不懂得放棄的人，不配賺大錢！

當你看到一個人期權賺了幾十倍卻不平倉，眼睜睜看著期權最終歸零，不知道你會作何感受，可能你會覺得這就是個傻子。但是，今天我想跟大家說的是，恰恰是這種傻子，才有可能賺大錢！

因為他想清楚了自己想要的是什麼，也懂得自己應該放棄什麼，他知道，只有這樣，當他真正想要的東西來臨時，他才能夠抓住。所以，我下面想跟大家隨便聊聊，關於交易認知和交易方法的一些東西！

顛覆認知

當我們做一件事情的時候，首先想清楚我們的目的是什麼。如果我們參與衍生品市場的目的只是為了賺個買菜錢、零花錢，那你可能找錯地方了，基金或者股票可能更適合你。如果你參與衍生品市場的目的就是為了賺取暴利的，那麼你來對地方了，這裡的高槓桿給你提供了機會！

所以，我假設每一個來到期貨市場參與期貨和期權的交易者的目的都只有一個：那就是賺取暴利。明確了目的之後，我們為了實現這個目的就需要尋找方法。市場上比較認可的方法是複利，年化20%，幹上20年，你就能賺多少錢了，我認為這是不可能的。

首先，任何看似非常平穩的資金曲線背後，都有致命的弱點，其平穩的表像下看似是很穩、沒有什麼風險，其實並不是的，這只是一種大機率賺小錢的策略，只是在這段時間內並沒有發生黑天鵝或者系統性風險，所以一般的市場風險，其風控手段都可以去對沖風險，降低損失。但是沒人能夠確保世界一輩子不會出現黑天鵝或者系統性風險，一旦出現系統性風險，沒有了流動性，金融市場各類資產普跌，這種策略一次性就損失慘重。

其次，衍生品的幾個特徵限制了你實現複利，第一個是槓桿，給你槓桿就是讓你賺取暴利的，不是複利的；第二個是期限，衍生品都有特定的到期期限，限制你無限期持有，你必須平倉然後進行再投資；第三是升貼水，每次你平倉進行再投資的時候都可能面臨升水損失。所以衍生品市場給你設置的槓桿、期限、升貼水都是阻礙你實現複利的，當然槓桿你可以不用，但是期限和升貼水你沒辦法避免。

再次，到目前為止沒有一個大佬是靠在衍生品市場賺取複利成為大佬的。當然，這個理由不能成為理由，過去沒有，不代表以後沒有。但是，我們可以像有結果的成功人士學習，他們自己的實踐經驗證明了的可行的路，我們可以去嘗試跟著走，沒必要去嘗試一個你覺得可行，但至今為止沒有任何人走得通的路，我相信你不會是世界上最聰明的人。

所以，我認為，想要在衍生品市場上交易賺取複利從而實現暴利是不可能的，當然，你是做大資金規模利用別人的資金，賺取2+20%的那種就另說，我指的是自有資金進行交易，如果複利可以實現，那麼你為什麼會接別人的資金，你資金隨便都能搞到本金，利用你的複利在衍生品市場上，過個十年二十年的你就實現了爆富，但是沒人這麼幹，都是拿別人的錢跟別人講複利，那不扯淡嗎！

我要做的第一件事就是，顛覆那些企圖在期貨市場想靠複利賺取暴利的人的認知，三個字：不可能！那麼可能的路在哪裡？有一些人走成功過，或者曾經成功過。那就是一波流賺取暴利！

可行的路

市場上有這樣一句說法：一年賺5倍容易，5年賺1倍難。所以很多人都認為那些一年賺5倍的人是賭徒，運氣好賭對了，大多數人天然對暴利產生排斥，認為是賭徒，這種思想天然限制了許多人賺大錢。

既然，我們來到期貨市場的目的是想賺大錢的，賺大錢有兩種方法，一種是日積月累，即複利思維，我不認可，也不走這條路；另一種是一波流賺大錢，即暴利思維，我認為這個是所有交易者有可能走得通的路。

走不走得通主要看三點：第一，某個標的是否存在不可逆的大行情；第二，你是否擁有參與不可逆大行情的方法；第三，你是否願意放棄你不想要的東西！

我們先來說第一個關鍵，那就是研究標的。很多時候我發現市場在進行培訓的都教你如何使用工具，例如期權，把工具給你講得很複雜，我認為是捨本逐末，核心就是尋找哪個標的可能存在不可逆的大行情，這是第一個要點；當你找到了這樣的標的之後，你要做的就是去研究當不可逆的大行情來的時候，有哪些規律特徵。當你找到了具有不可逆的大行情的標的時，同時又對不可逆的大行情發生時具有哪些特徵瞭解了，這個就是未來你要賺取暴利的機會。

需要注意的是，行情不可逆非常重要，對於商品期貨市場來說，很多期現結合的機構，現貨市場控貨能力超強，期貨市場裡有巨有錢，你再怎麼努力分析都是自娛自樂，沒什麼用處的，一旦你做了這樣的品種，你資金小的時候沒事，資金量隨著盈利不斷放大的時候，就會被對手盤獵殺掉，你做多，它就用貨壓死你，你做空，它就控貨逼倉。

所以，我們想要賺錢，首先要認識到，最牛逼的不是我們自己，而是市場給我們一波不可逆的大機會，我們只是順勢而為，時勢造英雄，如果你認識不到這一點，總覺得自己的邏輯牛逼，交易方法更牛逼，那遲早被市場收拾。

我們再來說第二個關鍵，那就是交易方法。這種不可逆的大行情都是非常罕見的，多年出現一次，你的交易方法必須要針對它來設計，充分利用一次大機會。那就是重倉抓行情的起爆點！

抓起爆點的方法分為兩種，左側抓法和右側抓法。右側抓法就是我經常說的標誌性K線，我之前用豆粕和滬深300指數舉過例子，當市場給我一個標誌性K線之後，我就開始去測試，這種的確定性更高一些，測試的次數更少一些，但是標誌性K線出現之後，期權價格會變貴，盈利倍數會降低，期貨不存在這個問題。當然，你也不一定需要標誌性K線走完之後再入場，當這根標誌性K線沒走完，你就賭它最終會成為一根標誌性K線，然後提前入場，也是可以的，這個就相對偏左側一點。

左側抓法就是利用低波動率，當市場歷史波動率低到了極點，這個時候大家對品種都不看好，標的一般都比較便宜，期權價格也很低，你就是試著連續賭幾個月的虛值期權，因為這種低波動率一般不會長期持續，當然，也看你選的標的。一旦不可逆的行情開啟之後，波動率會上升，標的也會上漲，升波+標的上漲雙重推動，期權價格就漲的很快，你的獲利倍數就會非常大。當然，左側抓法測試的次數多一些，試錯成本高一些。

至於採取左側還是右側，這個因人而異，期貨適合右側抓法，期權想要暴利適合左側抓法，折中一下，標誌性K線沒走完之前，賭它最終會是標誌性K線是偏居中的抓法。

一旦我們重倉抓對了起爆點，你的初始倉位相對較高，所用槓桿倍數較高，一旦行情快速爆發，你的利潤來的飛快。這個時候我們需要做的一件事情就是，把止損移動到成本線上，確保這次測試不會損失本金。一旦測試錯了，立即止損，堅決不扛單。再等待下一次測試的機會，等待下一次你認可的K線或者形態。

我們再來說最後一個關鍵，那就是放棄。這個很多人不理解，也做不到，但是如果你做不到的話，你就很難一次性賺到大錢，所以這個我想詳細展開來講一下。

有捨才有得

當你通過研究標的之後，發現了某個品種存在潛在的不可逆的大行情，而且這種不可逆的大行情爆發之後具有哪些特徵你也瞭解了，你就會對自己的交易充滿信仰，這種信仰是，我要賺多少錢或者多少倍，我只賺多少錢或多少倍。

有很多交易者都有恐懼和不捨，例如，當你想一次性賺取暴利的時候，你做了你認為有不可逆的大行情的標的之後，上來賺了200個點，非常開心，然後標的開始回檔，回檔50個點，你猶豫要不要止盈，再回檔50個點，結果你止盈了，因為你不捨得利潤回撤。如果你這樣做了，我告訴你，你永遠也賺不到大錢，你的格局你的恐懼限制了你。

想想你的目標是什麼，一次性一波流，通過一個不可逆的大行情，賺取暴利。所以，200個點是你想要的嗎？不是！那市場給你兩百個點，它不是你想要的，就不要！你需要做的就是，當你浮贏200個點之後，把止損移動到成本線，確保這次測試大行情的交易不會虧錢，然後如果這波行情就是你等的不可逆的大行情，那麼它就會給你你想要的倍數或者點數，而不是這區區200點，如果這個不是你等的大行情，這200個點我不要，我只要我的本金，我的初心還是我要的那個倍數。

如果，每次賺了點回撤了，你就想止盈，那麼有一天，你所要的大行情來了之後，你同樣會跑，你拿不到2000點甚至20000點的盈利，就這麼簡單。所以，200個點不是我想要的，市場給我，我不要，我知道自己要的是什麼。這個不能拿的，一旦你拿慣了這樣的錢，你永遠永遠也拿不到你想要的那個暴利。

所以，如果你抱著這樣的心態去做，你的方法始終如一，只要你做的這個品種有那樣不可逆的大行情，你就一定能夠抓到，然後就是一波流幾百倍上千倍。當然，篤信複利的交易者對此不屑，他認為你就是賭的。但是我要告訴你的是，如果你還能找到某個標的中有類似不可逆的大行情時，你還這麼做，你還會抓到，但是，在他們看來，你還是賭的。

是的，我承認這是一種賭法，但我認為這是投機的精髓，找到一波不可逆的大行情重倉參與，巴菲特也有重倉的時候，你要的是確定性，知道了確定性，你就去測試那個不確定性的爆發時機。不需要每天盯盤頻繁交易，就是找到目標標的，偶爾看到你認為可能爆發的時機，你就去測試一下，測試的過程中儘量保證本金不要損失，所以有一定浮贏就移到成本線。另外，不是我要的行情，市場給我的利潤，還給市場！

我們群裡最近有群友股指期權賺了40倍走人了，結果自己非常懊惱，其實是自己沒有想清楚，沒有形成邏輯閉環。如果你就是想要100倍的，你堅信股市牛市來的時候必定有100倍甚至幾百倍的收益時，低於100倍的都不要。你能夠做到看著自己辛苦賺的幾十倍歸零嗎，我想你缺乏這個勇氣，沒有這個勇氣，就算你想賺1000倍，市場瘋牛來的時候真給你1000倍，你也只能拿到40倍走人。

所以，我說，不懂得放棄的人，不配賺大錢！期權和期貨交易都是一樣的，明明你的目標是賺取暴利，你想的方法是一波流，結果這一波幾百個點幾倍你就跑了，忘記了初心，所以不配！當然，如果你對標的缺乏研究，你一開始就失敗了，盲目學這種做法沒有意義！所以核心是研究標的，其他的都是次要的！

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