Usando Fibonacci para realizar Ordenes

Entonces, acabamos de estudiar qué son los retrocesos y las extensiones y cómo podrían usarse. También hemos pasado por material avanzado y sofisticado que le enseña a prestar atención a los pequeños detalles y cómo combinar múltiples retrocesos de Fibonacci a su favor. La última lección que aún queda es una técnica de colocación de pedidos utilizando niveles de Fibonacci, utilizando tanto el retroceso como la extensión. Aquí también les daré algunos comentarios avanzados, pero serán pocos, por lo que no necesitamos hacer una lección separada para ellos.

Colocar una orden Limite:

Comencemos con las órdenes para ingresar al comercio. Aquí hablaremos solo de órdenes de límite y no de órdenes de stop de entrada, porque se aplican de manera comparable con la técnica de entrada de Fibonacci. En realidad, solo hay una regla para realizar una orden de entrada: debe colocar la orden abierta de Compra / Venta ligeramente por encima o por debajo del nivel de soporte / resistencia de Fibonacci que desea utilizar para ingresar al mercado.. ¿Por qué？ Bueno, puede que no sea tan de actualidad para el mercado Forex debido a la enorme liquidez, pero puede ser razonable para otros mercados que posiblemente opere en algún momento. La razón de este tipo de realización de pedidos es para tener más posibilidades de que se complete su pedido. Porque "a nivel" habrá una gran competencia por la ejecución de pedidos, de modo que algunos pedidos no se completarán, otros se llenarán con deslizamientos (es decir, a un precio más bajo) y así sucesivamente. Colocar el orden de entrada detrás del nivel no tiene mucho sentido. Aunque obtendrá un llenado a un mejor precio, posiblemente sucederá cuando este nivel se rompa por la acción del precio y, en su lugar, salga, simplemente entrará.

Tabla # 1 EUR / USD 60 min

Cuadro # 2 EUR / USD Semanal

¿y qué niveles son mejores para ingresar al mercado？ ¿Cómo aumentar mi probabilidad de ingresar con éxito？

Primero, debe aplicar diferentes herramientas de análisis: combinar niveles de Fibonacci con tendencia y otras líneas, y también patrones de velas. Posteriormente aprenderemos otras herramientas para tal fin. En segundo lugar, si hablamos exclusivamente de herramientas de Fibonacci, para la entrada es mejor utilizar Acuerdos, áreas de Confluencia o su combinación. Mire el mismo gráfico: vea, el mercado crea un Acuerdo con resistencia de Fibonacci de 0.786, por lo que este nivel es más fuerte que la resistencia de Fibona única simple, por lo tanto, entrar en corto desde allí es más seguro:

Gráfico # 3 EUR / USD Semanal

1. Los niveles de 0.382 y 0.618 tienen un buen seguimiento y son extremadamente aplicados por los creadores de mercado e inversores. Por lo tanto, esté preparado para el lavado y enjuague de estos niveles y deje de lamer la acción del precio a su alrededor. Puede tomar este hecho en consideración de tres maneras:

- Coloque el orden de entrada como de costumbre - antes del nivel, pero coloque el orden de stop loss en vista de una posible penetración de estos niveles;

- Si desea ingresar desde el nivel 0.382 o 0.618 - Haga el pedido de entrada en el nivel 0.5 o 0.786 debido a la posibilidad de Lavado y Enjuague. Aunque esto podría funcionar, no es tan atractivo debido a la posibilidad de que no se llene;

- Ingrese después de que el lavado y enjuague se haya completado por completo. Este es un enfoque excelente para la técnica de entrada, pero requiere más experiencia. Además, si el mercado no muestra ningún patrón de W&R, puede omitir una buena operación.

2. Cuando el mercado gira y hace un swing inicial después de cambiar de dirección, el primer retroceso posterior suele ser profundo, al menos 0,618. Muy a menudo podría ser un retroceso “AB-CD”, en lugar de un retroceso de una sola pierna (AB y listo…).

si el mercado tiene un objetivo de extensión de Fibonacci hacia arriba / hacia abajo por encima / por debajo del nivel de Resistencia / Soporte que tiene la intención de usar para ingresar a Corto / Largo - la aparición de dejar de lamer y perforar este nivel es muy probable.

Solo mire el cuadro n. ° 4:

Gráfico # 4 EUR / USD Semanal

Suponga que aún desea ingresar en Corto desde el nivel de resistencia 0.786 en 1.4444. Pero también puede ver que el mercado tiene un objetivo de extensión de 1.0 Fib justo por encima de él, en 1.4559. Por lo tanto, es lógico esperar la aparición de Wash & Rinse. Para nosotros, significa que debemos ingresar al mercado después de que alcance el objetivo de extensión 1.0 y no antes. Entonces, aplicaremos el tercer método para ingresar.

Gráfico # 5 EUR / USD Semanal

Colocación de una orden de stop de salida (STOP LOSS)

Aquí veremos dos formas de colocar el stop: más allá del siguiente nivel de retroceso de Fibonacci o más allá del extremo opuesto de un swing negociable. Estas son las formas iniciales más simples de colocar órdenes de suspensión. Si desea conocimientos avanzados, consulte el libro DiNapoli “Negociar con niveles de DiNapoli”. Vale la pena obtener una copia.

Colocar el stop más allá del siguiente nivel de retroceso de Fibonacci

Esta técnica es simple. Supongamos que tiene la intención de comprar desde el nivel 0.382; entonces debe colocar el stop por debajo de algunos niveles de soporte de Fibonacci más bajos: 0.5; 0,618 o incluso 0,786. Manten eso en mente aunque colocamos la orden de entrada por encima del nivel de entrada, la orden de stop loss la colocamos por debajo del nivel de Fib .

Así es como se ve:

Tabla # 6 EUR / USD 4-hora

Seguir estas reglas:

1. Si el mercado crea un Acuerdo, entonces es más seguro colocar un stop más allá de este nivel que un simple nivel de Fibonacci. Lo mismo es cierto para un nivel de Confluencia; 2. Si el mercado muestra que un posible objetivo de extensión está por encima o por debajo del área de resistencia / soporte de Fibonacci, entonces deberíamos colocar órdenes stop no solo por encima o por debajo de este nivel de resistencia / soporte, sino por encima o por debajo del objetivo de extensión.

Supongamos que hemos entrado en el mercado de acuerdo con nuestra regla, colocando la orden de entrada "Comprar" justo por encima del nivel de resistencia de 0.382 y colocando el stop por debajo de 0.618. Nuestra orden de entrada se completó. Entonces, de repente reconocemos que el mercado muestra un objetivo de extensión ligeramente por debajo del nivel de 0.618. Entonces, ¿deberíamos mover nuestro pedido por debajo de este objetivo o no？

Supongamos que hemos comprado alrededor de 0.382 y que el mercado se encuentra actualmente en el punto C. Inicialmente hemos colocado una orden de stop loss justo por debajo del nivel de 0.618. Pero de repente el mercado comienza a moverse hacia abajo, lo que nos permite estimar el objetivo de extensión de 1.0 Fib que parece un poco más bajo en nuestra parada inicial. En tales circunstancias, tiene sentido reemplazar el tope por debajo del punto D. Porque, el mercado puede penetrar ligeramente el soporte de Fibonacci 0.618 para completar el objetivo 1.0 y luego continuar su movimiento hacia arriba. Significará que el soporte de 0.618 Fib todavía está en juego y el mercado acaba de lograr su objetivo, eso es todo…

suponga un empuje inicial al alza y el mercado se convierte en retroceso a la baja. Tiene la intención de comprar desde 0.382:

- coloque el stop loss por debajo del nivel de soporte principal 0.618 inicialmente - 1.3977 en el gráfico n. ° 6;

- Si el mercado alcanza el nivel de Confluencia, entonces existe una alta probabilidad de que muestre algún retroceso, temporal o permanente, al menos después del primer toque;

- Cuándo y si sucederá y el mercado comienza a retroceder desde Confluence - puede mover su stop loss al nivel, justo por debajo de los mínimos, que el mercado ha alcanzado durante el primer toque de Confluence.

La lógica es simple: si el mercado finalmente ha aparecido, su parada no se verá afectada. Si lo rompe a la baja, entonces el Confluence fallará y perderá una cantidad mucho menor de dinero. Además, su stop loss inicial no se verá afectado por un posible W&R del área de Confluence. Además, la ruptura de Confluence te dirá que el mercado no es tan fuerte como parecía… Pero esta es una técnica realmente avanzada.

Ok, veo que te has cansado un poco, así que aquí está el último material para hoy:

Colocar su stop más allá del extremo opuesto del swing negociable

Como puede ver en el nombre, este método asume dejar de colocar no solo más allá del nivel de Fib pasado del extremo de swing inicial:

Este método exige más responsabilidad y tiene sus propias ventajas y desventajas. La principal desventaja y la mayor responsabilidad representan un mayor riesgo, porque su parada está ahora mucho más lejos de su punto de entrada. Por lo tanto, si se equivoca, su pérdida en términos de pips será mucho mayor, lo que lo obliga a operar con un volumen menor para lograr la estrategia de gestión de riesgos . Si no hace eso, puede obtener una gran pérdida o incluso destruir totalmente su cuenta de operaciones.

Además, debe coordinar la colocación de la parada con su objetivo de ganancias. Si su beneficio potencial, digamos, 50 pips y la pérdida potencial debido a que detiene la colocación de 80 pips, entonces, esta es una mala relación riesgo / recompensa y es mejor omitir esta operación. Siempre tenga esto en cuenta.

Desde el otro lado, colocar una parada más le da más espacio para respirar al mercado y no tendrá que preocuparse por posibles W&R en algún nivel. Solo si el mercado destruye totalmente la oscilación actual, que esperabas que continuara, entonces te dirá que probablemente estás equivocado y que el mercado se ha revertido en la dirección opuesta. Pero este método de colocar su parada debe usarse con precaución. Aquí están mis pensamientos al respecto:

1. De hecho, es mejor colocar paradas no solo más allá del swing alto o bajo, sino en algún lugar entre el nivel de Fibonacci de 0.886 y el extremo, es decir, dentro del columpio pero cerca del extremo. La razón de esto es la siguiente. Si los creadores de mercado generalmente eliminan las paradas alrededor de 0.382 y 0.618, lo hacen aún más alrededor de un swing alto o bajo, porque estas son las áreas públicas favoritas para colocar paradas. Es por eso que, si el mercado rompe el nivel de Fibonacci de 0.886, la probabilidad de borrar las paradas en la oscilación alta / baja se vuelve extremadamente alta.

2. Si algún objetivo de extensión de Fibonacci se encuentra por encima / por debajo de la oscilación alta / baja, es mejor colocar la parada en una vista de la misma:

Por ejemplo, si vende en la situación como en la imagen de la izquierda, debe colocar un stop por encima del posible objetivo de extensión de Fibonacci de 0.618 en su contra, porque si sucederá, los máximos en el punto "B" no se mantendrán. Y al contrario, si vende en la situación como en la imagen de la derecha, entonces el stop de colocación justo por encima del punto "B" parece lógico, si los bajistas todavía están a cargo, entonces, el mercado no debería sacar los máximos en "B". Pero siguiendo nuestro primer punto, generalmente es mejor colocar el stop en algún lugar por encima del objetivo de extensión de 0.618 desde un lado y debajo del punto "B" desde el otro, en algún lugar entre la resistencia de Fibonacci de 0.886 y el punto "B".

3. Este método es más confiable si el contexto para ingresar al mercado se encuentra en un marco de tiempo más alto.. Por ejemplo, suponga que esta acción del precio en las imágenes de arriba ocurre en un gráfico horario y la razón, es decir, la principal señal de por qué desea vender se encuentra en el marco de tiempo diario. Entonces, posiblemente sea mejor colocar paradas más allá de los extremos; esto permitirá que el mercado tenga espacio para respirar en la estructura del marco temporal más alto.

Solo algunas notas:

1. Aunque hemos estudiado una herramienta poderosa, cómo aplicar Fibonacci para realizar pedidos, esta es solo la herramienta única y no más. Trate de no depender únicamente de él. Utilice la combinación de diferentes herramientas para cambiar las probabilidades a su favor;

2. Como hemos dicho, los niveles de Fibonacci pueden fallar y fallan muy a menudo. Significa que sus paradas también podrían activarse a menudo. A veces, el mercado puede llegar a su tope y luego girar en su dirección. No debe sentirse frustrado por esta posibilidad. A veces, tendrá que volver a ingresar antes de que el mercado se mueva a su favor. No hay herramientas 100% exitosas en Forex.

3. Los niveles de Fibonacci deben aplicarse en el contexto de su posible operación, pero no como una única herramienta para ingresar. No debemos comprar o vender a ciegas, solo porque este es un nivel de soporte o resistencia de Fibonacci.