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摘要:在交易的市場中,絕大多數人是虧錢的,這是血淋淋的現實。很多人在跟我聊天的時候,都會講自己的虧損的經歷,我自己曾經也是個虧貨,所以今天這個話題特別有意義,也值得大家好好思考。
在交易的市場中,絕大多數人是虧錢的,這是血淋淋的現實。很多人在跟我聊天的時候,都會講自己的虧損的經歷,我自己曾經也是個虧貨,所以今天這個話題特別有意義,也值得大家好好思考。
今天我會把大家虧損的內因外因,包括交易者自己本身的問題,以及交易市場的問題,來做詳細的分析,你們可以對照自身情況來反思改正,相信會有幫助。
我先說交易者自身的內因,市場中大多數人虧損,就是因為沒有交易方法,悶頭就上。
很多交易者都低估了交易的難度,在開始交易之前,沒有經過系統的學習,也沒有形成屬於自己的交易方法,就開始悶頭就上。而且有一些交易者已經虧損一段時間了,卻還是連基本的交易規則,交易術語都搞不明白,更談不上交易技術了。
不管你是做技術分析,還是做基本面交易,你都需要掌握相應的知識和技術,否則就是韭菜中的韭菜,只能不斷給市場送錢。
交易市場很特殊,幾乎沒什麼門檻,隨便準備點錢就可以開始。但往往門檻越低的事情,成功的難度越高。就像打遊戲一樣,一開始給你免費試玩,等你上癮了就開始各種隱性收費。並且交易市場中還有很多財富神話,很多人看了之後熱血沸騰的,一進場卻發現不是那麼回事。
當你悶頭亂撞的時候,人性和情緒就會被無限放大,讓你不斷地虧損,還停不下來。那是誰賺走了市場裡的錢?就是那些有備而來的人,願意沉下心來學習,總結自己的交易方法,收斂住自己的人性情緒,更加理智客觀地進場,這樣的勝算是不是高很多?
所以在交易中,大部分人都是慌亂無序,跟著行情追漲殺跌的。只要你能做到懂風險,懂技術,懂自我約束,就極大機率能賺到錢。
有人會說,我有了技術是不是就可以在市場中穩賺了?其實不然。曾經有一位朋友給我留言,他說他自己近一年的交易成功率有60%,但總體還是虧損,每次輕倉的時候都覺得輕鬆能盈利,做著做著就上頭了,開始重倉,甚至滿倉,結果就虧得一塌糊塗。
他一年的交易成功率能達到60%,說明他是有交易技術的,而且挺厲害,但就是虧損在這個倉位的使用上。隨機使用倉位是會放大你的人性的,有時候賺錢有信心了加大倉位,有時候虧損恐懼了減少倉位,結果大多數都是虧多賺少,總體虧損。
倉位使用的技術方法和重要性並不亞於交易技術,必須引起交易者的重視。
市面上,大家總說虧錢就是因為心態不好。但其實據我的經驗,大部分心態不好的人,都是因為自己的交易技術不夠精通。這就跟你考駕照筆試一樣,如果所有的題你都刷過了,考試的時候自然不會緊張。如果你只是刷了三分之一,考試的時候一旦遇到不會的題,肯定就開始慌了。
當你有了自己的交易方法之後,是否掌握了這個方法的所有細節?是否經過大量的測試?是否有非常合理的倉位管理規則?是否測試過自己的極限值?當你把一切細節做得足夠完善,在交易這場考試中,就不會慌張,遇到的絕大多數題目都有標準答案,即便有10%的題是漏網之魚,總體下來還是能做到盈利。
所謂藝高人膽大就是這個道理。
我再說一下外因:金融市場本就是零和博弈,28原則決定了大部分人虧損,小部分人盈利。
投機交易市場並不產生財富,只是完成了財富的轉移,所以被稱為零和市場。在《黑天鵝》這本書裡,有這麼一句話:市場中的少數人獲得了市場中絕大部分的利潤,其他絕大多數人非常努力,卻也可能一無所獲。
在這種市場裡,你就必須從別人口袋裡搶錢。有的人會無限放大自己的人性,比如厭惡損失,近期偏好,錨定效應等等,每一種人性弱點都會讓人虧錢。所以只有那些極度自律,客觀理智的交易者能分到一杯羹,其中大多數人都是無法控制自己的,只能成為市場的炮灰。
而且大部分人對市場的風險認知是完全沒有的,一開始就帶著賺錢,賺大錢的目的來,極有可能就虧損嚴重。而那些謹慎入場的人,則賺錢的機率更高。
所以大家一定要清楚認識到交易市場的高風險,不要盲目開始實盤交易,更不能孤注一擲地放棄自己的本職工作,貿然開始全職交易。可以先從交易的基礎知識學起,慢慢摸透這個市場,形成自己完善的交易體系,確認可以長期盈利後,再進行一步步的進階。
在進行交易前,務必先到
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