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摘要:我們的交易水準隨著時間的推移慢慢增長的過程,就是我們如何學會正確停損的過程,停損在交易中的重要程度,讓這個動作從來不應該是一個選擇題,而是如何科學停損的問題,今天我們就簡單的來聊聊這個問題。
我們的交易水準隨著時間的推移慢慢增長的過程,就是我們如何學會正確停損的過程,停損在交易中的重要程度,讓這個動作從來不應該是一個選擇題,而是如何科學停損的問題,今天我們就簡單的來聊聊這個問題。
交易中的所有環節、理念、思路、計畫、執行,再到停損和停利等策略問題從來都不是一個獨立的問題,每個環節都是層層相扣的,我們能看到有的交易員風控做得比較好,有的交易員進場做得好,但是當所有環節還不能正確銜接的時候,折射到資金曲線上來看就是呈現出這樣和那樣的問題,也就是最終無法達到一個穩定的交易狀態這樣一個結果。
所以停損問題也不是一個獨立的問題,而是和進場體系息息相關的問題,很多新手總是簡單的認識停損,只要能將虧損控制下來就可以實現風控的目的。在我看來,科學的停損必須符合三個方面的條件
①符合你自身的風控模式
②符合你的進場模式,停損方式和進場模式必須是匹配的
③符合你的思想和理念
怎麼來理解上面這段話,很多人對於停損的控制僅僅就符合了一個風控模式,也就是我們常說的單筆虧損多少資金比例,這是非常正確的思想,但是如果停損僅僅只是符合風控模式而不講究策略和思想,那就只是浮於表面而已,這就是為什麼很多人嚴格停損,依然還是會被慢慢放血的原因。單筆虧2%也好3%也好,這都不是獲利的關鍵,而是風控的基本模式,但是停損不能只滿足風控這一個條件,這是必須要搞清楚的。
接下來我們就來說一下什麼是停損,首先我們要明白做多的最佳進場位置是什麼,一定是最低點,但是沒有人能夠在最低點進場,我們只能在一個相對低位去進場,而最低點和相對低點這中間的差距就是我們交易必須要付出的成本,這個成本就是停損。這才是停損的根本解釋,很多人連停損是什麼都搞不清楚,要麼大停損,被慢慢的重倉搞死,要麼小停損被慢慢放血最後失血過多而死。
但是很多投資者的停損卻不能稱之為有效的停損,什麼是有效停損,兩個方面的含義:
一、參照我上面那句對於停損的解釋,你們很多人是不是常常因為倉位太重而不敢帶相對大的停損,而常常在停損之後,行情又按照我們本身的交易方向運行,這就是停損和倉位的關係。總的來說,要習慣輕倉相對大的停損,而不是重倉更小的停損,停損一定是一個區間概念,一個跟隨趨勢的概念,但絕對不是一個點的概念,一定要用普適度更高的方法,這樣可以穿越牛熊,穿越週期。
二、適應模式的停損,這是模式的問題,不同的停損方式匹配不同的進場方式,當你的進場方式不同,模式淩亂,那麼停損自然是淩亂的,從一個人的下單模式和停損方式及盈虧分布,就能搞清楚他的交易模式和交易層次的高低。當模式確定,停損就是一個確定的概念,簡而言之就是科學的,否則這種停損方式都是不可取的。
停損的確定性科學性只是表象,本像是進場的一致性和模式化,最終才能造就停損的一致性,所以討論如何停損應該是其次的,最根本的應該討論進場模式的問題,你用模式進場,取決於你要做什麼行情。
定位自己要做的行情,比如交易日線的波段,那麼本質就是在試探日線的高點和低點,而我們的進場點,就是在試探當前走勢的轉向形成的買點,可能會造就日線低點或者高點的形成,那麼就有兩個問題是必須要搞明白的:
①當前走勢的轉向標準,也就是我們的買點的確定性,俗稱定量,這就是一致性的買點
②試錯頻率
這兩者就組成了基本的買賣規則,很多人只是追求買點,設計買點和策略,而不是兼顧試錯頻率,很多人的大問題,訊號都沒問題,順的時候大家都能執行好,關鍵是不順的時候,不順的時候怎麼過渡,根本原因就在於試錯頻率。用5分鐘和15分鐘去做日線波段的試錯頻率有根本區別,一般這個進場的試錯頻率,一定要滿足你自己對於虧損極限的忍耐程度。
當上面這個問題一旦清晰之後說白了,你的進場點就清晰了,進場點一旦清晰之後停損自然就清晰可見,長久的執行下去,這就是一致性,就是殺傷力,面對其他市場中的韭菜,你就是一把鐮刀。
上面講的這種停損方式其實是右側交易的停損模式,停損的原理在於當前走勢的突破,帶動買點的形成,那麼最低點就是我們的有效停損,這就是基本的停損方式,但是停損的有效性 卻不單單是由買點本身決定的,還有我們的定位,策略,思維等等決定的,這是一個整理,在構建買點是一定不要忘了你到底用什麼行情實現最終的利潤,這是核心思想,這就是為什麼說這個市場沒有聖杯,也沒有絕對的方法,但你一定可以找到適合你的方法。
對於左側交易,也就是追蹤大趨勢的交易方式,是另一種停損方式,也就是以趨勢條件作為停損條件,什麼時候停損,取決於日線級別的趨勢是否還存在,如果存在,那就沒有停損的必要,所以這種方式而言,我們的停損一定在趨勢條件之外,所以大趨勢確立的任何回檔都是介入時機,是否介入取決於停損是否合理。
關於停利則沒什麼可說的,對於趨勢跟蹤而言,出場並沒有那麼重要,停利就是兩種模式,一個主動停利,一個被動停利,再結合一個頭寸發展階段,對這兩種出場模式進行調整而已。在我看來,出場做得好不好都不是什麼大問題,大家也不要在這個問題上面糾結。
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