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摘要:4月17日機構對金融市場觀點匯總
4月17日,機構對股市、大宗商品、外匯、債市、經濟前景以及央行政策前景觀點匯總:
1.高盛和瑞銀警告稱,通脹下降不足以推動股市上漲;
通脹正在穩步下降,根據本周發佈的美國CPI和PPI報告,上個月的數據低於普遍預期。幾個月前,這一消息可能會推動股市飆升。但標普500指數並沒有對此作出真正的反應。瑞銀和高盛的策略師們發出了警告,在可預見的未來,他們都認為股市不會有太大的上漲空間。高盛投資組合管理聯席主管Alexandra Wilson—Elizondo稱:「我們的觀點是,股票風險的定價不合理,不足以讓多頭更具吸引力。」在美聯儲暫停或降息之前,許多策略師拒絕推薦股票。瑞銀的策略師也預計,美聯儲在5月將再次加息,儘管經濟正在失去動力,但他們並不指望在2023年降息。瑞銀首席投資官Mark Haefele指出,增長放緩和高利率對股市來說是一個糟糕的組合。瑞銀美洲資產配置主管Jason Draho認為,目前押注股市似乎不太可靠,因為標普500指數的市盈率相對於歷史而言相當昂貴,約為18.5倍
2.機構評美國4月密歇根大學消費者信心指數初值;
本月消費者信心基本持平,較3月份小幅上升不到兩個點。低收入消費者信心的上升被高收入消費者信心的下降所抵消。儘管消費者注意到耐用品和汽車的通脹有所緩解,但他們仍預計高通脹將持續,至少在短期內是如此。總體而言,消費者並未感受到4月份經濟環境的實質性變化。短期通脹預期的不確定性繼續顯著上升,表明近期預期的一年內通脹波動可能會繼續
3.消息人士:歐洲央行政策制定者呼籲在下半年全面停止資產購買計劃的再投資 ;
消息人士稱,越來越多的歐洲央行政策制定者呼籲在下半年全面停止資產購買計劃的再投資,以幫助縮表和應對通脹。歐洲央行目前仍持有3.2萬億歐元債券,其中大部分是政府債券。歐洲央行目前每月讓150億歐元的債券到期並不再進行再投資。歐洲央行管委溫施表示,他傾向於今年全面停止再投資。另外五位消息人士表示,儘管近期銀行業出現動蕩,但所有再投資都應在今年下半年結束,因為在遏制通脹的首要任務下,縮表行動進展過慢。不過,所有消息人士都不主張直接出售政府或企業債券,這在以後仍有可能發生,但目前不在任何討論的範圍內。消息人士稱,一旦資產購買計劃的再投資結束,接下來的討論將是對1.68萬億歐元緊急抗疫購債計劃(PEPP)債券的再投資,該計劃將持續到2024年底
4.中金所:30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的3.5% ;
中金所:30年期國債期貨合約自2023年4月21日起上市交易,首批上市合約為2023年6月、2023年9月及2023年12月合約,掛盤基準價、可交割國債及其轉換因子由中金所在合約上市交易前公布。《通知》明確,30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的3.5%,對2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨和30年期國債期貨的跨品種雙向持倉,按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金;上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±7%
5.機構評美國3月零售銷售月率:經濟在失去動力 ;
美國3月零售銷售降幅超過預期,因消費者減少購買汽車和其他大宗商品,這表明由於利率上升,經濟在第一季度末失去動力。零售銷售的回落主要歸因於美聯儲長達一年的加息行動,這一行動通過冷卻國內需求來減緩通脹。上周的報告顯示,3月份就業增長和服務業活動放緩,而製造業繼續低迷
6.美國大型銀行盈利強勁,標普500指數期貨跌幅收窄;
標普500指數期貨和道指期貨跌幅收窄,因美國大型銀行公布的強勁業績緩解了市場對銀行業進一步承壓的擔憂。富國銀行和摩根大通報告稱,在加息的背景下,兩家公司第一季度利潤有所增長,股價分別上漲1.0%和4.5%。貝萊德的季度利潤也超出分析師預期,因投資者繼續向該公司管理的各基金投入資金。Equiti Capital分析師Stuart Cole表示,銀行業的初步業績顯示,美國金融機構迄今為止成功經受住了美聯儲收緊貨幣政策的影響。然而,市場可能會密切審查資產負債表,以確定商業和零售房地產等問題行業的風險敞口,這些行業繼續受到新冠疫情后工作模式變化和融資成本上升的影響
7.美聯儲若向新加坡金管局看齊,恐為美元帶來更多的麻煩;
① 如果美聯儲借鑒新加坡的做法,在下個月維持利率不變,美元可能會進一步走弱。 以保守着稱的新加坡金融管理局周五維持貨幣政策不變,這是自2021年4月以來首見,大出市場意料之外。
② 貨幣市場FEDWATCH目前認為,美聯儲在5月3日將其政策利率保持在4.75-5.00%的可能性為31%,此前已連續加息九次。
③ 本周公布的美國消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)數據較預期疲弱,激勵着主張美聯儲下個月暫停加息的鴿派人士。
④ 美元指數周五跌至一年來新低100.78,料創下三個月來的最大單周跌幅,且將連續第五周下跌,這將是2020年年中以來首見五周連跌。
8.大華銀行:英鎊兌美元可能測試1.2600;
大華銀行的市場策略師Quek Ser Leang和高級外匯策略師Peter Chia認為,上行勢頭的持續可能會促使英鎊兌美元在未來幾周挑戰1.2600
9.高盛:二季度仍然偏向于高質量固收產品;
高盛資產管理公司聯席首席投資長Kay Haigh和固定收益和流動性解決方案聯席主管Whitney Watson在季度展望報告中表示,進入第二季度,不確定性依然很高,高盛資產管理公司仍偏好高質量的固定收益產品。他們表示:「固收產品更高的收益緩和了為了獲得更高收益而尋求低質量債券或偏離收益率曲線的需求。」高盛資管公司還認為,近期的市場壓力再次證明了投資組合中核心固收資產的保護作用
10.TechInsights:2022年全球物聯網模塊出貨量達到5.05億 ;
TechInsights近期發佈的研究報告指出,2022年,全球物聯網模塊和網關市場的出貨量和收入分別同比增長了6%和18%。2022年全球物聯網模塊出貨量達到5.05億。出貨量排名前五位的供應商是移遠通信、廣和通、日海智能、中國移動和美格智能,佔全球物聯網模塊總出貨量的64%
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