¿Cómo operar en el mercado de divisas? - guía para principiantes en el comercio de Forex en 2021（2）

El comercio de divisas sigue atrayendo a miles de nuevos operadores diariamente, muchos de ellos atraídos por los bajos requisitos de capital y el potencial de beneficios. Además de ser el mercado financiero más popular, también sigue siendo el más subestimado. Hay innumerables campañas orientadas al mercado, a menudo patrocinadas por corredores de divisas y millones de afiliados, para convencer a los nuevos e inexpertos operadores de divisas de que se apresuren a realizar depósitos bajo el disfraz de promesas engañosas de ganancias rápidas con unos pocos clics y sin conocimiento. Por lo tanto, entre el 70% y el 85% de todos los comerciantes minoristas pierden, y los que tienen beneficios a menudo siguen siendo mínimos. Aprender a operar en Forex separará a los que tienen éxito y aumentan sus carteras para apoyar su estilo de vida de los que se saltan la sección educativa y se apresuran a colocar operaciones.

Puedes considerar esto como una introducción a la forma de operar en Forex. Te ayudará a obtener un entendimiento básico de lo que es el comercio de Forex, cómo abordarlo y cómo sacar provecho del mercado financiero más líquido del mundo.

¿Cómo leer una cotización de Forex？

Leer una cotización Forex es simple y directo. Cada una consiste en dos valores, vender (bid) y comprar (ask), mientras que la diferencia es el spread. En el siguiente ejemplo de EUR/USD, el Euro es la divisa base, y el Dólar Americano es la divisa de cotización. Los traders que deseen comprar 1 euro con dólares americanos necesitan 1,22389 dólares, el precio de venta, para hacerlo. Aquellos que deseen vender 1 euro recibirán 1,22382 dólares, el precio de compra. Cuando sólo existe un valor, siempre se refiere a la compra (ask).

La compra y venta en el mercado Forex es un intercambio de la moneda base por la moneda cotizada, de ahí el nombre de mercado de divisas, normalmente abreviado como Forex o FX. Los comerciantes pueden beneficiarse de la acción de los precios en cualquier dirección. Aquellos que quieran comprar un par de divisas lo harán al precio de compra (ask) y aquellos que vendan al precio de venta (bid).

Largo, ir largo o tomar una posición larga se refiere a la compra de un par de divisas. Los operadores que compran lo harán al precio de compra (venta) cotizado.

Ir en corto, ir en corto o tomar una posición corta se refiere a vender un par de divisas. Los operadores que venden lo harán con el precio de venta (bid) cotizado.

Los operadores sin posiciones en el mercado Forex son planos, lo que significa cero exposición a la acción de los precios. Cerrar una operación abierta se conoce como cuadrar, dejando las carteras planas. Cada industria tiene una terminología única que a menudo confunde a los nuevos participantes. Un glosario de Forex suele cubrirlos, demostrando ser el mejor recurso. Los operadores también pueden consultar una de las muchas guías de Forex para obtener ayuda.

Comprender los términos más comunes de Forex disminuirá la curva de aprendizaje. Permitirá a los nuevos operadores entender mejor el material educativo y acelerar el proceso de aprendizaje.

Pips, Lotes y Márgenes

Un pip es el cuarto decimal en una cotización de una moneda no relacionada con el JPY, o el segundo decimal en una cotización relacionada con el JPY. En nuestro ejemplo del EUR/USD, mirando el precio de venta de 1,22382, el número ocho es un pip. Un aumento a 1,22382 resulta en un avance de 1,0 pips.

Un número creciente de Brókers proporcionan cinco citas decimales, conocidas como una pipeta. Cada pipa consta de diez pips. Un movimiento de precio de 1,22382 a 1,22383 es igual a una pipeta. Dado que el diferencial bruto para el EUR/USD es de 0,0 pips, lo que significa que los precios de venta (oferta) y de compra (demanda) son idénticos, el incremento más pequeño de la cotización es de 0,1 pips o una pipeta.

Los volúmenes de moneda siguen expresados en lotes. 1 lote es igual a 100.000 unidades de moneda, y si un comerciante vende 1.0 lotes en el EUR/USD, se refiere a cambiar 100.000 euros por dólares americanos. En otras palabras, un comerciante intercambió 100.000 euros y recibió 122.382 dólares, usando nuestro ejemplo del EUR/USD. En una cuenta base en dólares americanos, 1.0 pip por 1.0 lote en el EUR/USD equivale a 10 dólares. Un mini lote es de 10.000 unidades de moneda o 0,10 lotes, mientras que un micro lote es de 1.000 unidades de moneda o 0,01 lotes, que es el tamaño mínimo de transacción en la mayoría de los corredores.

Dado que las traders de Forex están disponibles en cuentas de margen, los operadores no tienen que pagar el monto total del valor de la transacción, sino sólo el margen requerido. El requisito de margen depende del par de divisas y de la jurisdicción del Bróker. La UE obligó a los corredores a una posición no competitiva, limitando el apalancamiento a 1:30, lo que equivale a un requisito de margen del 3,33%. El Reino Unido puede volver a la norma de 1:500 después del final del período de transición de Brexit. Está disponible en Australia y en todos los demás entornos regulatorios favorables al comercio y equivale a un requisito de margen del 0,50%. En nuestro ejemplo anterior, en lugar de necesitar 122.382 dólares para la transacción, un comerciante debe tener el margen requerido de 611,91 dólares o el 0,50%. Una operación de 0,01 lotes requiere 6.1191 dólares, lo que permite a los operadores con depósitos relativamente pequeños operar en Forex.

La oferta es el precio de venta de un par de divisas. Casi siempre es más bajo que el precio de venta, excepto en un Bróker ECN en tiempos de fuertes turbulencias en el mercado. Los traders que van en largo en un par de divisas saldrán de su posición al precio de oferta, mientras que los traders que van en corto entrarán al precio de oferta y saldrán al precio de demanda.

El ask es el precio de compra de un par de divisas, y casi siempre es más alto que el precio bid. Los vendedores en corto de un par de divisas cerrarán su posición al precio de compra, y los que tengan posiciones largas lo harán al precio de venta.

El spread es la diferencia entre el precio de compra y el de venta. En los creadores de mercado, incluyen el margen de beneficio del Bróker. En los brokers ECN, los operadores tienen acceso a los spreads brutos disponibles en el mercado interbancario, procedentes de múltiples proveedores de liquidez.

Una relación riesgo/recompensa muestra un riesgo aceptable para una recompensa establecida. Por ejemplo, si un trader coloca una ganancia de 50 pips en una operación de Forex (la recompensa) y coloca una orden de stop-loss de 20 pips (el riesgo), la relación riesgo/recompensa es de 1:2,5. Divide el potencial de beneficios entre el potencial de pérdidas. La mayoría de los operadores buscan un mínimo entre 1:2 y 1:3.

Hay más de una forma de invertir, especular u operar en Forex. He descrito las cuatro siguientes, ya que representan la mayor parte del volumen de negocio diario.

• Futuros - Los futuros de divisas son contratos que fijan un tipo de cambio específico en una fecha futura y una obligación de entrega. Están bien regulados y son menos líquidos, pero permiten a las empresas controlar los gastos. Fueron creados por la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) en 1972.

• Opciones - Los contratos de opciones otorgan al titular el derecho, pero no la obligación, de adquirir el par de divisas subyacente en una fecha concreta en la fecha de vencimiento. Los operadores suelen utilizar las opciones para cubrir sus posiciones.

• ETFs - Los fondos cotizados entraron en escena en diciembre de 2005, cuando Rydex, ahora Invesco, lanzó el Euro Currency Trust. Los ETF ofrecen a los operadores un activo pasivo para participar en el mercado de divisas. Pueden consistir en una sola divisa o en una cesta de divisas.

• Spot FX - Es el núcleo del mercado de divisas descentralizado, mientras que los tres anteriores operan en mercados centralizados con supervisión reglamentaria. El mercado de divisas al contado es un producto extrabursátil (OTC), que se negocia las 24 horas del día y los 5 días de la semana, y se refiere al intercambio al contado de un par de divisas a precios de mercado.

Análisis del mercado de divisas

Una de las tareas más esenciales, repetitivas y exigentes del comercio de divisas es el análisis del mercado de divisas. Los operadores de éxito utilizan el análisis técnico, el análisis fundamental o una combinación de ambos para identificar las oportunidades de negociación, los niveles de entrada, los valores de stop-loss y take-profit y los precios de salida. Recomiendo entender ambos y aprender a utilizarlos juntos, lo que mejorará los resultados de las operaciones en Forex.

Análisis técnico

El análisis técnico utiliza la acción de los precios en el pasado, la formación de patrones gráficos y los indicadores matemáticos para determinar los movimientos futuros. Es ideal para las estrategias de negociación a corto plazo, pero requiere una investigación intensiva, pruebas de ensayo y error, y un ajuste fino. Las soluciones de negociación automatizada son excelentes para ayudar a los operadores con el análisis técnico y constituyen la base de la negociación cuantitativa.

Un ejemplo de gráfico de análisis técnico para el EUR/USD Análisis fundamental

El análisis fundamental es el más adecuado para los patrones a largo plazo y consiste en informes económicos, acciones de los bancos centrales y acontecimientos geopolíticos. Todos los aspectos siguen siendo imprevisibles, ya que los analistas intentan determinar el valor intrínseco y los pares de divisas con una desconexión de los datos. Un calendario económico es una de las herramientas más utilizadas durante el proceso.

Un ejemplo de calendario económico Reflexiones finales

El mercado de divisas es una excelente opción, pero muy incomprendida en medio de una ola continua de campañas de marketing engañosas. Los bajos requisitos de capital y el elevado apalancamiento lo hacen accesible a todos, lo que aumenta su atractivo. El mercado de divisas también es ideal para las soluciones de trading automatizado, que son costosas pero que se han convertido en un requisito para aquellos que quieren comerciar para ganarse la vida. Aunque todo sigue en su sitio para tener éxito en el comercio, los traders de Forex deben enfocarlo como una profesión y no como un pasatiempo si quieren tener éxito en él. Entre el 70% y el 85% de los operadores minoristas de Forex fracasan. La razón principal es que los nuevos operadores sustituyen la necesidad de formación por unas expectativas de beneficios poco realistas. Otro error importante es operar con un capital insuficiente y utilizar el apalancamiento sin gestionar el riesgo. El mercado de divisas ofrece a los traders frecuentes oportunidades de negociación, pero para aprovecharlas deben prevalecer la dedicación y la mentalidad profesional.

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