5 razones por las que las correlaciones de Forex lo ayuda a operar mejor. Wikifx

La correlación de divisas nos dice si dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, en direcciones opuestas o completamente aleatorias durante un período de tiempo.

Al operar en Forex, es importante recordar que dado que las divisas se negocian en pares, ningún par de divisas está completamente aislado.

La correlación se calcula con el denominado coeficiente de correlación, que oscila entre -1 y +1.

Aquí hay una guía para interpretarlo:

Así que ahora sabe qué es la correlación de divisas y cómo leerla en gráficos elegantes.

Pero apostamos a que quiere saber cómo el uso de la correlación de divisas puede hacer que sus operaciones sean más exitosas.

¿Por qué necesita esta fantástica habilidad en su conjunto de herramientas comerciales？

Hay muchas razones:

1. Eliminar el comercio contraproducente

El uso de la correlación puede ayudarlo a mantenerse alejado de las posiciones que se cancelarían entre sí.

Como se mostró en la lección anterior, sabemos que EUR/USD y USD/CHF se mueven en direcciones opuestas casi al 100 %.

Por lo tanto, no tiene sentido y, a veces, es costoso abrir posiciones largas en EUR/USD y USD/CHF. Además de pagar el diferencial dos veces, cualquier movimiento de precios empujará a un par hacia arriba y al otro hacia abajo.

2. Aprovechar las ganancias

¡Aproveche las ganancias... o las pérdidas! Nuevamente, echemos un vistazo al ejemplo de EUR/USD y GBP/USD de 1 semana de la lección anterior.

Ambos pares tienen una fuerte correlación positiva con el GBP/USD y se están quedando atrás casi gradualmente con respecto al EUR/USD.

En efecto, abrir una posición larga para cada par es como mantener EUR/USD y duplicar su posición.

3. Diversificar el riesgo

Saber que existe una correlación también le permite usar diferentes pares de divisas pero aún así aprovechar su perspectiva.

Elija pares con correlaciones fuertes a muy fuertes (aproximadamente 0,7).

La correlación imperfecta entre estos dos pares de divisas le brinda la oportunidad de diversificarse, lo que ayuda a reducir su riesgo. Supongamos que usted es optimista sobre el dólar.

En lugar de abrir dos posiciones cortas en EUR/USD, puede abrir posiciones cortas en EUR/USD y GBP/USD, lo que lo protegerá de algunos riesgos y diversificará su posición general.

Si el dólar se liquida, el euro puede verse menos afectado que la libra.

4. Riesgo de cobertura

Si bien la cobertura puede generar menores ganancias, también ayuda a minimizar las pérdidas.

Si tiene una posición larga en EUR/USD y comienza a trabajar en su contra, abra una pequeña posición larga en un par de divisas contra EUR/USD, como USD/CHF.

Mientras en EUR/USD y USD/CHF la correlación es negativa casi perfecta de -1,0, sus valores de pips no son iguales.

Suponiendo que opere con 10 000 mini lotes, 1 pip por EUR/USD equivale a $1 y 1 pip por USD/CHF equivale a $0,93.

Si compró un mini lote de EUR/USD, puede cubrir su operación comprando un mini lote de USD/CHF. Si el EUR/USD cae 10 pips, perderá $10. Pero su operación USD/CHF será tan alta como $9.30.

¡En lugar de perder $ 10, ahora solo pierde $ 0.70!

Si el EUR/USD sube, su ganancia es limitada debido a las pérdidas de su posición en USD/CHF.

5. Confirme las rupturas y evite las falsificaciones

Puede utilizar la correlación de divisas para confirmar sus señales de entrada o salida de operaciones.

Por ejemplo, el EUR/USD parece estar probando un importante nivel de soporte. Ves la acción del precio y quieres vender en una ruptura a la baja.

Como sabe que el EUR/USD tiene una correlación positiva con el GBP/USD y una correlación negativa con el USD/CHF y el USD/JPY, comprueba que los otros tres pares de divisas tienen la misma volatilidad que el EUR/USD.

Tenga en cuenta que GBP/USD también cotiza cerca de importantes niveles de soporte, y tanto USD/CHF como USD/JPY cotizan cerca de niveles de resistencia clave.

Esto le indica que el movimiento reciente está relacionado con el dólar y confirma una posible ruptura del EUR/USD, ya que los otros tres pares se están moviendo de manera similar.

Ahora supongamos que los otros tres pares de divisas no son tan volátiles como el EUR/USD.

GBP/USD se mantuvo plano, USD/JPY se mantuvo plano y USD/CHF se negoció lateralmente.

Esta suele ser una señal fuerte de que la caída del EUR/USD no tiene nada que ver con el USD, muy probablemente debido a algún tipo de noticia negativa de la UE.

Si aún desea operar con esta configuración porque no obtiene ninguna “confirmación de correlación” de otros pares, puede jugar de manera inteligente reduciendo el riesgo y operando con tamaños de posición más pequeños.