成功交易的關鍵在於控制風險

瞭解到這一點是交易者走向成功的第一步。與“大玩家”一樣，成功的交易者懂得將風險控制在可接受的範圍內，並且在潛在收益的基礎上進行決策。對於那些沒有交易計畫的交易者，他們應該認識到風險控制的重要性，並採取相應的行動，以避免過度冒險和潛在的大失敗。

我們也可以假設一下，在一連串的失敗後，你在最後一次反而真的成功了，而且是非常盈利，不僅彌補了你之前所有的虧損，甚至還剩餘很多！“大玩家”們確實是這樣的。

問題是，如果交易成功僅僅是選對方向那麼簡單，那麼為什麼盈利的人卻只占少數呢？沒錯，要想交易成功，根本不止是找到正確方向而已。重要的是，為了獲得盈利，你願意承受多少相應的風險呢？

從理論到實踐

談論交易理論總是很簡單，但在實際交易時，你首先需要確定自己能承受的最大虧損，並在此基礎上進行投資（通常是投入該金額的五倍或更多）。只有在扣除可能的最大虧損後，你才會有足夠的交易保證金，這樣的投資才算是合理的。此後，你應該確保每筆交易的金額都在這個範圍內，不要再增加。

1. 固定風險的實施

我們來舉些例子來更清楚地解釋。假設你決定在一次交易中最多投入250美元，然後每次交易都只投入這個金額。制定每一筆交易計畫時，你的止損金額也不應超過250美元。這就是固定你的風險。通過這樣做，接下來你就需要考慮如何最大化風險-回報比，即你的盈利與相應風險承擔的比例。風險-回報比越高，交易就會獲得更多的盈利，並更加安全。

2. 風險-回報比的例子

假如你投入250美元，然後獲利2500美元，那麼你的風險-回報比為10:1。簡單來說，你冒1美元的風險獲得了10美元的盈利。如果你保持10:1的風險-回報比進行5次交易，但其中只有1次盈利。

簡單計算可以得知，你獲得了6美元的盈利，而虧損了4美元（失敗的4次交易每次虧損1美元），但在盈利的那一次交易中獲得了10美元。

3. 保持良好的風險管理

坦率地說，保持10:1的比率相當困難，也很少見，因為交易中的有利機會並不多。大多數“專家”使用的是3:1或2:1的風險-回報比，也就是說他們承擔1美元的風險，希望獲得3或2美元的盈利。

在3:1的風險-回報比下，如果我們仍然使用250美元的投資例子，相應的潛在盈利為750美元。如果你進行了10次交易，其中5次盈利（意味著另外5次失敗），你的交易帳戶餘額將在一天結束時達到2500美元，因為你總共獲利3750美元（每次盈利750美元），但虧損了1250美元（每次失敗虧損250美元），因此你淨賺2500美元。

結論

良好的風險管理是交易成功的關鍵。無論你是新手交易者還是專業交易者，要想成功，首先和最重要的是良好的風險管理。確定自己能夠承受的最大虧損並堅守該風險範圍，同時尋求高風險-回報比，將能夠增加你的交易收益並降低風險。當然，要獲得這樣的盈利，你仍然需要一個良好的交易策略，但你會開始明白，無論是新手還是專業交易者，成功的基礎都在於良好的風險管理。

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