如何控制外匯投資的風險？

外匯交易風險類別

保證金風險

外匯槓桿最大的作用就是幫助投資人通過槓桿的作用將自己的保證金放大，實現金融市場的以小博大，操作更多的資金來獲取更多的收益。但是外匯經紀商也有自己的風控體系，如果交易者一直不平倉，當發生虧損時，可用保證金越來越低，就會發生保證金追繳，如果沒有追繳，很可能會發生爆倉。

槓桿是一把雙刃劍。在相同的倉位下，槓桿越大，保證金佔用就越小，可用保證金就越多，能抵抗的風險點數就越大。即相同資金下，能建立的頭寸就越大。

政治風險

政治和經濟風險是交易者需要重視的風險之一。經濟和政治因素可能會改變特定國家的投資環境，這可能會給外匯交易者帶來風險。

在選舉期間，一個國家可能會出現政治不穩定的時刻（例如虛假投票、醜聞，甚至可能引發其他事件），這通常會導致該國匯率波動加劇。

當一個國家發生政府更替時，由於新的政治環境，該國居民的意識形態也可能發生變化。並且政黨的變化也可能會實行新的貨幣和財政政策。

匯率風險

最簡單的匯率風險是貨幣價值動態變化帶來的風險敞口，特別是貶值風險。當一個國家故意調整本國貨幣相對于另一國貨幣的匯率時，貨幣貶值就會發生。

貨幣貶值是採用固定匯率的國家會使用的貨幣政策工具。貨幣貶值是由發行貨幣的政府決定的。一國貨幣貶值的主要原因之一是防止貿易不平衡。當一個國家貨幣貶值時，該國出口品價格相對下跌，從而使該國出口在全球開放市場上更具競爭力。如果一國貨幣貶值，該國可能不得不提高利率來控制通貨膨脹。

利率風險

根據經濟學基本原理，如果一國的利率提高，其貨幣將升值，因為貨幣越強勁，提供的回報就越高，該國的資產將吸引投資流入。與之相反，如果利率下降，投資者開始撤出投資，該國貨幣將貶值。

信用風險

信用風險是指特定交易的交易商或者經紀商無力支付的風險，這可能是因為一方違約或破產。

在外匯交易中，沒有交易所或者清算所做保證。在市場劇烈波動的情況下，經紀商可能無法或者拒絕遵守合約。

信用風險管理的目標就是緩解這些風險。當交易者交易時，應該詳細瞭解外匯經紀商規則和規定。外匯經紀商是否保持適當的儲備金，以防發生狀況來彌補交易者的損失。

操作風險

與外匯交易相關的另一種風險是操作風險。操作風險發生在涉及外匯經紀商內部流程，系統和人員。

通常情況下，操作風險和管理是並行的。例如，當外匯經紀商擁有強大的管理團隊時，操作風險的程度就會降低。相反，如果經紀商的管理不足時，操作風險就會增加。

經紀商風險

外匯交易通常需要通過外匯經紀商的平台來進行操作。如果外匯經紀商不受監管，那麼交易者的資金安全就得不到保障。

一部分大型外匯經紀商受到主流監管機構監管，也有一些較小的外匯經紀商選擇離岸監管機構監管。

欺詐風險

在外匯保證金交易早期，欺詐行為在外匯行業甚為猖獗。近年來，隨著全球金融監管趨嚴，在剔除不道德經紀商方面也取得了重大進展。

風險控制策略

一、選擇正規外匯交易平台

交易中最重要的問題就是資金安全。要保障資金的絕對安全，投資者應該選擇接受監管、經過市場檢驗且客戶讚譽度高的正規外匯交易平台。

二、制定交易計畫

交易狀況主要包括市場狀況分析、確定交易對象、資金分配、目標點位、止損位設置等。

三、利用衍生品對沖風險

充分利用外匯期貨、期權、互換和遠期等衍生品工具規避匯率風險。

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