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摘要:野村證券警告債市可能比股市更脆弱
周三(11月15日)亞洲股市飆升至兩個月高位,因預期美國將結束升息,而美元則在美國公布溫和通脹報告后大幅下挫。
摩根士丹利資本國際(MSCI)除日本外最廣泛的亞太股市指數上漲2.3%,創下9月中旬以來的最高水平,並有望創下今年1月以來的最大單日漲幅。
恒生指數上漲近3%,突破50日移動均線,日經指數上漲2.3%
從澳大利亞到韓國的債券市場錄得3月以來最大漲幅,不過美國公債和歐美股指期貨的漲勢逐漸消退,交投趨穩。
周二公布的數據顯示,美國10月份總體消費者價格指數(CPI)持平,而預期為上漲0.1%。核心CPI為0.2%,也低於0.3%的預期。
野村證券首席宏觀策略師Naka Matsuzawa在東京接受電話採訪時表示:「我認為CPI數據促使最後一個人回補空頭。」
他認為,未來將是一個「更複雜」的過程,股市的繁榮最終會與債券市場的預期(經濟放緩將推動降息)發生衝突。
「債市可能比股市更脆弱,」他表示。
昨日納斯達克指數上漲2.4%,小盤股羅素2000指數上漲5%。美元兌歐元下跌1.6%,兌澳元和紐元下跌2%。
利率期貨走勢反映出最早在明年5月份就會降息的預期,甚至更早3月份降息的可能性達到30%。兩年期美國國債收益率隔夜下跌22個基點,在亞洲交易時段基本穩定在4.84%。
最新出爐的英國通脹數據也出現下滑,英國10月消費物價指數(CPI)按月持平,預期為上升0.1%;按年漲4.6%,預期為上升4.8%,前月為漲6.7%。法國10月CPI按月升0.1%,按年漲4%,兩者均符合預期。
美元走軟推動人民幣兌美元匯率升至3個月高點7.2356元。歐元兌美元隔夜升穿200日移動均線切入位,徘徊在1.0877美元,英鎊守住漲幅,持穩在1.2491美元。
周三公布的澳大利亞薪資數據顯示,儘管4%的年增長率仍遠低於許多其他發達國家,但高通脹正在影響薪酬協議。
與此同時,官方數據顯示,日本經濟在7月至9月出現萎縮,導致日元不受歡迎,因為經濟放緩抑制了日本加息的預期。日元兌歐元觸及163.9的16年低點,並回吐周二的部分漲幅。
兩年期日本國債出現了自2022年4月以來的最大漲幅,收益率下跌逾3個基點,至0.055%。
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