Las mejores estrategias de Stop Loss para el Forex Trading.

Todas las oportunidades de ganancias en los mercados globales conllevan una cierta cantidad de riesgo, y el mercado Forex no es diferente en este sentido.

Si bien hay muchas formas de mantener los riesgos bajo control y limitarlos, una de las más efectivas y más utilizadas son las órdenes stop-loss. Los stop-loss juegan un papel integral en cualquier gestión de riesgos completa y deben entenderse bien, incluso antes de colocar su primera operación en su carrera comercial.

Subestimar los riesgos y acumular pérdidas es posiblemente el error número uno que cometen los nuevos operadores en los mercados. Aquí, vamos a explicar cómo vigilar sus riesgos y limitar las pérdidas cuando todo se vuelve en su contra utilizando una herramienta simple: órdenes stop-loss.

Hay un dicho que dice que el 90% de los comerciantes pierden el 90% de su capital en 90 días. Si bien el comercio exitoso depende de una variedad de factores, esta estadística podría haber sido mucho mejor si los nuevos operadores usaran órdenes de stop-loss de manera efectiva, como parte de un plan comercial bien diseñado.

Entonces, ¿qué es exactamente un stop-loss？ Un stop-loss es una orden pendiente que sale automáticamente de una operación cuando el mercado se vuelve contra la posición, es decir, vende una posición larga o recompra una posición corta. En esencia, una orden de stop-loss se convierte en una orden de mercado una vez que el mercado alcanza un nivel de precio preestablecido, también llamado nivel de stop-loss.

Esto ayuda a los comerciantes a evitar pérdidas inesperadas en caso de una mayor volatilidad o durante momentos en los que el comerciante no está frente a su plataforma de negociación. Además, una orden de stop-loss combinada con una orden de toma de ganancias puede eliminar cualquier trabajo adicional con respecto a una operación simplemente dejando que la posición se realice.

En esencia, las órdenes stop-loss son órdenes stop de compra y stop de venta que se ejecutan cuando el mercado alcanza un nivel preestablecido. Si es largo, los stop-loss venden su posición y viceversa.

Es importante tener en cuenta que una orden de stop-loss siempre sigue la tasa de demanda cuando se aplica a una posición corta y la tasa de oferta cuando se aplica a una posición larga. Por ejemplo, si tiene una posición larga en EUR / USD en 1.1050 / 52 y coloca una orden de stop-loss en 1.1020, el stop-loss se activará solo si la tasa de oferta alcanza ese nivel.

En momentos de alta volatilidad del mercado, como cuando se publican informes importantes del mercado, los desequilibrios en el mercado pueden provocar un deslizamiento y la ampliación de los diferenciales, lo que a su vez podría llenar su orden de stop-loss a un precio significativamente diferente. De hecho, casi el 44% de todas las órdenes de stop y stop de entrada recibieron un deslizamiento negativo, según las estadísticas de deslizamiento de un gran corredor.

Preferiblemente, una orden de stop-loss debe colocarse más ajustada que el objetivo de beneficio potencial para maximizar la relación riesgo-recompensa de una operación y mejorar la rentabilidad a largo plazo. Si se tienen en cuenta las relaciones R / R, incluso una tasa de ganancia mediocre del 50% puede generar ganancias significativas, ya que las ganancias promedio de una posición ganadora serán más altas que las pérdidas promedio de las posiciones perdedoras.

Dependiendo de la técnica que utilicen los operadores para encontrar niveles potenciales de stop-loss para una operación, las órdenes de stop-loss se pueden dividir en cuatro tipos principales: paradas de gráficos, paradas de volatilidad, paradas de tiempo y paradas de porcentaje. Otro tipo popular de stop-loss que ha visto el día de la luz recientemente es el stop garantizado, que se discutirá más adelante.

Paradas del gráfico:

Las paradas de gráfico son posiblemente el tipo de parada de pérdidas más eficaz y popular. Se basan en niveles técnicos importantes, como nivel de soporte y resistencia, línea de tendencia, canales, promedios móviles o patrones de gráficos, por nombrar algunos. Luego, el stop se coloca justo por debajo / por encima de ese nivel con la expectativa de que, si se rompe, el impulso actual ha cambiado y la idea comercial se ha invalidado.

En general, un stop de gráfico debe colocarse observando lo que el gráfico nos muestra como niveles técnicos importantes y no por cuánto puede permitirse perder un operador. Por lo tanto, una orden de stop loss debe colocarse alrededor de un área en la que no le interese permanecer en el comercio si se incumple, lo que permite una salida fácil y rápida del mercado.

Tenga en cuenta que en tiempos de alta volatilidad del mercado, se deben utilizar stop-loss más amplios para tener en cuenta las fluctuaciones repentinas de precios. Dar un espacio comercial para respirar evita que el ruido del mercado lo detenga: si es un operador a corto plazo, colocar un stop-loss con un margen de 20 pips le brinda suficiente espacio para soportar picos repentinos de precios y fluctuaciones regulares .

Paradas de volatilidad:

Como sugiere su nombre, las paradas de volatilidad se basan en la volatilidad actual o histórica del mercado del par de divisas que desea negociar. Por ejemplo, si la volatilidad diaria promedio del par GBP / USD es de 110 pips, un operador colocaría su stop loss a solo 110 pips del precio de entrada.

Los indicadores populares utilizados en combinación con las paradas de volatilidad incluyen el indicador ATR (Average True Range). Cuando se usa el ATR para identificar la volatilidad promedio, los operadores pueden colocar un stop en 1.5x o 2.0x de la lectura del ATR, por ejemplo.

Paradas de tiempo:

Las paradas de tiempo son niveles de stop-loss que se basan en el tiempo. Son especialmente populares entre los comerciantes intradía que no quieren mantener sus operaciones después de que suenen las campanas de cierre en Londres o Nueva York, por ejemplo.

Si un comerciante quiere cerrar la operación al final del día de negociación, también es una parada de tiempo. Si un comerciante de swing quiere cerrar sus posiciones abiertas al final de la semana de negociación del viernes, también es una parada temporal. Las paradas de tiempo son muy populares en las operaciones de cambio y generalmente se combinan con otros tipos de paradas de pérdidas.

Paradas porcentuales:

Un stop de porcentaje es simplemente un stop-loss que se basa en el porcentaje de una cuenta comercial. A diferencia de las paradas de gráfico, las paradas porcentuales no siguen niveles técnicos importantes, sino que simplemente se colocan en un nivel que, si se alcanza, limita las pérdidas al porcentaje de cuenta de operaciones preestablecido.

Tenga en cuenta que las paradas porcentuales no tienen relación con la práctica comercial común de dimensionamiento de posiciones. En lugar de utilizar paradas porcentuales, los operadores suelen estar mucho mejor si utilizan paradas de gráficos y dimensionan su posición para arriesgar solo un pequeño porcentaje de sus fondos comerciales. El tamaño de su posición debe calcularse en función de la distancia de su stop-loss, ¡y no al revés!

Paradas garantizadas:

Por último, pero no menos importante, las paradas garantizadas son paradas que garantizan salir de una posición una vez que el mercado alcanza el nivel de precios preestablecido. ¿Recuerda nuestra discusión sobre el deslizamiento y la ampliación de los diferenciales？ Las paradas garantizadas eliminan esos riesgos por completo al ignorar las condiciones subyacentes del mercado.

Dado que su corredor asume los riesgos de liquidez y deslizamiento de las paradas garantizadas, este tipo de paradas generalmente tiene una pequeña tarifa llamada prima de GSLO (orden de detención de pérdidas garantizada). La tarifa se calcula multiplicando la prima de GSLO (indicada en el sitio web de su corredor) por el tamaño de su posición. Además, tenga en cuenta que no todos los corredores ofrecen paradas garantizadas.

Parada estática frente a parada dinámica: ¿Cuáles son mejores？

Además de los cuatro tipos principales de stop-loss discutidos anteriormente, los stops también se pueden agrupar en stops estáticos y dinámicos.

Paradas estáticas:

Una parada estática es simplemente estática. Una vez colocados, permanecen a su nivel hasta que se activa la parada o usted cierra su posición manualmente.

Tenga en cuenta que cualquier tipo de stop-loss puede ser estático o dinámico, según su estilo y estrategia de negociación. Una parada de gráfico puede dejarse en su nivel de precio inicial o moverse para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado (por ejemplo, a un nuevo nivel de soporte o resistencia). De manera similar, una parada de volatilidad se puede colocar en la volatilidad semanal promedio de un par de divisas o se movió cada día cuando se utilizó la volatilidad diaria.

Al colocar un tope estático, se debe considerar la ganancia potencial. El riesgo de recompensa debe ser de al menos 1: 1 o más para aprovechar al máximo su tasa de ganancias promedio a largo plazo. Según una investigación realizada por un gran corredor de Forex , los operadores que utilizan una relación recompensa / riesgo de al menos 1: 1 (es decir, están arriesgando $ 1 para ganar $ 1) tienen en promedio 3 veces más probabilidades de obtener ganancias que comerciantes que no se adhirieron a esta regla!

Paradas dinámicas: persiguiendo el flujo

Una orden de stop loss dinámica se basa en un indicador como un promedio móvil o un indicador de volatilidad para eliminar cualquier conjetura de la decisión y determinar un punto después del cual la idea de operación se invalida. Como sugiere su nombre, una parada dinámica no es estática. Se mueve con las condiciones actuales del mercado y el indicador subyacente al que se ha adjuntado.

Las configuraciones de indicadores populares para paradas dinámicas incluyen promedios móviles simples y exponenciales, como las EMA de 100 períodos de 200 períodos. La EMA de 200 días es especialmente importante ya que una gran cantidad de operadores siguen ese indicador y toman sus decisiones comerciales en base a él. La EMA de 200 días (o cualquier otra MA a más largo plazo) también se utiliza a menudo como un nivel de resistencia o soporte dinámico, así que tenga cuidado en los momentos en que el mercado se acerca a una de esas MA.

Los trailing stops son un tipo especial de órdenes dinámicas de stop-loss que mueven su stop-loss automáticamente con cada nuevo tick de precio que va a su favor. Le permiten permanecer dentro de una operación el mayor tiempo posible y obtener tantas ganancias como lo permita el mercado.

Si bien los trailing stops mueven automáticamente su stop-loss con cada nuevo tick de precio, no prestan atención a los niveles técnicos ni a los nuevos niveles de soporte y resistencia en el camino. Es por eso que algunos operadores pueden encontrar útil mover sus paradas manualmente. Dependiendo de su estrategia comercial, puede mover su stop y asegurar las ganancias colocando su stop en un nuevo swing alto o bajo, por ejemplo.

Seguimiento manual de la parada

A medida que la posición comienza a moverse hacia el objetivo de ganancias, las ganancias pueden bloquearse lentamente rastreando manualmente su stop. Esto generalmente se hace moviendo el stop loss por debajo de la siguiente área menor de soporte o resistencia, dependiendo de si se toma una posición larga o corta, respectivamente.

Si bien rastrear un stop manualmente reduce lentamente el riesgo para un operador, también puede resultar en que el stop se golpee prematuramente si el enfoque se realiza de manera demasiado agresiva. Por lo tanto, esta estrategia se utiliza mejor cuando el operador está seguro de que un movimiento por debajo del nivel de stop-loss establecido, como por debajo de un máximo anterior en una posición larga, significaría que el potencial de ganancias de la operación se ve claramente socavado.

Además, esta estrategia se puede utilizar para dejar correr las ganancias hasta que finalmente se alcance el stop y puede conducir a una muy buena ganancia si el impulso del mercado persiste por más tiempo de lo anticipado.

Un enfoque popular para rastrear las paradas manualmente es mover el stop-loss al punto de equilibrio una vez que la ganancia alcanza un tercio del objetivo de ganancia. A medida que la ganancia continúa aumentando hacia y por encima de dos tercios del objetivo de ganancia, mueva el límite de pérdidas al nivel de un tercio, y así sucesivamente. De esta manera, está asegurando ganancias a medida que se realiza la operación y evita pérdidas si el mercado se invierte repentinamente.

Al igual que con otros enfoques, tenga en cuenta que debe proporcionar al comercio suficiente espacio para respirar para evitar que se detenga en fluctuaciones de precios sin importancia.

Paradas automáticas de seguimiento

Alternativamente, la mayoría de los corredores ofrecen trailing stops que mueven automáticamente el stop loss con cada tick ascendente de una posición ganadora. Digamos que coloca un trailing stop de 50 pips en EUR / USD. A medida que la posición va a su favor, el trailing stop moverá automáticamente el stop-loss para bloquear las ganancias y limitar las pérdidas en el camino. Un movimiento de un pip a su favor mueve el stop loss un pip en la dirección de la operación.

Los trailing stops son especialmente populares en las estrategias de seguimiento de tendencias, ya que siguen siguiendo el stop mientras persista la tendencia. Intente colocar un trailing stop con un tamaño igual al tamaño de corrección promedio de la tendencia para evitar que se detenga durante las correcciones del mercado.

Stop Losses y riesgo por operación: un dúo famoso

Cuando hablamos de stop-loss, no podemos ignorar el concepto de riesgo por operación. El riesgo por operación se refiere al riesgo total que está asumiendo en una sola operación, en términos de porcentaje de su cuenta de operaciones. Por ejemplo, un riesgo por operación del 1% significa que está arriesgando el 1% de sus fondos comerciales en esa operación.

Una estrategia de gestión de riesgos bien definida debe tener en cuenta el riesgo por operación que tomará al operar. Asumir demasiado riesgo, es decir, arriesgar una gran parte de su cuenta de operaciones en una sola operación, puede acumular pérdidas rápidamente y acabar con su cuenta de operaciones. Este es uno de los errores más comunes de los principiantes en el mercado.

Imagine operar con un alto riesgo por operación de, digamos, 10%. Una serie de pérdidas de 5 operaciones consecutivas, que no es tan inusual, acabaría con el 50% de su cuenta de operaciones. Para volver al tamaño de su cuenta de operaciones inicial, ¡necesitaría un retorno del 100%! Ahí es cuando el comercio emocional se activa y comienza a tomar decisiones comerciales irracionales, sobrecomerciar y arruinar toda su cuenta. Esto se puede evitar fácilmente si se mantiene un riesgo por operación saludable de hasta el 2%, como lo recomiendan muchas fuentes comerciales respetables .

El tamaño de su orden de stop-loss influye directamente en el tamaño máximo de posición que puede asumir en una operación: cuanto más ajustado sea el stop, se puede tomar una posición más grande y viceversa. El tamaño de la posición tiene muchos puntos de contacto con el concepto de riesgo por operación y paradas de gráfico.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo calcular su posición de forma inteligente utilizando simultáneamente un stop de gráfico y respetando un riesgo por operación predefinido.

Digamos que quiere ir largo en EUR / USD en 1.1050 con un stop-loss justo debajo del soporte reciente de 1.1010. Esta es una parada de gráfico, una parada basada en niveles técnicos importantes. Su cuenta de operaciones tiene un tamaño de $ 10.000 y sus pautas de gestión de riesgos le permiten asumir un riesgo por operación de hasta el 2%.

¿Cómo calcularía el tamaño de su posición？ Aquí vamos, en unos sencillos pasos:

Paso 1 : Calcule su riesgo por operación en términos de dólares. Su pérdida total no debe exceder los $ 200 ($ 10,000 x 0.02)

Paso 2 : Determine el tamaño de su límite de pérdidas. En nuestro ejemplo, el stop del gráfico tiene un tamaño de 40 pips.

Paso 3 : Calcule su valor de pip deseado para mantenerse dentro de su riesgo por operación. $ 200/40 pips = $ 5 por pip. Ese es el valor de pip máximo que puede tomar.

Paso 4 : Determine el tamaño de la posición que devuelve un valor de pip de $ 5. Dado que un lote estándar de EUR / USD tiene un valor de pip de $ 10, el tamaño total de la posición que puede tomar es de 0.50 lotes o 50.000 unidades de euro.

Para resumir, aquí hay algunas conclusiones clave sobre el comercio de stop-loss:

· Preste atención a la relación R / R: un stop-loss debe ser menor que el beneficio potencial de una operación para aprovechar la teoría de los grandes números. Con una muestra determinada de operaciones, podrá hacer crecer su cuenta incluso con una tasa de ganancias del 50%.

· Utilice paradas de gráfico: las paradas de pérdidas siempre deben colocarse observando lo que el gráfico indica como un nivel técnico importante. Una vez que se rompe un nivel importante de soporte o resistencia, ya no querrá permanecer en el comercio. Las paradas de gráfico suelen ofrecer mejores resultados que otros tipos de paradas de pérdidas.

· Stop garantizado: si no desea que el deslizamiento y las condiciones del mercado afecten la ejecución de su orden de stop-loss, considere usar stops garantizados que siempre activarán su stop en el nivel preestablecido: garantizado.

· Área de invalidación: se refiere a la idea de paradas de gráfico. Coloque su parada en un área donde la idea comercial se invalida si el área se rompe.

· Tenga en cuenta la volatilidad del mercado: para evitar ser detenido por el ruido regular del mercado, siempre agregue algo de margen a sus paradas. Por ejemplo, si ha identificado un soporte importante en el nivel de 1.1050 y desea ingresar largo, agregue 20 pips de margen y coloque su stop en 1.1030.

· Utilice trailing stops en los mercados con tendencia: para permanecer dentro de una tendencia el mayor tiempo posible, utilice un trailing stop automático con un tamaño igual a la corrección de precio promedio (movimiento en contra de la tendencia) de la tendencia activa.

· Siga la regla del 2%: no arriesgue más del 2% de su capital comercial en una sola operación. A medida que su cuenta crezca, considere reducir su riesgo por operación al 1%. Esto le permite permanecer en el juego por más tiempo, incluso en el caso de una serie de operaciones perdedoras.

· Los stops más ajustados ofrecen mayores oportunidades de ganancias: cuanto más estricto sea el stop, más apalancamiento podrá utilizar y mayor será la ganancia posible.

· Tamaño de la posición: calcule siempre el tamaño de su posición en función de la distancia de su nivel de stop-loss, no al revés.

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