交易技術分析的流派與主流分析方法

指標是對過去市場的描述。指標的變化，是因為價格的變化而化。換言之，是因為價格變化了，指標才變化。不是因為指標變化了，價格隨之變化。這個看似簡單的道理，很多人都搞錯了。

通常我們都習慣使用某種理論和少數幾個指標進行輔助分析。在實際操作中，均線、布林線、MACD、RSI、隨機指標、CCI、等指標使用得較為普遍。

當然，常用指標遠不止這些，每個人的理解和交易策略有所不同，他們習慣使用的指標也各異。

總的來說，常用指標大致可以分為以下幾類；

一是均線類，

二是動能類，

三為通道類，

四是超買超賣類。

1.均線類指標以均線為基礎，或位移或比較均線相對位置

其本質仍是均線的概念。例如Alligator指標實質上是將均線進行了位移處理，MACD是將兩條均線值相減，得到了一個正值或負值，然後再計算一個移動平均值；

2.動能類的指標比較的是K線的相對高價和低價，價格更高視為動能向上，價格更低則動能向下，DeMarker是動能指標的代表，除此之外還有ADX等。

3.通道類指標一般以均線或回歸錢作為中值，計算平均偏差。通道類指標包括布林線，線性回歸等。我個人認為，BOLL布林通道最主要的作用是頂底模式的識別，

布林通道的頂底模式，因為收縮後的開口，就是又一個趨勢的開始。開口後假動作太多，以我的智商只知道，開口後50%機率上漲，50%機率下跌。

//我不喜歡說空話，各種騙線，讓我發狂

//最後得出個結論：收口後的開口，別急著入坑，等趨勢明朗再介入。

//因為開口時，上通道是向上的，下通道是向下的。

//擺明瞭告訴你，小樣自己選，要上還是要下，上下都沒支撐。

4.超買超賣指標特點是通常有一個中軸，中軸上下對應正負極值，極值通常是正負100或者正負1，例如CCI；也有的取值是0-100，例如KDJ、RSI。超買超賣指標一般出現在副圖，代表是KDJ，RSI，CCI等,超買超賣類指標可能同時屬於前面第一、第二類指標。

過度買入，即稱為超買，過度賣出，便稱為超賣。超買與超賣指標能夠反映出當下市場氛圍形成超買/超賣行情將會出現一定程度的回檔/反彈或者是上漲/下跌趨勢的末端

無論你使用何種指標，一個單獨的指標或簡單幾個指標的規則整合，很難達成長期穩定獲利的結果。如果你相信某個簡單的指標規則或某幾個規則的整合是有效的，我的建議是你不妨將你的規則寫成代碼，MT4和MT5均提供了歷史資料回測功能，你會親眼看到你的規則之下交易的結果強差人意。

使用單個的指標規則來預判市場，沒有一個指標的勝率能夠超過五成,三成都達不到。多個指標的組合，同樣達不到理想的效果。這是我們通過無數的試驗得到的結論與經驗。

如果用幾個指標簡單的組合就能獲利，現在電腦技術的發達，人們將在極短時間內通過組合運用，利用電腦的歷史資料以及優化手段快速找到這個致勝秘訣。如果你曾經使用過均線、MACD、隨機指標交易規則進行交易，你應該瞭解對指標“適應環境”的界定有多麼的困難。這些指標經常誤判市場。

人們通常從指標開始，但一開始我們這個學習的方向就錯了。無論是均線、隨機指標或其他指標的交叉，並不意味著價格將會上漲或是下跌。均線的滯後性使得經常當金叉出現時，正是做空的機會，死叉出現時剛好是做多的機會。類似的例子舉不勝舉，並不是個例。

這個問題我們需要做一些深層思考，結論是——

//指標是對過去市場的描述

//指標的變化，是因為價格的變化而化

//換言之，是因為價格變化了，指標才變化

//不是因為指標變化了，價格隨之變化

//這個因果關係一定要弄清楚，絕不能本末倒置

指標只是描述過去，它與未來的市場走勢並沒有關係。這是使用傳統指標進行分析導致判斷失誤的一個根本原因。所有的指標，回頭看好象個個都有效，因為它描述過去。

對技術指標與市場走勢“誰是因誰是果”的理解至關重要，如果我們深層的理解這一層關係，我們就能理解，僅僅以類似指標交叉的錯誤邏輯進行交易，這本身就顛倒了因果關係，違反了市場規律。

這句話真正的意思是—— 缺少市場邏輯的純指標交易很難做出優秀的交易系統，對於某些“老師”發明的指標交易“秘訣”你不必理會。其結果和水中撈月，緣木求魚差不多。

如果你不能接受我的觀點，我再告訴你一件事情。美國人J.W.Wilder發明了著名的相對強弱指數（RSI）、抛物線（PAR）、動力指標(MOM)等一系列的技術分析指標，但是後來經過多年的反省檢討，他發表文章推翻了這些分析工具的好處，推出了另外一套“亞當理論”取代這些分析工具。有意思的是，亞當理論的核心是跟蹤趨勢，新理論很多買賣點與他自己之前發明的指標規則正好相反。

跟隨主流分析方法 一般說來，技術分析理論方法大致可以分為五大類：指標類、K線類、切線類、形態類，波浪類。

之所以這樣區分，最重要的意義是有利於我們理解各種不同的技術分析，並不是說各種方法不能相容，相互排斥。

我們前面對指標有過一些討論，指標類的分析方法最大的不足是指標反應速度比較慢，它描述過去，與市場未來的走勢缺少緊密的邏輯關係。

K線類研究方法是根據一定時間段K線的組合情況來判斷市場多空力量的對比關係，進而得出多空雙方誰佔優勢的結論。

k線形態包括吞噬、上吊線、下吊線、十字星、晨星、暮星、紅三兵、黑三兵等眾多形態。K線形態的優勢是反應速度快於技術指標，但K線形態從根本上來說與分形指標沒有本質的區別。

K線形態一般分析最近幾根K線的多空力量對比，我們不妨進一步這樣理解，指標通常反映的過去一段時間的價格變化，它描述“過去”，K線研究方法分析最近的幾根K線，它更貼近“現在”。

切線類分析方法是按一定的原則和方法在資料圖表上畫出一些切線，這些切線的作用主要是起支撐作用或壓力作用。

我們經常看到的切線分析包括趨勢線、通道線、黃金分割線、江恩線、角度線等都可以歸納為切線分析。

切線分析是響應最快的分析方法，在某些特定的支撐阻力，我們甚至可以不需要任何反轉信號，直接在某個支撐位置做多或阻力位置做空，其本質是對支撐阻力的分析與判斷。

形態類分析方法是根據價格在過去一段時間走過的軌跡，建立數理模型預測市場走勢的方法。形態分析可以與其他任何分析方法有機結合，尤其是形態分析與切錢分析有著緊密的聯繫。

波浪類分析方法是爭議較大，也是最難掌握的一種分析方法。有人認為波浪理論是所有技術分析方法中最具有“預測”功能的分析手段。而另外一部分人認為，大浪套小浪，小浪套子浪，100個人數浪會數100種不同的結果，其實根本數不清楚，正所謂“千人千浪”說的就是這個意思。

我的系統曾經兼顧了波浪分析，後來丟棄了。主要原因是我認為形態分析已經足夠複雜，不必再疊加複雜。支撐阻力的分析是所有技術分析的基礎和“前提”。

無論何種技術流派，技術分析的首要任務仍然是對支撐阻力的分析，任何一種技術分析如果結合支撐阻力，成功的機率都會得到很大的提升。

這就是我們所說的“主流”分析方法：“主流”意味著它是多數和主流力量的分析方法，使用的人越多，該技術分析方法越是有效。

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