KVB市場分析 | 9月4日: 隨著通脹上升，日本央行暗示可能加息，美元/日圓面臨下行壓力

產品：XAU/USD  

預測：上升  

基本分析：  

週二美元走強，作為傳統的避險貨幣受益於股票和風險較高貨幣的拋售。交易員們正準備迎接一週的數據發布，包括週五的美國非農就業報告，該報告可能會影響美聯儲的降息計劃。地緣政治緊張局勢也在支撐金價。9月3日，烏克蘭國家鐵路公司報告稱，俄羅斯軍隊對烏克蘭鐵路設施發動了大規模攻擊，目標是蘇梅和第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的基礎設施和機車。黃金仍然是我們對地緣政治和金融風險的首選對沖工具。美聯儲即將進行的降息以及新興市場央行持續購買黃金將為黃金提供額外的支持。

技術分析：  

XAU/USD有向上發展的趨勢，但動量已轉向賣方，可能導致價格下降至2,470美元。相對強弱指數（RSI）表明買家仍然控制局面，但黃金在短期內可能會走弱。如果價格保持在2,500美元以下，下一個支撐位將是8月22日的低點2,470美元。如果跌破該水平，下一個目標將在2,427-2,431美元之間，即8月15日的低點和50日簡單移動平均線（SMA）的交匯處。另一方面，如果黃金反彈並突破2,500美元，下一個阻力位將是歷史高點2,532美元，隨後是2,550美元的水平。

產品：USD/JPY  

預測：上升  

基本分析：  

據路透社報導，週二，植田和男在提交給政府委員會的文件中重申，如果經濟和通脹表現符合預期，央行準備進一步加息。日本的通脹率仍然很高。8月，剔除生鮮食品的東京消費者價格指數（CPI）上升至2.4%，高於7月份的數字和預計的2.2%。儘管美元走強，但USD/JPY仍面臨下行壓力。

技術分析：  

從技術角度來看，USD/JPY呈現下行趨勢，形成了“看跌吞沒”形態，表明未來可能會有更多的下降。這一趨勢得到相對強弱指數（RSI）的進一步支持，表明動量偏向賣方。隨著價格更有可能下降，第一個支撐位在145.33美元。如果跌破該水平，下一個目標是145.00美元，然後是8月26日的日低143.45美元。這個水平是買家在8月5日的低點141.69美元之前的最後一個強支撐。買家若要重新掌控局面，需要將價格推回至148.45美元，然後突破150.00美元，超過近期高點149.39美元。

產品：EUR/USD  

預測：上升  

基本分析：  

週二，EUR/USD下降，觸及兩週低點後再次在1.1050附近結束一天的交易。由於市場準備迎接本週即將發布的美國非農就業（NFP）報告，價格波動有限。然而，美國供應管理協會（ISM）採購經理人指數（PMI）數據疲軟引發了對可能出現衰退的擔憂。本週初，歐洲方面沒有太多重要數據發布，但週四，交易員將重點關注7月份的歐洲零售銷售報告和美國勞動力數據，以備週五的NFP發布。

技術分析：  

EUR/USD已回落至短期阻力位，但買家仍試圖保持價格平衡，儘管他們尚未觸發強勁的反彈。上週，EUR/USD達到了13個月來的高點，略高於1.1200美元，但美元近期的走強使買家難以維持看漲趨勢。該貨幣對仍遠高於200日指數移動平均線（EMA）1.0845美元。然而，即使處於強勁的看漲位置，EUR/USD也面臨著越來越大的下行壓力，賣家目標瞄準了剛剛高於50日EMA的1.0956美元區域。

產品：BTC/USD  

預測：下降  

基本分析：  

比特幣在過去一週下降了6.5%，而週二美國股市重新開盤時，道瓊斯指數下降了1.2%，繼續其下行趨勢。同時，標準普爾500指數下降了1.3%，納斯達克綜合指數下降了1.8%。一些交易員將此次下降歸因於日本央行（BoJ）的聲明，聲明引發了對全球經濟健康狀況的擔憂。這種情況讓市場參與者想起了7月底，當時BoJ提高了基準借貸成本，導致日元套利交易的解除，並導致風險資產如比特幣的不穩定。在8月初，日元套利交易的解除動搖了全球市場，導致比特幣在8月5日跌至49,577美元。

技術分析：  

自3月14日創下歷史新高以來，比特幣的表現參差不齊，但仍在50,000至70,000美元之間交易。週二加密貨幣市場的下降是其當前下行平行通道模式內的修正的一部分。例如，自3月份從2.734萬億美元下降以來，加密貨幣市場總值已經下降了27%。在這一下降趨勢中，總市值失去了關鍵的支撐位，包括2.2萬億美元的關口和下行通道的中間邊界2.108萬億美元。比特幣的公允價值反映了其基於基本經濟因素的內在價值。分析師的圖表顯示，比特幣當前的價格在其公允價值附近波動，這表明比特幣的估值是合理的。

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