專業投資人需要具備的三個條件

1、要有一套穩定的投資方法

穩定盈利的前題是有一套熟練使用的、正期望值的投資方法，不管看圖、跑上市公司、勾兌消息，都可以，甚至不一定要投資體系，一招鮮、三板斧也行，重要的是有效、穩定、堅持。

具體的檢驗標準，可以把自己的歷史成交紀錄中近三年所有重要的交易（指上了比較大的倉位）都列出來，看一看是否符合下面五個特徵：

第一、這些交易是否遵循了相似的選股邏輯、買入和賣出標準？

第二、這一方法是否在一半以上的市場風格環境中都能適用？

第三、交易樣本數量是不是足夠多？一般價值投資者的交易頻次太少，通常要看到八年以上的標準，至少二十筆以上的重要投資；

第四、其中最賺錢的幾筆交易是否有不可複製的因素（比如很難再出現的消息來源）？

第五、近一兩年，能不能做到大部分交易在決策時不糾結於投資方法？在充分研究後，能不能做到自信地、快速地做出決策？事後就算失敗，也不會反復對自己的方法論產生懷疑？

能夠做到以上五點，說明你的投資方法已經成熟，加上不低於市場平均水準的收益率，你在投資方法層面，就具備了成為職業投資者的條件。

2、不斷學習的能力

職業投資者最大的挑戰在於不斷變化的市場環境。

以價值投資為例，業餘投資者只需要研究一兩個自己熟悉的行業就夠了；但職業投資者因為操作資金量大，要求回撤少收益穩定，必須理解更多的行業。

比如AI板塊，業餘投資者可以說“不懂不碰”，沒機會我就空倉；但職業投資者就必須考慮，在當前市場機會很少的時候，如果AI板塊的勝率高，必然意味著其他板塊的勝率低，再好的個股也會被板塊的負貝塔壓制。所以不懂就要反復弄懂，不認可就要細分機會，找自己認可的局部機會參與。

之所以你要把“業餘”的狀態改成“職業”，正是因為你需要更多的時間學習與研究新知識，而不是休閒享受。

3、控制風險的能力

記得一位體育記者向新人介紹工作經驗時說，採訪一場賽事，趕到場地後，先別急急忙忙地找人採訪，一定要找到洗手間，把最不可預知的風險排除掉。

一個職業投資者和一個業餘股民的最大區別，後者不斷地尋找市場最好的機會，前者更在乎自己能把握的機會。

所以專業投資者的另一個要求是識別風險，識別投資機會的可為與不可為。其背後仍然是沒有其他現金流的問題：

業餘投資者就算虧光了，還有工作創造的現金可以再來，可以追求高風險高收益的快速翻倍機會；職業投資者容錯率很小，所以要有事先準備好的控制風險的方法：一是防範常見的重大虧損的風險，二是罕見的黑天鵝風險。

具體的方法有很多，比如技術分析會使用的止損，個股阿爾法投資者的分批加倉，部分長線投資者的倉位增減調節，但所有的風險控制手段都會影響盈利目標的實現，所以職業投資的盈利目標一定程度上是要降下來的，去追求盈利的長期可持續性，職業炒股千萬不要有奮鬥幾年財務自由的想法。

我看有人嘲笑某大佬在地產上漲前全部賣出，還有在玻璃期貨上被完美逼空，但那反而是值得我們學習的專業的風險控制意識。

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