca de oportunidades de investimento sofisticadas e impulsionadas pela macroeconomia.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Aviso de Risco
A negociação online envolve riscos significativos e você pode perder todo o capital investido. Não é adequado para todos os traders ou investidores. Certifique-se de entender os riscos envolvidos e observe que as informações fornecidas nesta análise podem estar sujeitas a alterações devido à atualização constante dos serviços e políticas da empresa.
