【Estrategia】Teoría de ondas de Elliot en el comercio de divisas

La teoría de las ondas de Elliot fue desarrollada por un contador experimentado llamado Ralph Nelson Elliot en la década de 1930. Después de investigar décadas de datos financieros, descubrió que los mercados, que se pensaba que se movían de manera desordenada e impredecible, en realidad no lo hacían.

Según él, los mercados financieros se mueven en ciclos repetitivos, en los que influye en gran medida la psicología colectiva de los traders. Elliot llamó a las oscilaciones hacia arriba y hacia abajo, que producen patrones repetitivos, "ondas".

Elliot avanzó la idea de que si los comerciantes pueden identificar correctamente estos patrones repetitivos, entonces pueden pronosticar de manera rentable la dirección del mercado posterior.

Esto es lo que hace que la teoría de la onda de Elliot sea interesante para muchos operadores de forex.

El objetivo clave de cualquier estrategia comercial es ayudar a los operadores a identificar correctamente los posibles puntos de inflexión del mercado, ya sean máximos para realizar pedidos cortos o mínimos para realizar pedidos largos.

La principal ventaja de la teoría de la onda de Elliot es que desempeña un papel fundamental para ayudar a los traders a descubrir posibles puntos de reversión del mercado.

Si puede determinar dónde es probable que un par de divisas forme una parte superior o inferior, entonces será mucho más fácil realizar órdenes de compra o venta rentables.

Al determinar correctamente los ciclos repetidos en los precios de los pares de divisas, puede pronosticar con confianza su próxima dirección y obtener ganancias a lo largo del camino.

Por otro lado, una de las principales desventajas de la teoría de ondas de Elliot es que tiende a ser muy subjetiva, algo que dificulta la localización del inicio y el final de los patrones repetitivos.

Sin embargo, con algo de práctica y compromiso, puede mejorar sus habilidades para identificar estos patrones. Recuerde, "Nada bueno es fácil".

La teoría de la onda de Elliot sostiene que el mercado se moverá en lo que se conoce como un patrón de cinco y tres ondas en cualquier período de tiempo de negociación.

En términos generales, el patrón de 8 ondas se puede dividir en dos secciones:

· El período de impulso

· El período correctivo

El período inicial de cinco ondas (período de impulso) forma la tendencia principal del mercado, mientras que el segundo período de tres ondas (período correctivo) forma una contratendencia.

En un mercado alcista, las ondas de Elliot se verían así:

En un mercado bajista, las ondas de Elliot se verían así:

Un aspecto importante de las ondas de Elliot es que los patrones repetitivos son fractales. En otras palabras, cada ola más grande se compone de sub-ondas más pequeñas.

Como tal, cada onda de impulso se puede dividir en cinco ondas más pequeñas y cada onda correctiva se puede dividir en tres secciones más pequeñas de un movimiento en contra de la tendencia. No obstante, generalmente no es muy importante etiquetar cada sección de la ola en todos los marcos de tiempo.

a) El período de impulso

El período de impulso consta de cinco ondas, donde las ondas 1, 3 y 5 se mueven en la dirección de la tendencia general y las ondas 2 y 4 son ondas correctivas. Estas dos ondas de retroceso en el período de impulso no son las mismas que las ondas en la fase correctiva, que se identifican con las letras A, B y C.

Así es como se podrían formar las ondas en el período de impulso durante una tendencia alcista:

· Ola 1: El precio del par de divisas comienza a subir debido a algún comportamiento de compra.

· Ola 2: algunos compradores comienzan a obtener ganancias, lo que lleva a una ligera caída en el precio.

· Ola 3: más operadores notan el par de divisas y deciden realizar órdenes de compra, lo que lleva a un aumento en el precio. Según la teoría de la onda de Elliot, esta onda es normalmente la más fuerte de todos los impulsos, lo que también hace que sea más alta que el pico de la onda 1.

· Ola 4: Una vez más, algunos comerciantes obtienen ganancias, lo que lleva a una ligera caída en el precio (aunque otros todavía están colocando órdenes de compra). Según la teoría, esta es normalmente la más débil de las otras ondas.

· Ola 5: En esta etapa, el par de divisas ha recibido mucha atención, e incluso más operadores realizan órdenes de compra, lo que hace que tenga un precio excesivo. En consecuencia, los vendedores ingresan al mercado, lo que lleva a una inversión de la tendencia y al inicio del período correctivo.

Quizás esté contemplando: "¿Cómo puedo estar seguro de que se ha formado un patrón de onda de Elliot real？". Si tiene dudas, estas son las tres reglas principales que debe buscar en el período de impulso:

· Primera regla : la ola 2 nunca debe retroceder más del 100% de la ola 1.

· Segunda regla : la longitud de la onda 3 nunca debe ser la más corta de las tres ondas de impulso (son 1, 3 y 5).

· Tercera regla: hablando en términos de precio, la onda 4 nunca debe entrar en la región de la onda 1. Esta regla solo puede no aplicarse cuando se produce un triángulo diagonal, lo cual es muy poco común.

En la mayoría de los casos, la onda 2 y la onda 4 tienden a crear patrones alternativos. Por ejemplo, si la onda 2 se mueve bruscamente, la onda 4 solo puede hacer algunos movimientos leves. La onda 4 también puede hacer movimientos bruscos, mientras que la onda 2 los hace suaves.

a) El período correctivo

El período correctivo conlleva movimientos de mercado contrarios al período de impulso. Los patrones correctivos tienden a ser más pequeños en términos de cambio de precio y requieren más tiempo antes de desarrollarse. Como tal, la mayoría de los comerciantes prefieren negociar los patrones de impulso en lugar de los patrones correctivos.

Si la tendencia general del mercado es alcista, se verá una corrección bajista y viceversa. Se utilizan las letras A, B y C, en lugar de números, para identificar las ondas correctivas.

Hay tres tipos principales de patrones de ondas en el período correctivo.

· Zig Zags

· Pisos

· triangulos

i) Patrón de Zig Zag

El patrón de corrección en zig zag es normalmente la secuencia de ondas más simple y fácil de identificar. Representa movimientos rápidos de precios que son contrarios a la tendencia principal del mercado.

Aquí hay un ejemplo de un patrón de onda en zig zag en un mercado alcista (puede simplemente invertir el patrón en un mercado bajista).

Como puede ver arriba, la onda B es normalmente la más corta del patrón. Las ondas en zig zag suelen seguir el modelo 5/3/5. En tal caso, la onda A puede estar formada por 5 sub-ondas, la onda B puede estar formada por 3 ondas correctivas y la onda C puede estar formada por 5 sub-ondas.

Aquí hay un diagrama que ilustra las subdivisiones del patrón en zig zag.

ii) El patrón de formación plana

En el patrón plano, las ondas correctivas aparecen de lado. En la mayoría de los casos, estas ondas tienen aproximadamente la misma longitud.

Por lo general, la onda B hace un movimiento inverso al de la onda A, mientras que la onda C hace un movimiento inverso al de la onda B.

iii) El patrón de formación de triángulos

En este patrón, las ondas correctivas están intercaladas por dos líneas de tendencia, lo que lleva a la formación de un "triángulo".

Dependiendo de la acción del precio, las líneas de tendencia pueden ser convergentes o divergentes. Por lo general, los triángulos están constituidos por 5 ondas que viajan en contra de la tendencia de manera lateral.

Hay diferentes tipos de triángulos, que incluyen:

· Descendente: en un mercado alcista, la parte superior está disminuyendo mientras que la parte inferior está plana.

· Ascendente: en un mercado alcista, la parte superior es plana mientras que la parte inferior está subiendo.

· Contratante o simétrico: en un mercado alcista, la parte superior está disminuyendo mientras que la parte inferior está aumentando.

· Expansión o simétrica inversa: en un mercado alcista, la parte superior está subiendo mientras que la parte inferior está disminuyendo.

A continuación se muestra un ejemplo de formación de un triángulo simétrico en un mercado alcista.

El mercado de divisas generalmente no es simétrico y puede ser difícil determinar si se ha formado una onda de Elliot. Por lo tanto, el principio de la ola de Elliot se puede combinar con otras estrategias para mejorar la identificación de oportunidades comerciales rentables.

Si se incorporan otros indicadores, facilitar el análisis. Algunas de las estrategias e indicadores que se pueden utilizar incluyen niveles de soporte y resistencia, indicador de Fibonacci, indicador estocástico, indicador RSI y promedios móviles.

Aquí, vamos a hablar sobre cómo se puede utilizar la herramienta de Fibonacci junto con la teoría de ondas de Elliot para aumentar las posibilidades de éxito.

Fibonacci es un indicador popular que se utiliza para identificar los niveles de retroceso del mercado. Está disponible en la plataforma MetaTrader. Si extiende la herramienta entre un punto bajo y alto en un gráfico, marcará los niveles de retroceso probables para su par de divisas elegido.

Los niveles de retroceso de Fibonacci más utilizados son:

00,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 100,0% y 161,8%.

Cuando se utiliza el principio de onda de Elliot para el comercio, los niveles de Fibonacci pueden ayudarlo a identificar las partes superiores o inferiores de las ondas más pequeñas, e incluso las ondas impulsivas y correctivas más grandes.

Aquí hay un ejemplo de un gráfico diario de USD / JPY.

En el gráfico, las ondas de Elliot se han marcado mediante líneas de tendencia. Los niveles de Fibonacci también están marcados. También se traza una media móvil simple para dar una impresión de la tendencia del mercado.

Aquí hay una descripción de lo que podría estar sucediendo en el par de divisas.

· Se produce un fuerte movimiento bajista, que establece la cuenta para el patrón de ondas de Elliot. Está etiquetado como onda 1.

· La onda 2 retrocede en un 50% de la onda 1, que también se alinea con la Primera regla de las ondas de Elliot.

· La onda 3 se extiende un 161,8% de la onda 2. (En la mayoría de los casos, se extiende un 161,8% de la primera onda).

· La onda 4 retrocede en un 61,8% de la onda 3.

· La onda 5 alcanza el 100% de la onda 4.

· La onda A del período de corrección se extiende en un 161,8% de la longitud de la onda 5.

· La onda B hace un movimiento bajista retrocediendo el 50,0% de la onda A.

· La onda C hace un movimiento alcista al extender el 161,8% de la onda B.

Los mejores lugares para intercambiar el patrón de onda de Elliot son:

· El inicio de la ola 3

· El inicio de la ola 5

· El final de la ola 5

· El inicio de la ola C

Como se mencionó anteriormente, la ola 3 es la más fuerte y ofrece las oportunidades comerciales más lucrativas en la configuración de la ola de Elliot.

Para detectar correctamente la onda 3, primero debe asegurarse de que la onda 1 se forme en la dirección de la tendencia emergente. En consecuencia, espere a que se forme una onda correctiva, la onda 2, que debería retroceder en un 38,2%, 50,0% o 61,8% de la onda inicial. Detectar correctamente estas dos ondas le ayudará a identificar el inicio de la onda 3.

Wave 5 también presenta un buen lugar para realizar pedidos. Es importante tener en cuenta que la onda 5 suele alcanzar entre el 50,0% y el 161,8% de la longitud de la onda 4. Además, por lo general, su longitud es la misma que la onda 1.

Wave 3 y wave 5 ofrecen oportunidades comerciales lucrativas porque ambas están alineadas con la tendencia predominante del mercado. Y, en el mercado de divisas, la tendencia es siempre tu amiga. ¿Sí？

Aunque los movimientos de tendencia crean dos correcciones, generalmente son más difíciles de negociar y ofrecen un potencial de ganancias mínimo.

Después de la culminación del período de impulso, que termina con la onda 5, puede esperar ver las tres ondas del período correctivo.

En este período, la onda C ofrece la oportunidad comercial más rentable. Al igual que la onda 3, la onda C es la onda más fuerte en el período correctivo.

Para negociarlo, puede esperar a que la onda B complete su formación (retrocediendo 50-61,8% de la onda A) y luego saltar al movimiento C emergente.

La teoría de la ola de Elliot es una estrategia poderosa que puede agregar a su arsenal comercial. Si puede dominar cómo usarlo en la locura desordenada de la acción del precio, puede mejorar enormemente sus ganancias comerciales.

Hay varias técnicas que puede utilizar para operar utilizando ondas de Elliot. En última instancia, todo se reduce a su experiencia y qué tan bien puede usar la teoría para detectar lugares potenciales para ingresar y salir del mercado.

Es importante destacar que, en lugar de pasar incontables horas tratando de identificar cada onda y cada corrección, debe mirar el panorama general. ¿Eres capaz de saber si el mercado está en impulso o en corrección？

Además, si un par de divisas está en corrección y es probable que se agote pronto, ¿puede saber dónde colocar un pedido cuando se reanude la tendencia predominante？

La teoría ha resistido la prueba del tiempo y podría ser justo lo que necesita para llevar sus operaciones al siguiente nivel.