5 Alasan Mengapa Memfaktorkan Korelasi Mata Uang Membantu Anda Berdagang Lebih Baik

Korelasi mata uang memberi tahu kita apakah dua pasangan mata uang bergerak ke arah yang sama, berlawanan, atau benar-benar acak, selama periode waktu tertentu.

Saat memperdagangkan mata uang, penting untuk diingat bahwa karena mata uang diperdagangkan berpasangan, tidak ada pasangan mata uang tunggal yang benar-benar terisolasi.

Korelasi dihitung menjadi apa yang dikenal sebagai koefisien korelasi, yang berkisar antara -1 dan +1.

Berikut adalah panduan untuk menafsirkan nilai koefisien korelasi mata uang yang berbeda.

Jadi sekarang Anda tahu apa itu korelasi mata uang dan bagaimana membacanya dari grafik yang bagus.

Tapi kami yakin Anda bertanya-tanya bagaimana menggunakan korelasi mata uang akan membuat perdagangan Anda lebih sukses？

Mengapa Anda membutuhkan keterampilan luar biasa ini di tas alat pedagang Anda？

Ada beberapa alasan:

1. Hilangkan perdagangan kontraproduktif

Memanfaatkan korelasi dapat membantu Anda menghindari posisi yang akan membatalkan satu sama lain.

Seperti yang ditunjukkan pelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa EUR/USD dan USD/CHF bergerak berlawanan arah hampir 100%.

Membuka posisi long EUR/USD DAN long USD/CHF, kemudian, tidak ada gunanya dan terkadang mahal. Selain membayar spread dua kali, setiap pergerakan harga akan membuat satu pasangan naik dan yang lainnya turun.

Kami ingin kerja keras kami terbayar dengan sesuatu!

2. Manfaatkan keuntungan

Manfaatkan keuntungan….atau kerugian! Anda memiliki kesempatan untuk menggandakan posisi untuk memaksimalkan keuntungan. Sekali lagi, mari kita lihat hubungan EUR/USD dan GBP/USD 1 minggu dari contoh di pelajaran sebelumnya.

Kedua pasangan ini memiliki korelasi positif yang kuat dengan GBP/USD mengikuti di belakang EUR/USD hampir selangkah demi selangkah.

Membuka posisi long untuk setiap pasangan akan, pada dasarnya, seperti mengambil EUR/USD dan menggandakan posisi Anda.

Anda pada dasarnya akan memanfaatkan leverage! Mucho untung jika semuanya berjalan dengan baik dan banyak rugi jika ada yang salah!

3. Diversifikasi risiko

Memahami bahwa ada korelasi juga memungkinkan Anda untuk menggunakan pasangan mata uang yang berbeda, namun tetap memanfaatkan sudut pandang Anda.

Daripada memperdagangkan satu pasangan mata uang sepanjang waktu, Anda dapat menyebarkan risiko Anda ke dua pasangan yang bergerak dengan cara yang sama.

Pilih pasangan yang memiliki korelasi kuat hingga sangat kuat (sekitar 0,7). Misalnya, EUR/USD dan GBP/USD cenderung bergerak bersama.

Korelasi yang tidak sempurna antara dua pasangan mata uang ini memberi Anda kesempatan untuk melakukan diversifikasi yang membantu mengurangi risiko Anda. Katakanlah Anda sedang bullish pada USD.

Alih-alih membuka dua posisi short EUR/USD, Anda bisa melakukan short EUR/USD dan short GBP/USD yang akan melindungi Anda dari beberapa risiko dan mendiversifikasi posisi Anda secara keseluruhan.

Jika dolar AS dijual, euro mungkin terpengaruh pada tingkat yang lebih rendah daripada pound.

4. Risiko lindung nilai

Meskipun lindung nilai dapat menghasilkan keuntungan yang lebih kecil, ini juga dapat membantu meminimalkan kerugian.

Jika Anda membuka posisi long EUR/USD dan mulai melawan Anda, buka posisi long kecil pada pasangan yang bergerak berlawanan dengan EUR/USD, seperti USD/CHF.

Kerugian besar dihindari!

Anda dapat memanfaatkan nilai pip yang berbeda untuk setiap pasangan mata uang.

Misalnya, sementara EUR/USD dan USD/CHF memiliki korelasi terbalik -1,0 yang hampir sempurna, nilai pipnya berbeda.

Dengan asumsi Anda memperdagangkan 10.000 lot mini, satu pip untuk EUR/USD sama dengan $1 dan satu pip untuk USD/CHF sama dengan $0,93.

Jika Anda membeli satu lot mini EUR/USD, Anda dapat HEDGE perdagangan Anda dengan membeli satu lot mini USD/CHF. Jika EUR/USD turun 10 pips, Anda akan turun $10. Tetapi perdagangan USD/CHF Anda akan mencapai $9,30.

Alih-alih turun $10, sekarang Anda hanya turun $0,70!

Meskipun hedging terdengar seperti hal terbaik sejak mengiris roti, itu memang memiliki beberapa kelemahan.

Jika EUR/USD menguat, keuntungan Anda terbatas karena kerugian dari posisi USD/CHF Anda.

Juga, korelasi dapat melemah setiap saat. Bayangkan jika EUR/USD turun 10 pip, dan USD/CHF hanya naik 5 pip, tetap datar, atau turun juga!

Akun Anda akan berdarah lebih merah daripada Pernikahan Merah di Game of Thrones.

Jadi berhati-hatilah saat melakukan hedging!

5. Konfirmasikan breakout dan hindari fakeouts

Anda dapat menggunakan korelasi mata uang untuk mengonfirmasi sinyal masuk atau keluar perdagangan Anda.

Misalnya, EUR/USD tampaknya menguji level support yang signifikan. Anda mengamati aksi harga dan mencari untuk menjual pada penembusan ke bawah.

Karena Anda tahu EUR/USD berkorelasi positif dengan GBP/USD dan berkorelasi negatif dengan USD/CHF dan USD/JPY, Anda memeriksa untuk melihat apakah tiga pasangan lainnya bergerak dalam besaran yang sama dengan EUR/USD.

Anda melihat bahwa GBP/USD juga diperdagangkan di dekat level support yang signifikan dan baik USD/CHF maupun USD/JPY diperdagangkan di dekat level resistance utama.

Ini memberitahu Anda bahwa pergerakan baru-baru ini terkait dengan dolar AS dan mengkonfirmasi kemungkinan penembusan EUR/USD karena tiga pasangan lainnya bergerak dengan cara yang sama. Jadi Anda memutuskan Anda akan memperdagangkan breakout saat itu terjadi.

Sekarang mari kita asumsikan tiga pasangan lainnya TIDAK bergerak sebesar EUR/USD.

GBP/USD bertahan tidak jatuh, USD/JPY tidak naik, dan USD/CHF menyamping.

Ini biasanya merupakan tanda kuat bahwa penurunan EUR/USD tidak terkait dengan dolar AS dan kemungkinan besar didorong oleh semacam berita negatif UE.

Harga sebenarnya dapat diperdagangkan di bawah level support utama yang telah Anda pantau tetapi karena tiga pasangan berkorelasi lainnya tidak bergerak secara proporsional dengan EUR/USD, akan ada kekurangan tindak lanjut harga dan harga akan kembali ke atas tingkat dukungan yang menghasilkan pemalsuan.

Jika Anda masih ingin memperdagangkan pengaturan ini, karena Anda tidak mendapatkan “konfirmasi korelasi” dari pasangan lain, Anda dapat memainkannya dengan cerdas dengan mengurangi risiko Anda dan berdagang dengan ukuran posisi yang lebih kecil.