墨菲定律揭示了虧損控制法則

有一個原則投資人必須要記住：當事情有可能變壞的時候，發生的一定是最壞的結果！！這就是著名的墨菲定律。

對於這個法則，比較形象的解釋就是：如果桌子上有一塊麵包，麵包的一面有奶油。當麵包從桌子上跌落到名貴的地毯上的時候，一定是有奶油的那一面向下。

曾經開玩笑地和朋友說，用墨菲法則測驗一個投資人的基本素質是不是合格，是一個很好的手段。如果你現在有一個交易系統，這個系統在統計歷史資料的時候發現，你最多連續虧5次。

那麼，在你連續虧了5次以後，你應該如何操作？如果你的回答是加大倉位操作。那麼，“恭喜”你回答錯了。正確的結果是應該縮減倉位。也就是你首先應該降低虧損，並開始掙錢。

投資有兩個核心原則：

一、一定要控制虧損

二、記住第一個原則

如有違背，按照第一個原則處理。因此，任何時候，一旦你開始虧損了，那麼最好的策略就是降低倉位。繼續虧損，倉位繼續降低。只有你開始盈利了，才能逐步加大倉位。

很多投資人在投資過程中遇到這樣的情況。投資出現虧損，一開始的時候還知道如何處理，但出現意外的虧損，超越了心理的承受限度，就六神無主了。

不理性的投資人經常會出現兩類行動，第一類就是被激發出來賭博的特性。這個時候，往往會有兩個結果。有些人賭對了，因此，這個模式成為他心理上一定要做的模式。但總有他賭錯的時候。如果是槓桿交易，就基本被清洗出局了。

第二類人的選擇是認虧出局。但如果這個時候認虧離開，你也失去了挽回的機會。選擇離場不應該在虧損達到不可收拾的時候才考慮，一定要在風險可控範圍內作出決策。

正確的行動應該是什麼呢？應該是首先降低虧損的額度。並通過不斷地小額試探尋找盈利的機會。只有在確定了自己還在盈利，並走上正軌的時候，才可以慢慢地走上征途。

投資是時間的函數，也是個漫漫的長跑。並不是要你跑得如何快，而是如何跑完全程。巴菲特年化23％的收益水準，對很多人來說並不算什麼。但全球做到這個時間、這個成績的人並不多。

因此，如果你在3個月掙到了500％，並不能說一定成功，重要的是在“長跑”中同樣有穩定的收益。想做到這個穩定的收益，必須要遵守一個原則：一定要控制虧損！當有規律和這個原則相違背的時候，遵守控制虧損的原則。

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